Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101NOV Inc 2474,6 k $
2 102Avantor Inc 5914,6 k $
2 103Sibanye Stillwater Ltd 3764,6 k $
2 104Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 4714,6 k $
2 105Principal International Equity ETF 1364,6 k $
2 106Eaton Vance T/M Bu 3364,6 k $
2 107First Hawaiian Inc 1864,6 k $
2 108Griffon Corp 634,6 k $
2 109Silicon Laboratories Inc 224,6 k $
2 110Northwest Natural Holding Co 864,6 k $
2 111COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 1174,6 k $
2 112iRadimed Corp 474,5 k $
2 113iShares US Telecommunications ETF 1154,5 k $
2 114Hartford Total Return Bond ETF 1344,5 k $
2 115Park Hotels & Resorts Inc 4294,5 k $
2 116BNY Mellon High Yield Strategies Fund 1 8374,5 k $
2 117Avantis US Mid Cap Equity ETF 624,5 k $
2 118Vishay Intertechnology Inc 2484,5 k $
2 119Hancock John Premuim Dividend Fund 3364,4 k $
2 120FS Bancorp Inc 1144,4 k $
2 121Qfin Holdings Inc 3394,4 k $
2 122Banco Santander Chile 1314,4 k $
2 123Artisan Partners Asset Management Inc 1204,4 k $
2 124Waystar Holding Corp 1814,4 k $
2 125Esab Corp 454,4 k $
2 126Golden Entertainment Inc 1634,4 k $
2 127Clearway Energy Inc 1114,3 k $
2 128Associated Banc-Corp 1684,3 k $
2 129ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 1304,3 k $
2 130Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 4114,3 k $
2 131Starwood Property Trust Inc 2524,3 k $
2 132Toro Co/The 464,3 k $
2 133Archrock Inc 1244,3 k $
2 134abrdn Life Sciences Investors 2654,3 k $
2 135Permian Basin Royalty Trust 2004,3 k $
2 136UGI Corp 1184,3 k $
2 137Global X Funds 1714,3 k $
2 138Box Inc 1804,3 k $
2 139Fidelity Covington Trust 1224,2 k $
2 140Futu Holdings Ltd 314,2 k $
2 141Cia Paranaense de Energia - Copel 3544,2 k $
2 142ESCO Technologies Inc 154,2 k $
2 143Global X Funds 574,2 k $
2 144Rigetti Computing Inc 3004,2 k $
2 145SITE Centers Corp 7754,2 k $
2 146Roundhill Magnificent Seven ET 724,2 k $
2 147PGIM ETF Trust 844,2 k $
2 148Kite Realty Group Trust 1694,1 k $
2 149Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 694,1 k $
2 150Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 1684,1 k $
2 151WisdomTree Trust 1034,1 k $
2 152SentinelOne Inc 3174,1 k $
2 153World Acceptance Corp 304,1 k $
2 154Fidelity Covington Trust 1264 k $
2 155Verra Mobility Corp 2814 k $
2 156Federal Agricultural Mortgage Corp 274 k $
2 157CROSSAMERICA PARTNERS LP 1903,9 k $
2 158Steven Madden Ltd 1163,9 k $
2 159Gerdau SA 1 0843,9 k $
2 160ZAI LAB LTD 2083,9 k $
2 161CRA International Inc 243,9 k $
2 162Maximus Inc 613,9 k $
2 163Invesco KBW Bank ETF 493,9 k $
2 164Amentum Holdings Inc 1483,9 k $
2 165MFS INVT GRADE MUN TR 4803,8 k $
2 166TG Therapeutics Inc 1153,8 k $
2 167Centrus Energy Corp 223,8 k $
2 168FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T 1583,8 k $
2 169Paramount Skydance Corp. 4203,8 k $
2 170Integer Holdings Corp 433,8 k $
2 171Atlanta Braves Holdings Inc 883,8 k $
2 172Peabody Energy Corp 1143,8 k $
2 173Axos Financial Inc 443,7 k $
2 174Cargurus Inc 1093,7 k $
2 175Levi Strauss & Co 2003,7 k $
2 176Clearwater Analytics Holdings Inc 1563,7 k $
2 177WD-40 Co 183,7 k $
2 178Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 933,7 k $
2 179Avis Budget Group Inc 253,6 k $
2 180Gabelli Funds 6483,6 k $
2 181Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5943,6 k $
2 182Coastal Financial Corp/WA 473,6 k $
2 183Belden Inc 313,6 k $
2 184Hims & Hers Health Inc 1703,5 k $
2 185SL Green Realty Corp 953,5 k $
2 186Otter Tail Corp 403,5 k $
2 187Nuveen Municipal High Income O 3363,5 k $
2 188Tenable Holdings Inc 2053,5 k $
2 189ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN 953,5 k $
2 190Esquire Financial Holdings Inc 323,4 k $
2 191Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 1643,4 k $
2 192abrdn Healthcare Investors 1923,4 k $
2 193WeRide Inc 4223,4 k $
2 194Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 2203,4 k $
2 195Innovator U.S. Equity Power Bu 763,4 k $
2 196Caesars Entertainment Inc 1283,4 k $
2 197Franklin FTSE Canada ETF 693,4 k $
2 198Eaton Vance Total Return Bond Etf 663,4 k $
2 199Tortoise Energy Infrastructure 673,3 k $
2 200Shift4 Payments Inc 763,3 k $