Titelia

Portefeuille de ProVise Management Group, LLC

238 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 13,8 %
  • Technologie 9,3 %
  • Communication 8,7 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 3,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Fonds 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 41,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,6 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2331,3 Md $98,56 %
2FR111,3 M $0,86 %
3GB37,1 M $0,55 %
4TW1412,3 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 9 3841,8 M $
102Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 76 5851,8 M $
103Invesco Bond Fund 114 9001,7 M $
104Johnson & Johnson 6 9451,7 M $
105iShares MSCI EAFE ETF 16 2221,6 M $
106Sysco Corp 21 8781,6 M $
107SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 9261,5 M $
108Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
109iShares National Muni Bond ETF 13 0631,4 M $
110General Mills, Inc. 35 4341,3 M $
111Eli Lilly & Co 1 4091,3 M $
112Vanguard Index Funds 5 9341,3 M $
113Western Asset Premier Bond Fund 118 3811,3 M $
114Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 15 8831,2 M $
115Vanguard Total International S 14 9801,2 M $
116MSCI Inc 2 0491,1 M $
117EATON VANCE MUN INCOME TR 105 3201,1 M $
118Blackrock Core Bond Trust 116 0461,1 M $
119Salesforce Inc 5 5811 M $
120SPDR Gold Shares 2 4201 M $
121WisdomTree Trust 14 6921 M $
122Schwab International Dividend Equity ETF 31 401994,2 k $
123Chevron Corp 4 547940,8 k $
124Merck & Co Inc 7 818940,4 k $
125Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 40 784937,2 k $
126AT&T Inc 31 745920,3 k $
127iShares Core S&P 500 ETF 1 405917,5 k $
128CVS Health Corp 12 661909,3 k $
129Welltower Inc 4 386867,2 k $
130Invesco Bulletshares 2031 Corp 51 640850 k $
131iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9 083842,4 k $
132Thermo Fisher Scientific Inc 1 677824,3 k $
133Colgate-Palmolive Co 9 568815,5 k $
134McDonald's Corp. 2 558794,9 k $
135Vanguard Short-term Bond Etf 9 742763,9 k $
136Lockheed Martin Corp 1 248754,3 k $
137iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 7 321736,6 k $
138iShares Trust 6 476732,5 k $
139VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 8 889704,6 k $
140O'Reilly Automotive Inc 7 523694,4 k $
141Pacer Funds Trust 11 093694 k $
142iShares Trust 16 233689,8 k $
143WEC Energy Group Inc 5 541641,5 k $
144Home Depot Inc/The 1 924632,8 k $
145Vanguard High Dividend Yield E 4 269632,2 k $
146iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 4 777631 k $
147Cencora Inc 1 982622,6 k $
148Southern Co/The 6 436621,2 k $
149VanEck Morningstar Wide Moat ETF 6 381617 k $
150Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 9 763586,8 k $
151Emerson Electric Co. 4 177547,3 k $
152General Electric Co 1 906540,8 k $
153VanEck Semiconductor ETF 1 397535,6 k $
154SPDR Series Trust 5 432531,8 k $
155Palantir Technologies Inc 3 440503,2 k $
156Broadcom Inc 1 573486,9 k $
157SOUTHSTATE BANK CORP 5 146476,1 k $
158Vanguard Scottsdale Funds 8 038470,6 k $
159PNC Financial Services Group Inc/The 2 201458 k $
160Procter & Gamble Co/The 3 150455 k $
161BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 43 100454,3 k $
162Vanguard Index Funds 1 487449,4 k $
163Legg Mason ETF Investment Trust 10 945443,7 k $
164iShares Select Dividend ETF 2 928443,3 k $
165Vanguard World Fund 1 404438,4 k $
166Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 184435 k $
167Vanguard S&P 500 ETF 702419,8 k $
168Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 220412,3 k $
169BlackRock Floating Rate Income Trust 38 024409,1 k $
170Airbnb Inc 3 152398 k $
171Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 27 560395,5 k $
172Schwab U.S. Large-Cap ETF 15 390394,6 k $
173Federated Hermes Pre 35 730390,5 k $
174Rockwell Automation Inc 1 087390,1 k $
175Valero Energy Corp 1 568387,4 k $
176Intuitive Surgical Inc 802369,7 k $
177iShares Trust 1 719363 k $
178KKR & Co Inc 3 895360,3 k $
179Netflix Inc 3 722357,9 k $
180NextEra Energy Inc 3 853357,8 k $
181Apollo Global Management Inc 3 208357,4 k $
182iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3 272356,6 k $
183Cisco Systems, Inc. 4 561353,9 k $
184International Business Machines Corp. 1 446350,4 k $
185IQVIA Holdings Inc 2 028345,9 k $
186BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 30 334342,2 k $
187Vanguard Total Stock Market ETF 1 060340,1 k $
188Vanguard Real Estate ETF 3 833340 k $
189Morgan Stanley 2 036335,1 k $
190BP PLC 7 130335,1 k $
191Vanguard Small-Cap ETF 1 275333,9 k $
192Caterpillar Inc 471333,7 k $
193Vanguard Information Technology ETF 475331,4 k $
194Altria Group, Inc. 4 970328 k $
195ProShares Trust 3 016319,7 k $
196Global X US Infrastructure Development ETF 6 286319,4 k $
197American Healthcare REIT Inc 6 692315,6 k $
198ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 28 856308,5 k $
199iShares iBonds Dec 2030 Term C 13 690299,7 k $
200iShares iBonds Dec 2031 Term C 14 290299,1 k $