Portefeuille de HBK Sorce Advisory LLC

Name: Portefeuille de HBK Sorce Advisory LLC
Creator: Titelia

573 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 6,8 %
Fonds 2,9 %
Finance 2,8 %
Communication 2,2 %
Industrie 2,1 %
Santé 1,8 %
Consommation cyclique 1,6 %
Consommation de base 1,2 %
Énergie 0,6 %
Services publics 0,5 %
Immobilier 0,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 77,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,7 %
GB 0,1 %
TW 0,1 %
NL 0,0 %
DK 0,0 %
MX 0,0 %
DE 0,0 %
FR 0,0 %
BR 0,0 %
JP 0,0 %
ES 0,0 %
AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	551	4,1 Md $	99,73 %
2	GB	6	3,1 M $	0,08 %
3	TW	1	2,9 M $	0,07 %
4	NL	2	1,8 M $	0,05 %
5	DK	1	759,3 k $	0,02 %
6	MX	2	425 k $	0,01 %
7	DE	1	420,4 k $	0,01 %
8	FR	1	267,4 k $	0,01 %
9	BR	1	258,1 k $	0,01 %
10	JP	1	250,2 k $	0,01 %
11	ES	1	235,6 k $	0,01 %
12	AU	2	219,2 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab U.S. Large-Cap ETF	34 883 439	1 Md $
2	Vanguard Core Bond ETF	11 048 184	854,4 M $
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	7 820 433	553,9 M $
4	Apple Inc	334 838	98,2 M $
5	Schwab US Broad Market ETF	3 130 458	89 M $
6	Vanguard S&P 500 ETF	79 279	53,8 M $
7	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	744 720	50,1 M $
8	NVIDIA Corp	231 576	49,8 M $
9	Dimensional ETF Trust	993 619	42,2 M $
10	Microsoft Corp	91 356	37,9 M $
11	Vanguard Total Stock Market ETF	91 912	33,4 M $
12	JPMorgan Chase & Co	109 221	33 M $
13	Vanguard Scottsdale Funds	645 769	30,3 M $
14	Schwab Emerging Markets Equity ETF	792 488	29,2 M $
15	Alphabet Inc	70 289	28,2 M $
16	Amazon.com Inc	90 559	24,7 M $
17	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	176 933	23,2 M $
18	Alphabet Inc	53 782	21,4 M $
19	First Trust Exchange-Traded Fund IV	330 959	19,8 M $
20	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	86 583	19,7 M $
21	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	155 213	19,7 M $
22	Schwab International Equity ETF	695 632	19 M $
23	Vanguard Large-Cap ETF	51 985	17,6 M $
24	iShares Russell 1000 Growth ETF	139 702	17,3 M $
25	Eli Lilly & Co	17 368	16,5 M $
26	iShares Core S&P 500 ETF	19 816	14,7 M $
27	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	19 565	14,4 M $
28	Invesco QQQ Trust Series 1	19 599	13,9 M $
29	Broadcom Inc	31 941	13,7 M $
30	Meta Platforms Inc	21 267	13 M $
31	Exxon Mobil Corp	88 142	12,7 M $
32	Berkshire Hathaway Inc	25 404	12,1 M $
33	iShares Trust	28 336	11,4 M $
34	Tesla Inc	26 461	11,3 M $
35	Schwab Strategic Trust	336 596	11 M $
36	Johnson & Johnson	44 555	9,9 M $
37	Procter & Gamble Co/The	66 186	9,7 M $
38	iShares Trust	41 258	9,7 M $
39	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	188 849	9,5 M $
40	Walmart Inc	71 226	9,3 M $
41	Comcast Corp	360 102	9,1 M $
42	Caterpillar Inc	10 078	9 M $
43	iShares Core S&P Small-Cap ETF	64 399	8,9 M $
44	Parker-Hannifin Corp	9 971	8,8 M $
45	Lockheed Martin Corp	16 513	8,4 M $
46	Schwab US Dividend Equity ETF	258 594	8,2 M $
47	Prologis Inc	54 212	7,8 M $
48	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	47 767	7,7 M $
49	RTX Corp	43 538	7,7 M $
50	Chevron Corp	40 430	7,3 M $
51	Visa Inc	22 920	7,3 M $
52	Vanguard Growth ETF	83 070	7,2 M $
53	Costco Wholesale Corp	6 576	6,6 M $
54	Xometry Inc	78 061	6,2 M $
55	Capricor Therapeutics Inc	204 837	6,2 M $
56	SPDR Series Trust	70 350	6,1 M $
57	Vanguard Value ETF	29 412	6,1 M $
58	Micron Technology Inc	8 129	6,1 M $
59	Merck & Co Inc	53 060	5,9 M $
60	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	69 765	5,8 M $
61	Advanced Micro Devices Inc	12 528	5,7 M $
62	Netflix Inc	61 749	5,4 M $
63	Vanguard Total Bond Market ETF	73 121	5,4 M $
64	Coca-Cola Co/The	66 108	5,2 M $
65	PepsiCo Inc	33 525	5,2 M $
66	General Electric Co	17 431	5,2 M $
67	Cisco Systems, Inc.	53 406	5,2 M $
68	M&T Bank Corp	23 727	5 M $
69	Palantir Technologies Inc	36 368	5 M $
70	AT&T Inc	199 085	5 M $
71	GE Vernova Inc	4 714	4,9 M $
72	International Business Machines Corp.	21 251	4,9 M $
73	Verizon Communications Inc	102 367	4,8 M $
74	PNC Financial Services Group Inc/The	21 902	4,7 M $
75	SEI Investments Co	51 788	4,7 M $
76	Home Depot Inc/The	14 751	4,7 M $
77	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	87 396	4,5 M $
78	McDonald's Corp.	15 242	4,2 M $
79	Schwab International Small-Cap Equity ETF	80 982	4,2 M $
80	Philip Morris International Inc.	24 213	4,1 M $
81	Pfizer Inc	159 153	4,1 M $
82	Gilead Sciences Inc	31 034	4,1 M $
83	VanEck Semiconductor ETF	7 171	4,1 M $
84	AbbVie Inc	20 112	4,1 M $
85	NextEra Energy Inc	43 433	4 M $
86	Oracle Corp	20 571	4 M $
87	Goldman Sachs Group Inc/The	4 186	3,9 M $
88	WisdomTree Trust	52 749	3,9 M $
89	Arista Networks Inc	27 136	3,8 M $
90	QUALCOMM Inc	17 498	3,8 M $
91	iShares Russell Mid-Cap Value	24 084	3,8 M $
92	Schwab U.S. Small-Cap ETF	110 869	3,7 M $
93	Blackrock Inc	3 392	3,7 M $
94	Vistra Corp	24 027	3,5 M $
95	United Parcel Service Inc	35 060	3,5 M $
96	Zions Bancorp NA	55 947	3,5 M $
97	Erie Indemnity Co	16 071	3,5 M $
98	FT Vest Laddered Buffer ETF	96 240	3,5 M $
99	Thermo Fisher Scientific Inc	7 100	3,3 M $
100	Mastercard Inc	6 654	3,3 M $