Portefeuille de Graham Capital Management, L.P.

Name: Portefeuille de Graham Capital Management, L.P.
Creator: Titelia

935 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 11,0 %
Finance 9,4 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,3 %
Communication 5,8 %
Consommation de base 3,7 %
Santé 3,0 %
Services publics 2,5 %
Fonds 2,1 %
Matériaux 1,4 %
Énergie 1,0 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 42,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,2 %
GB 0,5 %
AU 0,2 %
IN 0,2 %
FI 0,1 %
BR 0,1 %
AR 0,1 %
NL 0,1 %
JP 0,1 %
KR 0,1 %
CL 0,1 %
TW 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	898	2 Md $	98,20 %
2	GB	10	10,2 M $	0,49 %
3	AU	1	4,7 M $	0,23 %
4	IN	2	4,3 M $	0,21 %
5	FI	1	3 M $	0,15 %
6	BR	5	2,9 M $	0,14 %
7	AR	2	2 M $	0,10 %
8	NL	1	1,8 M $	0,09 %
9	JP	1	1,7 M $	0,08 %
10	KR	2	1,5 M $	0,07 %
11	CL	2	1,4 M $	0,07 %
12	TW	2	870 k $	0,04 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Zoom Communications Inc	6 346	510,2 k $
502	Waystar Holding Corp	20 988	506 k $
503	Avista Corp	12 460	500,1 k $
504	Rithm Capital Corp	52 519	497,9 k $
505	PNC Financial Services Group Inc/The	2 388	496,9 k $
506	Tootsie Roll Industries Inc	11 598	495,5 k $
507	Coca-Cola Consolidated Inc	2 575	493,7 k $
508	Nordson Corp	1 854	493,3 k $
509	Trupanion Inc	19 131	489,9 k $
510	Sarepta Therapeutics Inc	22 442	488,3 k $
511	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5 188	487,3 k $
512	Haleon PLC	48 255	483 k $
513	VF Corp	28 330	481,3 k $
514	Hayward Holdings Inc	35 769	478,6 k $
515	TaskUS Inc	70 903	475,8 k $
516	Universal Insurance Holdings Inc	13 920	475,5 k $
517	Louisiana-Pacific Corp	6 531	475,1 k $
518	Gold Fields Ltd	10 443	474,1 k $
519	Alcoa Corp	7 122	472,4 k $
520	Paramount Skydance Corp.	52 287	471,6 k $
521	ZoomInfo Technologies Inc	78 818	471,3 k $
522	iShares Trust	10 000	468,4 k $
523	Forgent Power Solutions Inc	16 000	468,3 k $
524	Talos Energy Inc	29 710	468,2 k $
525	Peloton Interactive Inc	108 688	466,3 k $
526	Coty Inc	231 409	465,1 k $
527	nLight Inc	8 157	465,1 k $
528	Caesars Entertainment Inc	17 578	464,6 k $
529	Ensign Group Inc/The	2 304	464,3 k $
530	TPG Inc	11 427	462,9 k $
531	Veracyte Inc	14 180	456,7 k $
532	nCino Inc	30 212	452,6 k $
533	Washington Trust Bancorp Inc	13 520	452,4 k $
534	Rivian Automotive Inc	30 000	451,5 k $
535	Global Industrial Co	14 311	451,1 k $
536	Vitesse Energy Inc	24 800	450,4 k $
537	Sonos Inc	33 522	449,2 k $
538	Calix Inc	9 107	446,2 k $
539	QuinStreet Inc	37 140	446,1 k $
540	HubSpot Inc	1 825	445,5 k $
541	LCI Industries	3 612	444,2 k $
542	American Integrity Insurance Group Inc	23 028	444 k $
543	Corning Inc	3 260	443,3 k $
544	Ralph Lauren Corp	1 281	440,7 k $
545	Douglas Emmett Inc	46 713	440 k $
546	Fluence Energy Inc	31 957	439,7 k $
547	Advanced Micro Devices Inc	2 159	439,2 k $
548	Thermo Fisher Scientific Inc	891	438 k $
549	LGI Homes Inc	11 047	436,7 k $
550	Douglas Dynamics Inc	10 367	436,3 k $
551	Pebblebrook Hotel Trust	34 454	435,2 k $
552	American Express Co	1 418	428,9 k $
553	Arista Networks Inc	3 492	428,7 k $
554	Moody's Corp	982	428,4 k $
555	Helmerich & Payne Inc	11 844	426,7 k $
556	Mattel Inc	29 215	424,5 k $
557	Nuvalent Inc	4 112	421,3 k $
558	Expeditors International of Washington Inc	2 935	420,4 k $
559	Kinsale Capital Group Inc	1 227	419,2 k $
560	Evolent Health Inc	183 547	418,5 k $
561	AptarGroup Inc	3 299	415,7 k $
562	Enphase Energy Inc	10 947	413,9 k $
563	InterContinental Hotels Group PLC	3 096	413,2 k $
564	Wintrust Financial Corp	2 971	412,8 k $
565	Helix Energy Solutions Group Inc	41 610	411,5 k $
566	ADMA Biologics Inc	45 222	407,5 k $
567	Heritage Insurance Holdings Inc	15 486	406,5 k $
568	Patterson-UTI Energy Inc	37 462	405,7 k $
569	Kimbell Royalty Partners LP	27 879	403,4 k $
570	Prestige Consumer Healthcare Inc	6 701	397,2 k $
571	MannKind Corp	161 189	394,9 k $
572	Custom Truck One Source Inc	59 931	393,7 k $
573	HB Fuller Co	6 380	393,5 k $
574	Cohu Inc	12 792	391,7 k $
575	NeoGenomics Inc	52 676	390,9 k $
576	Teradata Corp	15 126	387,7 k $
577	Macy's Inc	21 429	387,7 k $
578	MFA Financial Inc	40 117	384,3 k $
579	GXO Logistics Inc	7 360	381,6 k $
580	POSCO Holdings Inc	6 501	380,2 k $
581	Rigel Pharmaceuticals Inc	13 893	375,7 k $
582	Cargurus Inc	11 003	374,7 k $
583	Financial Institutions Inc	11 779	373,5 k $
584	ORIC Pharmaceuticals Inc	29 434	372,9 k $
585	British American Tobacco PLC	6 366	372,2 k $
586	RealReal Inc/The	40 960	371,9 k $
587	Karman Holdings Inc	4 638	371,3 k $
588	Vir Biotechnology Inc	41 120	368,4 k $
589	Cleveland-Cliffs Inc	43 387	366,6 k $
590	Compass Inc	50 000	365,5 k $
591	Celanese Corp	5 557	365,5 k $
592	Leonardo DRS Inc	8 207	365,4 k $
593	SiTime Corp	1 055	364,3 k $
594	Black Diamond Therapeutics Inc	170 899	364 k $
595	Regal Rexnord Corp	1 942	363,7 k $
596	Butterfly Network Inc	90 010	363,6 k $
597	Xerox Holdings Corp	281 784	363,5 k $
598	Viridian Therapeutics Inc	18 485	361,6 k $
599	Safehold Inc	26 710	361,4 k $
600	Centene Corp	11 023	360,9 k $