Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2225,5 Md $97,90 %
2TW318,4 M $0,33 %
3GB1517,7 M $0,31 %
4MX414,4 M $0,25 %
5BR814,2 M $0,25 %
6NL48,3 M $0,15 %
7KY106,7 M $0,12 %
8JP45,3 M $0,09 %
9DK24,5 M $0,08 %
10ZA24 M $0,07 %
11ES24 M $0,07 %
12KR33,9 M $0,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Autodesk Inc 14 7633,5 M $
402Zoetis Inc 29 6913,5 M $
403Standex International Corp 13 7043,5 M $
404Sherwin-Williams Co/The 10 8923,5 M $
405BlackRock Debt Strategies Fund 360 5313,5 M $
406Clean Harbors Inc 11 9803,4 M $
407Monolithic Power Systems Inc 3 1413,4 M $
408Sabra Health Care REIT Inc 177 7943,4 M $
409Evergy Inc 41 7083,4 M $
410Consolidated Edison Inc 30 1523,4 M $
411Eaton Vance T/M Bu 247 8763,4 M $
412Barings BDC Inc 407 5233,4 M $
413NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 228 0273,3 M $
414Equinor ASA 78 9453,3 M $
415Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 240 2463,3 M $
416NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 292 8663,3 M $
417Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 123 2623,3 M $
418Snowflake Inc 21 7673,3 M $
419FMC Corp 190 5953,3 M $
420Chipotle Mexican Grill Inc 101 9253,3 M $
421SLR Investment Corp 227 9593,3 M $
422United Microelectronics Corp 363 0883,3 M $
423AeroVironment Inc 17 7223,2 M $
424Roper Technologies Inc 9 0933,2 M $
425Barclays PLC 151 8713,2 M $
426Teradyne Inc 10 8253,2 M $
427Freeport-McMoRan Inc 54 4323,2 M $
428Constellation Energy Corp. 11 3733,2 M $
429Dick's Sporting Goods Inc 15 9993,2 M $
430Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 350 6203,2 M $
431Snap-on Inc 8 7073,2 M $
432Belden Inc 27 5113,2 M $
433US Bancorp 60 5143,1 M $
434Natera Inc 15 7213,1 M $
435Darden Restaurants Inc 16 0173,1 M $
436Eni SpA 55 1813,1 M $
437Alibaba Group Holding Ltd 24 8953,1 M $
438AMETEK Inc 14 3773,1 M $
439Reliance Inc 10 0393,1 M $
440Clorox Co/The 29 4333,1 M $
441Iridium Communications Inc 109 8243 M $
442Berkshire Hathaway Inc 6 3483 M $
443CenterPoint Energy Inc 70 1243 M $
444GE HealthCare Technologies Inc 42 4033 M $
445Steel Dynamics Inc 16 6063 M $
446International Paper Co 83 2163 M $
447Scotts Miracle-Gro Co/The 48 8103 M $
448FirstEnergy Corp 58 4443 M $
449Graham Corp 37 3052,9 M $
450ASE Technology Holding Co Ltd 134 6602,9 M $
451Nuveen Multi Asset Income Fund 235 0382,9 M $
452Watsco Inc 7 9832,9 M $
453Bain Capital Specialty Finance Inc 234 1172,9 M $
454PennantPark Floating Rate Capi 359 3362,9 M $
455MidCap Financial Investment Corp 255 2782,9 M $
456J M Smucker Co/The 29 5822,9 M $
457Nuveen Mortgage And Income Fd 156 7262,8 M $
458Adams Natural Resources Fund Inc 101 9982,8 M $
459Sinclair Inc 218 2302,8 M $
460Cardinal Health, Inc. 13 3532,8 M $
461Cogent Communications Holdings Inc 149 6982,8 M $
462HSBC Holdings PLC 34 1192,8 M $
463KB Financial Group Inc 28 2162,8 M $
464Ingredion Inc 24 7922,8 M $
465BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 122 9962,8 M $
466Ascendis Pharma A/S 12 2002,8 M $
467Patterson-UTI Energy Inc 257 1062,8 M $
468Genuine Parts Co 26 3252,8 M $
469Sun Communities Inc 22 0622,8 M $
470HCA Healthcare Inc 5 8652,8 M $
471Evercore Inc 9 2822,8 M $
472Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 139 5902,8 M $
473Newell Brands Inc 803 4552,8 M $
474Blackrock Flt Rate 247 6912,7 M $
475Nexstar Media Group Inc 15 0802,7 M $
476Nuveen Municipal High Income O 262 3942,7 M $
477NetApp Inc 26 5532,7 M $
478Outfront Media Inc 102 5622,7 M $
479Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 132 7302,7 M $
480Shell PLC 29 1772,7 M $
481Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 134 7032,7 M $
482BNY Mellon High Yield Strategies Fund 1 108 0622,7 M $
483Cadence Design Systems Inc 9 6622,7 M $
484Boston Scientific Corp 42 3542,7 M $
485BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 240 4032,6 M $
486Northwestern Energy Group Inc 40 0042,6 M $
487Gold Fields Ltd 57 9772,6 M $
488Hancock John Investors Trust 203 8152,6 M $
489DR Horton Inc 19 1262,6 M $
490Tortoise Capital Series Trust 119 7432,6 M $
491Calamos Long/Short Equity & Dy 192 5392,6 M $
492abrdn Life Sciences Investors 160 4182,6 M $
493Alliant Energy Corp 36 2522,6 M $
494Moody's Corp 5 9282,6 M $
495SAP SE 15 0702,6 M $
496BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 335 8752,6 M $
497TD SYNNEX Corp 15 2412,6 M $
498BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 295 8812,6 M $
499Marathon Petroleum Corp 10 4292,5 M $
500Mueller Industries Inc 22 8542,5 M $