Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Tractor Supply Co 3 549160,8 k $
1 202Avantis International Equity ETF 1 888160,2 k $
1 203RadNet Inc 2 863160 k $
1 204Acuity Inc 562157,5 k $
1 205Grupo Televisa S.A.B. 53 698156,3 k $
1 206Arrowhead Pharmaceuticals Inc 2 470154,9 k $
1 207Avery Dennison Corp 893154,2 k $
1 208Dimensional International Core 4 304152,9 k $
1 209Dimensional International Value ETF 2 897152,9 k $
1 210Xylem Inc/NY 1 238148 k $
1 211Valvoline Inc 4 375147,4 k $
1 212Bankwell Financial Group Inc 3 000145,6 k $
1 213iShares Interest Rate Hedged C 1 575145,4 k $
1 214Callaway Golf Co 10 458145,2 k $
1 215DigitalOcean Holdings Inc 1 687144,7 k $
1 216Hormel Foods Corp 6 388144,7 k $
1 217Atlassian Corp 2 110144 k $
1 218American Century ETF Trust 1 292142,7 k $
1 219ACI Worldwide Inc 3 480142,7 k $
1 220ProShares Trust 1 346142,7 k $
1 221Pinterest Inc 7 761142,3 k $
1 222Castle Biosciences Inc 5 779141,9 k $
1 223Tetra Tech Inc 4 697141,5 k $
1 224Zoom Communications Inc 1 758141,3 k $
1 225Cousins Properties Inc 6 261141,3 k $
1 226HDFC Bank Ltd 5 611139,6 k $
1 227Albemarle Corp 777139,4 k $
1 228ISHARES TRUST 1 738139,1 k $
1 229Match Group Inc 4 523138,9 k $
1 230Privia Health Group Inc 6 751138,9 k $
1 231Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 3 042137,4 k $
1 232Helix Energy Solutions Group Inc 13 822136,7 k $
1 233Texas Roadhouse Inc 825136,2 k $
1 234Dimensional International Smal 4 044136,2 k $
1 235Ares Capital Corp 7 529135,7 k $
1 236Wisdomtree Trust 3 377135,4 k $
1 237VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 433134,3 k $
1 238Packaging Corp of America 626132,9 k $
1 239First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 036132,9 k $
1 240Viatris Inc 9 770132 k $
1 241Innovator U.S. Equity Power Bu 3 055131,7 k $
1 242Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 10 222131,6 k $
1 243Allison Transmission Holdings Inc 1 112130,2 k $
1 244Collegium Pharmaceutical Inc 3 923129,7 k $
1 245Forgent Power Solutions Inc 4 421129,4 k $
1 246Fidelity Covington Trust 3 458128,6 k $
1 247iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 1 637128,4 k $
1 248National Fuel Gas Co 1 359127,7 k $
1 249Boyd Gaming Corp 1 553127,6 k $
1 250Illumina Inc 1 032127,2 k $
1 251Newmark Group Inc 8 452126,7 k $
1 252Jpmorgan Core Plus Bond Etf 2 689126,6 k $
1 253Viking Therapeutics Inc 3 870125,9 k $
1 254Dimensional ETF Trust 3 424125,9 k $
1 255Calix Inc 2 560125,4 k $
1 256ArcBest Corp 1 266124,5 k $
1 257Zscaler Inc 882123,7 k $
1 258iShares Dow Jones U.S. ETF 780123,6 k $
1 259Schwab Emerging Markets Equity ETF 3 749123,5 k $
1 260Clean Harbors Inc 430123,3 k $
1 261Reinsurance Group of America Inc 603123,1 k $
1 262Strategy Inc 985122,9 k $
1 263VanEck Merk Gold ETF 2 722122,6 k $
1 264Structure Therapeutics Inc 2 544122,6 k $
1 265InterContinental Hotels Group PLC 897119,7 k $
1 266Nokia Oyj 14 704118,2 k $
1 267Kinetik Holdings Inc 2 417117 k $
1 268Old National Bancorp/IN 5 289116,9 k $
1 269Saia Inc 332116,6 k $
1 270Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 529116,2 k $
1 271Lear Corp 959116,1 k $
1 272Rollins Inc 2 166115,7 k $
1 273Coupang Inc 6 108115,3 k $
1 274Globus Medical Inc 1 336115,1 k $
1 275Teledyne Technologies Inc 190115 k $
1 276Insulet Corp 548114,9 k $
1 277Hamilton Lane Inc 1 145113,8 k $
1 278KB Financial Group Inc 1 136113,3 k $
1 279Ingevity Corp 1 584112,8 k $
1 280PIMCO ETF TR 1 176112,7 k $
1 281Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 12 925111,9 k $
1 282New York Times Co/The 1 325110,9 k $
1 283Addus HomeCare Corp 1 183110,8 k $
1 284EastGroup Properties Inc 598110,7 k $
1 285Fortrea Holdings Inc 11 749110,7 k $
1 286Fidelity Covington Trust 3 035110,1 k $
1 287John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 1 405110 k $
1 288National Health Investors Inc 1 356109,6 k $
1 289Invesco S&P 500 Revenue ETF 953109,5 k $
1 290Vaxcyte Inc 1 879109,2 k $
1 291WisdomTree Trust 1 600108,8 k $
1 292Dollar Tree Inc 987108 k $
1 293iShares MSCI Japan ETF 1 274107,6 k $
1 294Essex Property Trust Inc 442107,1 k $
1 295iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 886105,9 k $
1 296iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 791104,8 k $
1 297Varonis Systems Inc 4 848104,1 k $
1 298Twilio Inc 822103,4 k $
1 299iShares Trust 644103,3 k $
1 300Cheniere Energy Partners LP 1 584102,4 k $