Titelia

Portefeuille d'Ionic Capital Management LLC

89 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,6 %
  • Fonds 7,5 %
  • Communication 3,1 %
  • Finance 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Industrie 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Santé 0,4 %
  • Non attribué 70,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • FI 0,7 %
  • JP 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8783,2 M $99,03 %
2FI1603 k $0,72 %
3JP1213,4 k $0,25 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Russell 2000 ETF 20 0005 M $
2Invesco QQQ Trust Series 1 8 0004,6 M $
3Travel + Leisure Co 51 5893,6 M $
4Akamai Technologies Inc 26 8863,1 M $
5GXO Logistics Inc 56 0822,9 M $
6Primo Brands Corp 125 6062,4 M $
7Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 130 9872,1 M $
8ZoomInfo Technologies Inc 341 6552 M $
9Flowserve Corp 27 0002 M $
10YETI Holdings Inc 52 5001,9 M $
11VanEck Gold Miners ETF/USA 20 6421,9 M $
12Solstice Advanced Materials Inc 24 5001,9 M $
13RH INC 13 1001,8 M $
14Globus Medical Inc 20 5961,8 M $
15Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 66 1131,8 M $
16Powerfleet Inc NJ 552 6961,7 M $
17Meta Platforms Inc 2 8391,6 M $
18Resideo Technologies Inc 46 0001,6 M $
19Oracle Corp 10 0001,5 M $
20Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 170 4641,4 M $
21iShares Trust 4 0481,3 M $
22Invesco Senior Income Trust 391 9501,3 M $
23NVIDIA Corp 6 8611,2 M $
24Corning Inc 8 8001,2 M $
25Exzeo Group Inc 79 0551,2 M $
26Fidelity National Information Services Inc 23 0001,1 M $
27Lumentum Holdings Inc 1 4821 M $
28Nuveen Credit Strategies Income Fund 208 4341 M $
29Warner Bros Discovery Inc 35 000961,1 k $
30Brighthouse Financial Inc 15 750943,1 k $
31StandardAero Inc 36 503942,9 k $
32Micron Technology Inc 2 769935,5 k $
33Apple Inc 3 668930,9 k $
34Roundhill Magnificent Seven ET 15 835917,5 k $
35Uber Technologies Inc 12 500899,1 k $
36Planet Fitness Inc 12 000892,6 k $
37Alibaba Group Holding Ltd 7 107891,6 k $
38UniFirst Corp/MA 3 500880,6 k $
39Wayfair Inc 11 500864,9 k $
40Advanced Micro Devices Inc 3 830779,1 k $
41Broadcom Inc 2 494771,9 k $
42Liberty All Star 138 731770 k $
43Nuveen Floating Rate Income Fund 94 360709,6 k $
44DigitalBridge Group Inc 44 500686,2 k $
45Sandisk Corp/DE 1 074682,4 k $
46PayPal Holdings Inc 15 000678,5 k $
47BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 77 999664,6 k $
48Nokia Oyj 75 000603 k $
49Newmont Corp 5 500595,4 k $
50Palantir Technologies Inc 3 952578,1 k $
51Circle Internet Group Inc 5 872560,2 k $
52CoreWeave Inc 6 707519,6 k $
53Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 40 000504,4 k $
54AST SpaceMobile Inc 5 758477,2 k $
55Oklo Inc 9 264459,4 k $
56Spero Therapeutics Inc 195 939458,5 k $
57Atlanta Braves Holdings Inc 10 689456,4 k $
58AppLovin Corp 1 133450,9 k $
59Cleanspark Inc 52 400445,9 k $
60Robinhood Markets Inc 6 114423,7 k $
61iShares MSCI South Korea ETF 3 355412,7 k $
62Amazon.com Inc 1 957407,6 k $
63Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 35 698381,3 k $
64REGENXBIO Inc 41 500347,8 k $
65BigBear.ai Holdings Inc 94 327332 k $
66Array Technologies Inc 45 000325,4 k $
67EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 30 000321,9 k $
68SPDR Gold Shares 700301,2 k $
69UnitedHealth Group Inc 1 109300,1 k $
70Coinbase Global Inc 1 712298,9 k $
71Astera Labs Inc 2 700295,9 k $
72iShares Silver Trust 4 300293 k $
73Atlanta Braves Holdings Inc 6 191291,9 k $
74Super Micro Computer Inc 9 800223,1 k $
75PAYPAY CORP 10 000213,4 k $
76Core Scientific Inc 14 000209,4 k $
77NuScale Power Corp 17 400188,6 k $
78Applied Optoelectronics Inc 1 500126,9 k $
79Strategy Inc 1 016126,8 k $
80SHARPLINK INC 16 375105,6 k $
81Bed Bath and Beyond Inc. 161 46690,7 k $
82Gen Digital Inc 166 91078,6 k $
83OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 123 27774,5 k $
84Opendoor Technologies Inc 12 00056,2 k $
85XEROX HOLDINGS CORP 562 25950,9 k $
86Olaplex Holdings Inc 19 53339,7 k $
87OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 91 62722,5 k $
88OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 61 94514,6 k $
89US Goldmining, Inc. 1001,2 k $