Portefeuille de PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

Name: Portefeuille de PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC
Creator: Titelia

252 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 52.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 23,9 %
Technologie 1,2 %
Finance 1,1 %
Communication 0,5 %
Santé 0,4 %
Consommation cyclique 0,4 %
Services publics 0,2 %
Industrie 0,2 %
Énergie 0,2 %
Consommation de base 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 71,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
TW 0,0 %
NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	250	1,2 Md $	99,96 %
2	TW	1	283,2 k $	0,02 %
3	NL	1	202,1 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core S&P 500 ETF	222 342	145,2 M $
2	Dimensional ETF Trust	2 526 277	106,7 M $
3	Dimensional International Core	2 611 359	92,8 M $
4	Dimensional ETF Trust	1 411 955	50,4 M $
5	Dimensional U S Targeted Value ETF	757 816	47,3 M $
6	Dimensional ETF Trust	1 248 706	45,9 M $
7	Vanguard Total International S	486 052	37,5 M $
8	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	551 833	37,3 M $
9	Vanguard S&P 500 ETF	61 107	36,5 M $
10	Dimensional U S Small Cap ETF	434 221	30,9 M $
11	iShares Trust	138 943	29,3 M $
12	Dimensional ETF Trust	720 781	28 M $
13	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	318 532	27,6 M $
14	Vanguard Charlotte Funds	568 524	27,3 M $
15	Vanguard Mid-Cap ETF	89 427	25,7 M $
16	iShares U.S. Equity Factor ETF	285 753	18,9 M $
17	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	185 469	18,4 M $
18	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	494 734	18,2 M $
19	Vanguard S&P 500 Value ETF	83 854	17,1 M $
20	Dimensional ETF Trust	694 952	16,4 M $
21	Vanguard Index Funds	56 595	12,3 M $
22	Vanguard Total Bond Market ETF	165 041	12,2 M $
23	iShares Trust	83 705	9,9 M $
24	Dimensional International Value ETF	186 199	9,8 M $
25	Vanguard Total Stock Market ETF	28 476	9,1 M $
26	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	108 134	8,9 M $
27	JPMorgan Chase & Co	30 340	8,9 M $
28	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	13 442	8,7 M $
29	VANGUARD WORLD FUND	35 871	8,5 M $
30	iShares Trust	162 062	8,1 M $
31	iShares International Equity Factor ETF	201 651	7,9 M $
32	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	99 230	7,5 M $
33	Vanguard Value ETF	37 544	7,4 M $
34	Vanguard Real Estate ETF	81 612	7,2 M $
35	iShares Core U.S. REIT ETF	122 217	7,2 M $
36	Vanguard Bond Index Funds	88 248	6,8 M $
37	Schwab U.S. Large-Cap ETF	250 522	6,4 M $
38	Vanguard World Fund	43 486	6,3 M $
39	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	126 652	6,1 M $
40	Vanguard Short-term Bond Etf	78 235	6,1 M $
41	Apple Inc	21 488	5,5 M $
42	iShares MSCI EAFE ETF	53 531	5,2 M $
43	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	187 866	4,4 M $
44	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	55 135	4,1 M $
45	NVIDIA Corp	23 519	4,1 M $
46	Vanguard Malvern Funds	81 671	4,1 M $
47	iShares National Muni Bond ETF	36 418	3,9 M $
48	Vanguard Large-Cap ETF	12 714	3,8 M $
49	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	34 823	3,7 M $
50	VANGUARD ADMIRAL FDS INC	32 162	3,7 M $
51	iShares Trust	10 087	3,6 M $
52	iShares Core S&P Small-Cap ETF	28 818	3,6 M $
53	iShares Ultra Short Duration B	67 224	3,4 M $
54	iShares iBonds Dec 2026 Term C	137 313	3,3 M $
55	iShares Trust	34 196	3,3 M $
56	Vanguard Small-Cap ETF	11 816	3,1 M $
57	Schwab US TIPS ETF	114 248	3 M $
58	iShares TIPS Bond ETF	27 336	3 M $
59	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	37 914	3 M $
60	Schwab U.S. Small-Cap ETF	101 378	2,9 M $
61	Microsoft Corp	7 885	2,9 M $
62	iShares Core MSCI EAFE ETF	32 213	2,9 M $
63	iShares Trust	37 342	2,8 M $
64	Atmos Energy Corp	15 173	2,8 M $
65	Vanguard Scottsdale Funds	56 748	2,7 M $
66	Eli Lilly & Co	2 880	2,6 M $
67	iShares Trust	108 310	2,5 M $
68	Alphabet Inc	7 626	2,2 M $
69	Amazon.com Inc	10 203	2,1 M $
70	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	41 985	2,1 M $
71	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	14 215	2 M $
72	SPDR Gold Shares	4 422	1,9 M $
73	iShares Trust	8 860	1,9 M $
74	iShares iBonds Dec 2027 Term C	77 378	1,9 M $
75	Dimensional International Smal	47 037	1,9 M $
76	Vanguard Index Funds	9 942	1,8 M $
77	Vanguard Extended Market ETF	8 663	1,8 M $
78	Alphabet Inc	6 126	1,8 M $
79	Berkshire Hathaway Inc	3 345	1,6 M $
80	State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	58 603	1,5 M $
81	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	15 741	1,5 M $
82	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	14 543	1,5 M $
83	Tesla Inc	4 002	1,5 M $
84	Vanguard International Equity Index Funds	26 915	1,5 M $
85	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	30 419	1,4 M $
86	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	10 082	1,3 M $
87	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24 159	1,3 M $
88	State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	12 249	1,2 M $
89	Vanguard Growth ETF	2 798	1,2 M $
90	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	23 814	1,2 M $
91	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	18 978	1,1 M $
92	iShares Trust	24 631	1,1 M $
93	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	11 096	1,1 M $
94	iShares Trust	17 636	1,1 M $
95	Ishares Gold Trust	12 376	1,1 M $
96	Walmart Inc	8 268	1 M $
97	iShares Trust	9 911	1 M $
98	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	5 735	992,4 k $
99	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	35 627	992,2 k $
100	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	20 568	985,8 k $