Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2225,5 Md $97,90 %
2TW318,4 M $0,33 %
3GB1517,7 M $0,31 %
4MX414,4 M $0,25 %
5BR814,2 M $0,25 %
6NL48,3 M $0,15 %
7KY106,7 M $0,12 %
8JP45,3 M $0,09 %
9DK24,5 M $0,08 %
10ZA24 M $0,07 %
11ES24 M $0,07 %
12KR33,9 M $0,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Samsara Inc 36 3541,2 M $
702Unilever PLC 20 0991,1 M $
703CVR Energy Inc 34 0201,1 M $
704Robinhood Markets Inc 16 4781,1 M $
705Royce Micro-Cap Trust, Inc. 100 8271,1 M $
706Rocket Cos Inc 80 0091,1 M $
707Trinity Industries Inc 35 3321,1 M $
708Acuity Inc 4 0421,1 M $
709Everpure Inc 19 1321,1 M $
710Fluence Energy Inc 82 0841,1 M $
711Capital One Financial Corp 6 1721,1 M $
712Karman Holdings Inc 13 9931,1 M $
713Keurig Dr Pepper Inc 42 0321,1 M $
714Sysco Corp 15 4541,1 M $
715Ferguson Enterprises Inc 4 7031,1 M $
716GLADSTONE CAPITAL CORP 63 0541,1 M $
717Infosys Ltd 80 3441,1 M $
718Ormat Technologies Inc 9 6441,1 M $
719Labcorp Holdings Inc 4 0451,1 M $
720Cabot Corp 14 3191,1 M $
721Cia Energetica de Minas Gerais 448 0331,1 M $
722M&T Bank Corp 5 1701,1 M $
723Ball Corp 18 0371,1 M $
724BorgWarner Inc 19 6451,1 M $
725Prudential Financial, Inc. 10 8961,1 M $
726Clough Global Equity Fund 140 7101,1 M $
727Packaging Corp of America 4 9891,1 M $
728Sylvamo Corp 24 9601,1 M $
729Brookfield Real Assets Income 81 5301 M $
730Hilton Worldwide Holdings Inc 3 4451 M $
731Exelixis Inc 24 3761 M $
732XPeng Inc 60 9971 M $
733Henry Schein Inc 14 1501 M $
734IQVIA Holdings Inc 6 1131 M $
735Graphic Packaging Holding Co 104 7671 M $
736Kohl's Corp 80 5391 M $
737Campbell's Company/The 46 3081 M $
738Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 39 3871 M $
739Generac Holdings Inc 5 2021 M $
740Cognex Corp 20 5571 M $
741Delta Air Lines Inc 15 1321 M $
742NatWest Group PLC 65 960982,8 k $
743Ameriprise Financial Inc 2 210982,1 k $
744JBT Marel Corp 7 673981,1 k $
745Reddit Inc 7 238974,6 k $
746Booz Allen Hamilton Holding Corp 12 479973,7 k $
747Rithm Capital Corp 102 421971 k $
748American Water Works Co Inc 7 077963,1 k $
749Ingersoll Rand Inc 11 962958,4 k $
750Rubrik Inc 19 561957,9 k $
751DaVita Inc 6 217955,5 k $
752Versant Media Group Inc 25 604947,9 k $
753iShares Convertible Bond ETF 9 269943,5 k $
754Copart Inc 28 065931,8 k $
755TXNM Energy Inc 15 902929,6 k $
756CME Group Inc 3 139927,1 k $
757Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 23 503891,5 k $
758NIO Inc 147 041886,7 k $
759Waters Corp 2 975886 k $
760Nuveen Municipal Value Fund Inc 98 140882,3 k $
761iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 9 193863,5 k $
762CTS Corp 18 067862,9 k $
763Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 19 062861,2 k $
764SPDR Series Trust 28 494856,8 k $
765Workday Inc 6 593856,6 k $
766Cable One Inc 9 380855,6 k $
767Advanced Drainage Systems Inc 6 204850,8 k $
768iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 7 804850,6 k $
769Warby Parker Inc 40 292849 k $
770Central Securities C 17 091848,7 k $
771State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 36 317846,9 k $
772iShares Preferred and Income S 27 693839,7 k $
773First Trust Enhanced Equity Income Fund 41 132839,1 k $
774Regions Financial Corp 32 101838,5 k $
775State Street Blackstone Senior Loan ETF 20 748832,8 k $
776Telephone and Data Systems Inc 19 615825,8 k $
777Chewy Inc 30 370820 k $
778Truist Financial Corp 17 793817,9 k $
779Casey's General Stores Inc 1 122816,7 k $
780Bridgebio Pharma Inc 10 965814,3 k $
781VICI Properties Inc 29 285800,1 k $
782Electronic Arts Inc 3 916798,4 k $
783Lennox International Inc 1 710793,7 k $
784Zebra Technologies Corp 3 794793,3 k $
785Ubiquiti Inc 995786,3 k $
786Rivian Automotive Inc 52 145784,8 k $
787PPG Industries Inc 7 279778 k $
788AGCO Corp 6 708777,3 k $
789Tri-Continental Corp 24 598777,1 k $
790Allegro MicroSystems Inc 24 604775,8 k $
791Otis Worldwide Corp 10 037773,7 k $
792abrdn Global Infrastructure Income Fund 34 587773,4 k $
793Bancroft Fund Ltd 35 881772,9 k $
794Cohen & Steers Quality Income 63 993771,1 k $
795Illumina Inc 6 246769,9 k $
796Gen Digital Inc 40 738767,1 k $
797MFS Intermediate Income Trust 301 802757,5 k $
798ROBLOX Corp 13 321753,4 k $
799LPL Financial Holdings Inc 2 491749,4 k $
800Cloudflare Inc 3 593741,4 k $