Portefeuille de GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC

Name: Portefeuille de GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC
Creator: Titelia

397 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 14,7 %
Fonds 6,9 %
Santé 6,1 %
Finance 4,6 %
Communication 3,5 %
Industrie 2,3 %
Consommation cyclique 2,0 %
Consommation de base 1,9 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 0,7 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 55,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,8 %
TW 1,3 %
NL 0,4 %
GB 0,3 %
DK 0,1 %
ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	390	3,4 Md $	97,84 %
2	TW	1	45,1 M $	1,29 %
3	NL	1	14,9 M $	0,43 %
4	GB	3	11,4 M $	0,33 %
5	DK	1	3,9 M $	0,11 %
6	ES	1	302,2 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core MSCI EAFE ETF	3 578 092	323,9 M $
2	Vanguard Small-Cap ETF	1 140 780	298,8 M $
3	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2 520 224	175,8 M $
4	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	6 890 436	172,1 M $
5	iShares Core S&P 500 ETF	243 396	159 M $
6	John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	1 556 167	121,8 M $
7	Apple Inc	424 450	107,7 M $
8	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	723 415	96,1 M $
9	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	640 620	71 M $
10	Microsoft Corp	174 289	64,5 M $
11	NVIDIA Corp	342 170	59,7 M $
12	Vanguard Growth ETF	118 921	51,9 M $
13	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	248 195	47,6 M $
14	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	312 037	45,7 M $
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	133 378	45,1 M $
16	Alphabet Inc	133 442	38,4 M $
17	Invesco RAFI US 1000 ETF	761 631	36,2 M $
18	Amazon.com Inc	170 455	35,5 M $
19	Avantis US Large Cap Equity ETF	443 964	34,4 M $
20	Johnson & Johnson	119 932	29,3 M $
21	Amgen Inc	80 588	28,4 M $
22	JPMorgan Chase & Co	94 319	27,7 M $
23	Select Sector Spdr Trust	331 139	27,1 M $
24	Select Sector Spdr Trust	163 225	26,4 M $
25	Alphabet Inc	87 515	25,1 M $
26	Meta Platforms Inc	43 399	24,8 M $
27	AbbVie Inc	109 820	23,9 M $
28	Select Sector Spdr Trust	388 752	23,8 M $
29	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	308 098	23,3 M $
30	Bristol-Myers Squibb Co	371 095	22,5 M $
31	Pfizer Inc	795 282	22,3 M $
32	Regions Financial Corp	836 607	21,9 M $
33	Applied Materials Inc	63 193	21,6 M $
34	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	417 228	20,8 M $
35	Gilead Sciences Inc	148 679	20,7 M $
36	Broadcom Inc	66 236	20,5 M $
37	QUALCOMM Inc	158 680	20,4 M $
38	Dimensional ETF Trust	597 361	20,2 M $
39	Exxon Mobil Corp	117 145	19,9 M $
40	EOG Resources Inc	134 714	19,5 M $
41	Cisco Systems, Inc.	236 140	18,3 M $
42	Advanced Micro Devices Inc	88 892	18,1 M $
43	iShares Trust	177 604	17,9 M $
44	Hewlett Packard Enterprise Co	714 015	17 M $
45	Visa Inc	52 035	15,7 M $
46	T Rowe Price Group Inc	174 221	15,7 M $
47	iShares Core S&P Small-Cap ETF	123 860	15,4 M $
48	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	152 565	15,1 M $
49	ASML Holding NV	11 308	14,9 M $
50	Select Sector Spdr Trust	293 372	14,5 M $
51	Chevron Corp	68 736	14,2 M $
52	Salesforce Inc	74 862	14 M $
53	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20 922	13,6 M $
54	Bank of America Corp	279 038	13,6 M $
55	Kimberly-Clark Corp	135 792	13,1 M $
56	Verizon Communications Inc	260 797	13,1 M $
57	Incyte Corp	136 399	12,8 M $
58	First Trust Exchange-Traded Fund VI	83 517	12,3 M $
59	Abbott Laboratories	119 936	12,3 M $
60	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	179 631	12,1 M $
61	American Express Co	39 210	11,9 M $
62	KLA Corp	8 052	11,9 M $
63	Hershey Co/The	55 688	11,6 M $
64	Berkshire Hathaway Inc	23 767	11,4 M $
65	PepsiCo Inc	73 278	11,4 M $
66	iShares Russell 2000 ETF	44 197	11 M $
67	Textron Inc	124 831	10,9 M $
68	Walt Disney Co/The	112 867	10,9 M $
69	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	224 086	10,2 M $
70	Lockheed Martin Corp	16 925	10,2 M $
71	GSK PLC	182 311	10,1 M $
72	Schwab U.S. Large-Cap ETF	391 178	10 M $
73	iShares MSCI EAFE ETF	99 309	9,6 M $
74	Micron Technology Inc	27 269	9,2 M $
75	Paychex Inc	99 834	9,2 M $
76	Select Sector Spdr Trust	83 851	9,1 M $
77	RTX Corp	45 419	8,8 M $
78	Adobe Inc	34 416	8,4 M $
79	Intuit Inc	18 996	8,2 M $
80	iShares Trust	101 603	8,1 M $
81	FIDELITY COVINGTON TRUST	37 492	7,8 M $
82	McCormick & Co Inc/MD	152 148	7,7 M $
83	Cognizant Technology Solutions Corp.	123 810	7,6 M $
84	Eli Lilly & Co	8 040	7,4 M $
85	Schwab International Equity ETF	285 378	7,1 M $
86	Generac Holdings Inc	35 811	7 M $
87	Comcast Corp	243 312	7 M $
88	Xylem Inc/NY	58 381	7 M $
89	Zions Bancorp NA	120 989	7 M $
90	Vanguard S&P 500 ETF	11 552	6,9 M $
91	Clorox Co/The	64 121	6,6 M $
92	Thermo Fisher Scientific Inc	13 385	6,6 M $
93	AMETEK Inc	30 679	6,6 M $
94	Biogen Inc	34 684	6,4 M $
95	McDonald's Corp.	20 072	6,2 M $
96	Walmart Inc	49 420	6,1 M $
97	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	91 386	5,9 M $
98	Texas Pacific Land Corp	12 331	5,9 M $
99	Align Technology Inc	33 730	5,8 M $
100	NIKE Inc	108 364	5,7 M $