Portefeuille de Rock Point Advisors, LLC
104 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 39.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 9,8 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 3,4 %
- Santé 3,2 %
- Fonds 0,8 %
- Consommation de base 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 43,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,8 %
- DE 2,5 %
- BE 1,6 %
- GB 0,1 %
- DK 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 306,3 M $ | 95,75 % |
| 2 | DE | 1 | 8,1 M $ | 2,52 % |
| 3 | BE | 1 | 5 M $ | 1,57 % |
| 4 | GB | 1 | 250,6 k $ | 0,08 % |
| 5 | DK | 1 | 246,2 k $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schwab International Equity ETF | 8 325 | 206 k $ | |
| 102 | Bank of America Corp | 4 193 | 204,4 k $ | |
| 103 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 13 250 | 119,1 k $ | |
| 104 | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 10 216 | 85 k $ |