Portefeuille de NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P
115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 89,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,6 %
- KR 1,8 %
- DE 0,6 %
- BE 0,6 %
- IL 0,5 %
- AU 0,4 %
- KY 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 107 | 82,6 M $ | 95,63 % |
| 2 | KR | 1 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 3 | DE | 1 | 533,7 k $ | 0,62 % |
| 4 | BE | 1 | 494 k $ | 0,57 % |
| 5 | IL | 1 | 416,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | AU | 1 | 345,5 k $ | 0,40 % |
| 7 | KY | 2 | 225,9 k $ | 0,26 % |
| 8 | GB | 1 | 207 k $ | 0,24 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INTENSITY THERAPEUTICS INC | 25 000 | 147 k $ | |
| 102 | Alpha Teknova Inc | 50 000 | 144,5 k $ | |
| 103 | ACCESS NEWSWIRE INC | 15 000 | 132,9 k $ | |
| 104 | Daxor Corp | 12 500 | 121,5 k $ | |
| 105 | Baozun Inc | 50 000 | 119,5 k $ | |
| 106 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | 27 500 | 111,1 k $ | |
| 107 | Daqo New Energy Corp | 5 000 | 106,4 k $ | |
| 108 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 35 000 | 99,1 k $ | |
| 109 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7 500 | 95 k $ | |
| 110 | Valhi Inc | 6 000 | 85,8 k $ | |
| 111 | Structure Therapeutics Inc | 1 500 | 72,3 k $ | |
| 112 | Vir Biotechnology Inc | 7 500 | 67,2 k $ | |
| 113 | GLIMPSE GROUP INC/THE | 100 000 | 51,6 k $ | |
| 114 | Rapid Micro Biosystems Inc | 12 500 | 28,4 k $ | |
| 115 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 4 000 | 23,1 k $ |