Portefeuille de NTV Asset Management LLC

Name: Portefeuille de NTV Asset Management LLC
Creator: Titelia

278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 11,3 %
Fonds 9,7 %
Santé 7,0 %
Finance 4,4 %
Industrie 3,8 %
Consommation de base 3,2 %
Communication 3,1 %
Consommation cyclique 2,4 %
Énergie 1,7 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,4 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 51,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,1 %
DK 0,0 %
NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	273	854,3 M $	99,79 %
2	GB	3	1,2 M $	0,14 %
3	DK	1	329 k $	0,04 %
4	NL	1	263,2 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	109 021	70,9 M $
2	Invesco QQQ Trust Series 1	78 489	45,3 M $
3	Apple Inc	115 034	29,2 M $
4	Eli Lilly & Co	31 047	28,6 M $
5	iShares Russell 2000 ETF	103 623	25,7 M $
6	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	129 112	24,8 M $
7	Microsoft Corp	54 420	20,1 M $
8	iShares Select Dividend ETF	106 014	16,1 M $
9	Palantir Technologies Inc	106 299	15,5 M $
10	Ishares Gold Trust	175 309	15,5 M $
11	Select Sector Spdr Trust	80 862	13,1 M $
12	Select Sector Spdr Trust	207 856	12,7 M $
13	Alphabet Inc	43 085	12,4 M $
14	iShares MSCI Emerging Markets ETF	215 870	12,3 M $
15	iShares Core High Dividend ETF	90 250	12,2 M $
16	Exxon Mobil Corp	70 386	11,9 M $
17	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	142 273	9,6 M $
18	Select Sector Spdr Trust	189 547	9,4 M $
19	iShares Biotechnology ETF	54 464	9,2 M $
20	JPMorgan Chase & Co	31 057	9,1 M $
21	iShares Russell 1000 Growth ETF	21 312	9,1 M $
22	NVIDIA Corp	52 034	9,1 M $
23	SPDR Series Trust	97 403	8,9 M $
24	Johnson & Johnson	33 539	8,2 M $
25	SPDR INDEX SHARES FUNDS	126 842	7,9 M $
26	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	16 859	7,8 M $
27	AbbVie Inc	35 375	7,7 M $
28	iShares Silver Trust	107 720	7,3 M $
29	Amazon.com Inc	34 463	7,2 M $
30	United Bankshares Inc/WV	172 525	7,1 M $
31	ALPS ETF Trust	132 895	7 M $
32	BlackRock ETF Trust II	127 992	6,6 M $
33	PepsiCo Inc	42 755	6,6 M $
34	Global X US Infrastructure Development ETF	129 135	6,6 M $
35	Truist Financial Corp	136 492	6,3 M $
36	Ishares S&p 100 Etf	18 879	6 M $
37	Cisco Systems, Inc.	76 946	6 M $
38	ROBO Global Robotics and Autom	87 045	6 M $
39	First Trust NASDAQ Cybersecuri	94 809	5,9 M $
40	VanEck Semiconductor ETF	14 724	5,6 M $
41	iShares Trust	48 972	5,5 M $
42	Waste Management Inc	24 016	5,5 M $
43	Chevron Corp	26 659	5,5 M $
44	iShares China Large-Cap ETF	151 288	5,4 M $
45	iShares Trust	54 802	5,3 M $
46	iShares MSCI EAFE ETF	52 469	5,1 M $
47	iShares Trust	95 371	5 M $
48	Meta Platforms Inc	8 750	5 M $
49	Coca-Cola Co/The	64 255	4,9 M $
50	Procter & Gamble Co/The	32 785	4,7 M $
51	Honeywell International Inc	20 175	4,6 M $
52	First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	35 517	4,5 M $
53	Vertiv Holdings Co	17 989	4,5 M $
54	Invesco Solar ETF	79 204	4,4 M $
55	International Business Machines Corp.	17 440	4,2 M $
56	Walmart Inc	32 857	4,1 M $
57	iShares Core S&P Small-Cap ETF	31 539	3,9 M $
58	Costco Wholesale Corp	3 916	3,9 M $
59	Tesla Inc	10 415	3,9 M $
60	Berkshire Hathaway Inc	8 072	3,9 M $
61	Visa Inc	12 592	3,8 M $
62	iShares Bitcoin Trust ETF	96 266	3,7 M $
63	Amgen Inc	10 437	3,7 M $
64	iShares Global Utilities ETF	41 860	3,6 M $
65	iShares Trust	51 578	3,5 M $
66	Home Depot Inc/The	10 681	3,5 M $
67	RTX Corp	17 950	3,5 M $
68	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	23 070	3,4 M $
69	Abbott Laboratories	32 205	3,3 M $
70	iShares Trust	14 886	3,2 M $
71	VanEck Preferred Securities ex	177 272	3,1 M $
72	Alphabet Inc	10 803	3,1 M $
73	Invesco Variable Rate Preferred ETF	125 206	3 M $
74	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	46 043	3 M $
75	Robinhood Markets Inc	42 505	2,9 M $
76	Goldman Sachs Group Inc/The	3 347	2,8 M $
77	Grayscale Bitcoin Trust ETF	51 294	2,7 M $
78	Merck & Co Inc	21 520	2,6 M $
79	Ishares Inc	32 904	2,6 M $
80	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	26 051	2,6 M $
81	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	32 050	2,5 M $
82	Welltower Inc	12 592	2,5 M $
83	American Express Co	7 628	2,3 M $
84	Bank of America Corp	46 728	2,3 M $
85	iShares Trust	22 690	2,3 M $
86	General Electric Co	7 843	2,2 M $
87	iShares Core S&P 500 ETF	3 392	2,2 M $
88	State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	32 825	2,2 M $
89	Southern Co/The	21 269	2,1 M $
90	American Electric Power Co Inc	15 612	2 M $
91	NextEra Energy Inc	21 970	2 M $
92	iShares Trust	24 223	2 M $
93	Alibaba Group Holding Ltd	15 933	2 M $
94	AT&T Inc	67 662	2 M $
95	Verizon Communications Inc	38 910	2 M $
96	City Holding Co	16 245	1,9 M $
97	iShares Trust	37 221	1,9 M $
98	Duke Energy Corp	14 185	1,9 M $
99	iShares Emerging Markets Divid	53 500	1,8 M $
100	Nextpower Inc	14 850	1,8 M $