Titelia

Portefeuille de Ballentine Partners, LLC

901 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,1 %
  • Santé 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 73,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,7 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,2 %
  • KR 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8006,9 Md $98,74 %
2TW419,3 M $0,28 %
3NL511,6 M $0,17 %
4KR711,2 M $0,16 %
5GB159,5 M $0,14 %
6IN55,9 M $0,08 %
7JP65,5 M $0,08 %
8BR123,5 M $0,05 %
9ES23,4 M $0,05 %
10KY113,3 M $0,05 %
11MX71,6 M $0,02 %
12ZA51,6 M $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Clearway Energy Inc 17 264678,3 k $
402RELX PLC 20 457678,2 k $
403Sandisk Corp/DE 1 059672,8 k $
404iShares Trust 5 233670,5 k $
405Waters Corp 2 249669,8 k $
406Hubbell Inc 1 364669,4 k $
407HEICO Corp 3 170669,2 k $
408Archer-Daniels-Midland Co 9 182667,4 k $
409NatWest Group PLC 44 397661,5 k $
410Akamai Technologies Inc 5 729658 k $
411Xcel Energy Inc 8 187650,4 k $
412CDW Corp/DE 5 354647,9 k $
413National Grid PLC 7 652647,4 k $
414Monolithic Power Systems Inc 588642,9 k $
415Ameriprise Financial Inc 1 440639,9 k $
416Dollar General Corp 5 348635 k $
417Phillips 66 3 475633,1 k $
418Saia Inc 1 789628,4 k $
419Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 102 380617,4 k $
420Delta Air Lines Inc 9 271616,3 k $
421Coherent Corp 2 556608,9 k $
422Fiserv Inc 10 829604,3 k $
423Church & Dwight Co Inc 6 459602,8 k $
424Sanofi SA 12 509602,7 k $
425WP Carey Inc 8 862602,3 k $
426SPDR Series Trust 6 148602 k $
427GE HealthCare Technologies Inc 8 449601,4 k $
428Quest Diagnostics Inc 3 059599,5 k $
429Iron Mountain Inc 5 843596,8 k $
430Prudential PLC 20 923594,8 k $
431Nextpower Inc 4 899590,6 k $
432HDFC Bank Ltd 23 597587,1 k $
433PPG Industries Inc 5 487586,5 k $
434Coterra Energy Inc 16 679586,1 k $
435Eversource Energy 8 415583 k $
436Woodward Inc 1 625581,6 k $
437Loews Corp 5 441580,8 k $
438Solaris Energy Infrastructure Inc 10 240578,7 k $
439Keurig Dr Pepper Inc 21 951578 k $
440Vulcan Materials Co 2 120577,3 k $
441LTC Properties Inc 15 531577,1 k $
442Warner Bros Discovery Inc 20 942575,1 k $
443General Mills, Inc. 15 410573,6 k $
444Donaldson Co Inc 6 732571,3 k $
445EOG Resources Inc 3 917566,3 k $
446M&T Bank Corp 2 730564,3 k $
447Monster Beverage Corp 7 783564 k $
448D-Wave Quantum Inc 39 000562,8 k $
449Nomura Holdings Inc 71 318562,7 k $
450iShares Trust 7 395549,8 k $
451Teradyne Inc 1 846547,3 k $
452US Foods Holding Corp 5 928546,6 k $
453Krystal Biotech Inc 2 115546,3 k $
454Citizens Financial Group Inc 9 101545,8 k $
455Constellation Brands Inc 3 625543,8 k $
456Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 639542,3 k $
457TIM SA/Brazil 20 372539,7 k $
458iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 5 622537,6 k $
459Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6 627536,4 k $
460Community Healthcare Trust Inc 33 606534 k $
461Jabil Inc 2 007533,1 k $
462Vale SA 33 456532,3 k $
463National Fuel Gas Co 5 663532,1 k $
464Devon Energy Corp 10 559531,3 k $
465Edison International 7 237529,6 k $
466ATI Inc 3 607524,7 k $
467Tapestry Inc 3 688520,4 k $
468Atmos Energy Corp 2 817520,4 k $
469Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 17 917518,7 k $
470Northern Trust Corp 3 714518,4 k $
471Unum Group 7 076516,8 k $
472Cincinnati Financial Corp 3 267514,1 k $
473NRG Energy Inc 3 504512,1 k $
474CVS Health Corp 7 121511,4 k $
475Expedia Group Inc 2 211510,6 k $
476Entegris Inc 4 343509,2 k $
477CMS Energy Corp 6 557508,7 k $
478XPeng Inc 29 630507 k $
479Kinder Morgan, Inc. 14 975502,1 k $
480Edwards Lifesciences Corp 6 251500,6 k $
481Eni SpA 8 826499,6 k $
482Maplebear Inc 13 324499,1 k $
483JD.COM INC 16 845498,1 k $
484Strategy Inc 3 979496,6 k $
485REX American Resources Corp 10 887496,1 k $
486Ingles Markets Inc 5 519496,1 k $
487Somnigroup International Inc 6 669493 k $
488American Healthcare REIT Inc 10 399490,4 k $
489Albemarle Corp 2 722488,7 k $
490Koninklijke Philips NV 17 685484,6 k $
491Agilent Technologies Inc 4 228481,9 k $
492Silicon Motion Technology Corp 4 279480,5 k $
493Robinhood Markets Inc 6 904478,4 k $
494Valero Energy Corp 1 932477,4 k $
495Takeda Pharmaceutical Co Ltd 25 670475,4 k $
496Vistra Corp 3 158474,7 k $
497Portland General Electric Co 8 955472,6 k $
498Curtiss-Wright Corp 690470 k $
499Snowflake Inc 3 113469,5 k $
500Datadog Inc 3 970468,7 k $