Titelia

Portefeuille de NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

179 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Industrie 10,9 %
  • Santé 9,6 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Communication 5,8 %
  • Fonds 5,2 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 26,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1771,2 Md $99,92 %
2TW1693,5 k $0,06 %
3NL1358,4 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 104 48468 M $
2Apple Inc 224 75557 M $
3iShares Core S&P 500 ETF 71 70146,8 M $
4Microsoft Corp 119 50244,2 M $
5Alphabet Inc 149 23642,9 M $
6Walmart Inc 311 32738,7 M $
7NVIDIA Corp 215 11937,5 M $
8Broadcom Inc 110 34934,2 M $
9Applied Finance Valuation ETF 804 07733,6 M $
10SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 229 86530,5 M $
11Johnson & Johnson 115 10028,1 M $
12Amazon.com Inc 132 65627,6 M $
13Emerson Electric Co. 187 53824,6 M $
14Berkshire Hathaway Inc 47 60822,8 M $
15JPMorgan Chase & Co 76 22922,4 M $
16Visa Inc 66 24020 M $
17RTX Corp 97 29918,8 M $
18Cummins Inc 31 15316,8 M $
19Bank of New York Mellon Corp/The 138 30616,4 M $
20Select Sector Spdr Trust 141 22715,4 M $
21TJX Cos Inc/The 94 68215,1 M $
22Cisco Systems, Inc. 191 56914,9 M $
23UnitedHealth Group Inc 54 68214,8 M $
24L3Harris Technologies Inc 42 16414,6 M $
25AMETEK Inc 66 42614,2 M $
26CH Robinson Worldwide Inc 82 30913,7 M $
27Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 106 85213,4 M $
28Merck & Co Inc 110 47713,3 M $
29ALPS ETF Trust 247 80013 M $
30Verizon Communications Inc 256 85812,9 M $
31Meta Platforms Inc 22 30612,8 M $
32Honeywell International Inc 55 70212,6 M $
33AbbVie Inc 57 09612,4 M $
34Chevron Corp 59 86212,4 M $
35Stryker Corp 37 07412,2 M $
36Thermo Fisher Scientific Inc 24 73912,2 M $
37CSX Corp 295 68812,1 M $
38Roper Technologies Inc 33 31311,8 M $
39Ameriprise Financial Inc 26 03311,6 M $
40Lowe's Cos Inc 48 84511,5 M $
41ISHARES TRUST 140 35411,2 M $
42iShares Trust 33 81211,1 M $
43Home Depot Inc/The 33 43511 M $
44Abbott Laboratories 105 80710,9 M $
45VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 50 30610,8 M $
46Texas Instruments Inc 55 44210,8 M $
47Carlisle Cos Inc 30 93510,3 M $
48Intercontinental Exchange Inc 64 60410,2 M $
49NextEra Energy Inc 106 5049,9 M $
50Realty Income Corp 157 0269,6 M $
51Bank of America Corp 189 4589,2 M $
52Eli Lilly & Co 9 9159,1 M $
53PepsiCo Inc 56 1568,7 M $
54Select Sector Spdr Trust 140 2588,6 M $
55Microchip Technology Inc 129 8298,4 M $
56iShares Core MSCI EAFE ETF 92 1818,3 M $
57Invesco QQQ Trust Series 1 14 3038,3 M $
58iShares Trust 71 8828,1 M $
59Select Sector Spdr Trust 97 2758 M $
60Select Sector Spdr Trust 155 4487,7 M $
61Tesla Inc 18 9857,1 M $
62Broadridge Financial Solutions Inc 41 6036,8 M $
63Uber Technologies Inc 77 8685,6 M $
64Zoetis Inc 39 8084,7 M $
65VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 57 9874,6 M $
66American Tower Corp 25 0084,3 M $
67JPMorgan Ultra-Short Income ETF 76 5313,9 M $
68FIDUS INVESTMENT CORP 206 1143,6 M $
69Invesco BulletShares 2030 Corp 200 6313,4 M $
70Invesco Bulletshares 2031 Corp 202 8453,3 M $
71SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29 6253,3 M $
72Vertiv Holdings Co 12 9683,2 M $
73iShares Core S&P Mid-Cap ETF 46 0573,1 M $
74Carlyle Secured Lending Inc 251 3952,8 M $
75Costco Wholesale Corp 2 6512,6 M $
76Vanguard Financials ETF 20 9472,5 M $
77ISHARES TRUST 94 1142,5 M $
78Invesco BulletShares 2032 Corp 118 7152,4 M $
79Exxon Mobil Corp 13 6412,3 M $
80Invesco BulletShares 2033 Corp 108 5892,3 M $
81Schwab US Broad Market ETF 90 5822,3 M $
82Digital Realty Trust Inc 12 2432,2 M $
83Vanguard World Fund 9 3502,1 M $
84Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 10 4322 M $
85iShares Core S&P Small-Cap ETF 15 9682 M $
86Palo Alto Networks Inc 12 0351,9 M $
87Advanced Micro Devices Inc 8 7721,8 M $
88Invesco RAFI US 1000 ETF 37 2681,8 M $
89Duke Energy Corp 13 0781,7 M $
90Williams-Sonoma Inc 8 8141,6 M $
91Invesco BulletShares 2034 Corp 73 8911,5 M $
92Select Sector Spdr Trust 36 8741,5 M $
93Vanguard High Dividend Yield E 10 0571,5 M $
94Procter & Gamble Co/The 10 1801,5 M $
95AutoZone Inc 4191,4 M $
96Coca-Cola Co/The 18 0401,4 M $
97Truist Financial Corp 29 6761,4 M $
98Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 15 5891,3 M $
99Towne Bank/Portsmouth VA 36 5001,2 M $
100Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 114 1751,2 M $