Titelia

Portefeuille de Baker Ellis Asset Management LLC

226 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,0 %
  • Finance 9,5 %
  • Industrie 7,0 %
  • Fonds 6,2 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Santé 3,2 %
  • Communication 3,0 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,1 %
  • GB 0,9 %
  • MX 0,5 %
  • FR 0,5 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US220785,7 M $98,06 %
2GB37,3 M $0,91 %
3MX14 M $0,50 %
4FR14 M $0,50 %
5BR1249 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Matson Inc 7 2381,2 M $
102Meta Platforms Inc 2 0491,2 M $
103iShares Core S&P Small-Cap ETF 9 3381,2 M $
104Prologis Inc 8 3211,1 M $
105iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 11 9501,1 M $
106Phillips 66 5 6551 M $
107Deere & Co 1 7801 M $
108News Corp 35 1601 M $
109Bank of America Corp 20 505999,6 k $
110Pinterest Inc 51 445943,5 k $
111Procter & Gamble Co/The 6 082878,5 k $
112Vanguard Real Estate ETF 9 857874,3 k $
113Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 10 500868,9 k $
114Mastercard Inc 1 727863,1 k $
115Vertex Pharmaceuticals Inc 1 852827 k $
116Vanguard Financials ETF 6 810822,7 k $
117Franklin FTSE Latin America ETF 28 725812,3 k $
118Vanguard Value ETF 4 140812,3 k $
119Preformed Line Products Co 2 980806,8 k $
120Travelers Cos Inc/The 2 700787,5 k $
121Corning Inc 5 700775 k $
122Rayonier Inc 37 493773,1 k $
123Cencora Inc 2 444767,6 k $
124Vanguard Index Funds 4 125760,2 k $
125Graham Holdings Co 678716,8 k $
126McDonald's Corp. 2 282709,1 k $
127BorgWarner Inc 12 790694 k $
128KLA Corp 470692 k $
129Marsh & McLennan Cos Inc 3 896675,8 k $
130Investors Title Co 2 925635,7 k $
131Bank of New York Mellon Corp/The 5 299628,6 k $
132RBC Bearings Inc 1 154626,8 k $
133Ball Corp 10 530622,4 k $
134FedEx Corp 1 682599,2 k $
135iShares Russell 2000 ETF 2 409597,4 k $
136iShares Trust 7 226596,7 k $
137Host Hotels & Resorts Inc 31 007594,1 k $
138Vanguard Short-term Bond Etf 7 300572,4 k $
139Primerica Inc 2 281571,3 k $
140Eversource Energy 8 107561,7 k $
141Automatic Data Processing Inc 2 746557,9 k $
142iShares TIPS Bond ETF 5 000551,8 k $
143Valero Energy Corp 2 214547,2 k $
144Rio Tinto PLC 5 800541,1 k $
145News Corp 21 700541 k $
146NIKE Inc 10 118534,4 k $
147Starwood Property Trust Inc 30 735529,3 k $
148Vanguard International Equity Index Funds 9 732526 k $
149Southwest Gas Holdings Inc 6 000521,4 k $
150iShares Russell Mid-Cap Value 3 517512,6 k $
151Ecolab Inc 1 922511,3 k $
152PNC Financial Services Group Inc/The 2 345488 k $
153iShares International Equity Factor ETF 12 500487 k $
154Ishares Gold Trust 5 500484,9 k $
155iShares Silver Trust 7 040479,7 k $
156Cisco Systems, Inc. 6 064470,5 k $
157iShares Global Energy ETF 8 075465,2 k $
158Oracle Corp 3 034446,3 k $
159Starbucks Corp 4 854434,9 k $
160Ishares Inc 14 700414,8 k $
161JPMorgan Ultra-Short Income ETF 8 077408,8 k $
162Whirlpool Corp 7 575408,4 k $
163Moody's Corp 919400,9 k $
164Dimensional ETF Trust 5 587396,2 k $
165JBT Marel Corp 3 090395,1 k $
166Marriott International Inc/MD 1 200392,5 k $
167iShares Trust 1 100392,2 k $
168Vodafone Group PLC 26 000390,5 k $
169Watsco Inc 1 059385,3 k $
170Tenet Healthcare Corp 2 000377,4 k $
171Vanguard FTSE All World ex-US 2 483362 k $
172Houlihan Lokey Inc 2 500359,1 k $
173Broadridge Financial Solutions Inc 2 131346,2 k $
174NOV Inc 18 400346,1 k $
175American Century ETF Trust 3 130345,8 k $
176NVIDIA Corp 1 950340,1 k $
177Exponent Inc 5 160336,7 k $
178Andersons Inc/The 4 500323 k $
179iShares Trust 1 486317,5 k $
180Freeport-McMoRan Inc 5 400317,4 k $
181Amphenol Corp 2 500315,9 k $
182Norfolk Southern Corp 1 100315,7 k $
183Coca-Cola Co/The 4 150315,6 k $
184CME Group Inc 1 055311,5 k $
185SiteOne Landscape Supply Inc 2 200292,8 k $
186SPDR Series Trust 1 150292,1 k $
187T Rowe Price Group Inc 3 200288,4 k $
188Comcast Corp 10 017287,6 k $
189Sonoco Products Co 5 307287 k $
190State Street SPDR FTSE Interna 7 000277,2 k $
191WEC Energy Group Inc 2 372274,6 k $
192AutoNation Inc 1 400273,4 k $
193iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2 450270,5 k $
194Bristol-Myers Squibb Co 4 450269,9 k $
195Edwards Lifesciences Corp 3 350268,3 k $
196Lockheed Martin Corp 430259,9 k $
197Parker-Hannifin Corp 290259,6 k $
198Vanguard Total International S 3 300254,5 k $
199Limoneira Co 18 800252,3 k $
200Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 000249,9 k $