Titelia

Portefeuille de Rafferty Asset Management, LLC

995 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 45,5 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 3,0 %
  • Communication 2,8 %
  • Santé 2,3 %
  • Énergie 1,8 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 25,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • TW 1,9 %
  • NL 1,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US98722,9 Md $96,40 %
2TW3443,4 M $1,86 %
3NL3342,4 M $1,44 %
4GB157,8 M $0,24 %
5KY112,1 M $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard FTSE Europe ETF 300 18024,7 M $
102PepsiCo Inc 157 68724,5 M $
103Vertex Pharmaceuticals Inc 54 57224,4 M $
104Lowe's Cos Inc 102 24624,2 M $
105Intuitive Surgical Inc 51 26323,6 M $
106Fortinet Inc 288 94023,6 M $
107PayPal Holdings Inc 520 72123,6 M $
108Merck & Co Inc 193 05323,2 M $
109Baker Hughes Co 380 02323,2 M $
110Autodesk Inc 95 91723 M $
111Lockheed Martin Corp 37 83222,9 M $
112Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 29 58922,9 M $
113EOG Resources Inc 157 70222,8 M $
114Sandisk Corp/DE 34 80922,1 M $
115Valero Energy Corp 89 25022,1 M $
116Booking Holdings Inc 5 23222 M $
117Intercontinental Exchange Inc 138 06921,7 M $
118Phillips 66 119 17221,7 M $
119Caterpillar Inc 30 29621,5 M $
120Marathon Petroleum Corp 87 88421,5 M $
121Blackstone Inc 184 39321,2 M $
122Datadog Inc 179 60721,2 M $
123Honeywell International Inc 92 74721 M $
124Sherwin-Williams Co/The 65 01020,8 M $
125Axon Enterprise Inc 48 15720,5 M $
126PNC Financial Services Group Inc/The 98 19620,4 M $
127Marsh & McLennan Cos Inc 117 69520,4 M $
128Roper Technologies Inc 57 33620,3 M $
129Procter & Gamble Co/The 139 09520,1 M $
130General Dynamics Corp 58 45520,1 M $
131Bank of New York Mellon Corp/The 167 32419,8 M $
132Northrop Grumman Corp 28 92319,7 M $
133US Bancorp 377 91519,7 M $
134Howmet Aerospace Inc 85 06319,6 M $
135UnitedHealth Group Inc 70 69519,1 M $
136Insmed Inc 116 06919 M $
137Truist Financial Corp 407 07718,7 M $
138Constellation Energy Corp. 66 92018,7 M $
139Toll Brothers Inc 136 06518,6 M $
140L3Harris Technologies Inc 52 89418,3 M $
141Cognizant Technology Solutions Corp. 296 25118,2 M $
142Workday Inc 139 88518,2 M $
143TransDigm Group Inc 15 46817,9 M $
144CSX Corp 430 90617,7 M $
145Coca-Cola Co/The 231 71517,6 M $
146American Electric Power Co Inc 134 38417,6 M $
147Starbucks Corp 194 70117,4 M $
148Comcast Corp 607 17817,4 M $
149T-Mobile US Inc 82 98817,4 M $
150Occidental Petroleum Corp 264 77017,2 M $
151O'Reilly Automotive Inc 186 07317,2 M $
152Motorola Solutions Inc 39 06117 M $
153Alnylam Pharmaceuticals Inc 50 55316,7 M $
154Automatic Data Processing Inc 80 78516,4 M $
155Ross Stores Inc 75 45716,3 M $
156Moody's Corp 37 29816,3 M $
157DoorDash Inc 108 11516,2 M $
158Marriott International Inc/MD 49 44916,2 M $
159Mondelez International Inc 279 30516,1 M $
160Exelon Corp 327 95916,1 M $
161Williams Cos Inc/The 220 65316,1 M $
162Airbnb Inc 126 95816 M $
163Warner Bros Discovery Inc 576 54815,8 M $
164PACCAR Inc 136 55615,8 M $
165KKR & Co Inc 170 43315,8 M $
166GE Vernova Inc 17 97915,7 M $
167NextEra Energy Inc 168 54915,7 M $
168Xcel Energy Inc 196 18015,6 M $
169Fastenal Co 334 97215,5 M $
170Philip Morris International Inc. 93 17115,4 M $
171Travelers Cos Inc/The 52 57215,3 M $
172Old Dominion Freight Line Inc 76 35614,9 M $
173EQT Corp 230 12314,6 M $
174IDEXX Laboratories Inc 25 89914,6 M $
175Cintas Corp 85 62914,5 M $
176Ciena Corp 37 10714,4 M $
177GE HealthCare Technologies Inc 202 24614,4 M $
178Electronic Arts Inc 70 27414,3 M $
179Monster Beverage Corp 197 22214,3 M $
180Thermo Fisher Scientific Inc 29 02814,3 M $
181Copart Inc 429 18314,2 M $
182Robinhood Markets Inc 205 26214,2 M $
183TopBuild Corp 40 08114,1 M $
184McDonald's Corp. 44 40013,8 M $
185Abbott Laboratories 134 36913,8 M $
186Devon Energy Corp 273 89013,8 M $
187Arthur J Gallagher & Co 62 48013,5 M $
188Keurig Dr Pepper Inc 509 53913,4 M $
189Paychex Inc 144 08413,3 M $
190Take-Two Interactive Software Inc 67 17213,3 M $
191Allstate Corp/The 63 21013,1 M $
192Kraft Heinz Co/The 578 92513 M $
193Coterra Energy Inc 369 41513 M $
194Apollo Global Management Inc 115 59512,9 M $
195Kinder Morgan, Inc. 379 05612,7 M $
196Verizon Communications Inc 252 39312,7 M $
197Charter Communications, Inc. 58 62012,7 M $
198Dexcom Inc 199 82912,5 M $
199Lennox International Inc 26 97112,5 M $
200Pfizer Inc 444 71812,5 M $