Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Essential Utilities Inc 35 5771,4 M $
902iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 10 8351,4 M $
903Incyte Corp 15 1821,4 M $
904SEI Investments Co 18 2051,4 M $
905Gray Media Inc 325 7391,4 M $
906Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 44 9301,4 M $
907PROG Holdings Inc 48 9111,4 M $
908RPM International Inc 14 1001,4 M $
909Fidelity National Financial Inc 30 2041,4 M $
910Hanover Insurance Group Inc/The 8 0561,4 M $
911Franklin Templeton ETF Trust 56 2441,4 M $
912Medallion Financial Corp. 162 8841,4 M $
913Twin Disc Inc 92 4871,4 M $
914Clean Harbors Inc 4 8481,4 M $
915Reinsurance Group of America Inc 6 7771,4 M $
916Turtle Beach Corp 135 7771,4 M $
917Korn Ferry 21 8641,4 M $
918State Street SPDR Portfolio S& 17 3741,4 M $
919Genuine Parts Co 12 9071,4 M $
920Halozyme Therapeutics Inc 21 0681,4 M $
921Tri Pointe Homes Inc 29 0801,4 M $
922Universal Insurance Holdings Inc 39 7711,4 M $
923Entegris Inc 11 5661,4 M $
924Biglari Holdings Inc 4 1101,4 M $
925CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 35 2551,4 M $
926Flotek Industries Inc 79 2651,3 M $
927Zions Bancorp NA 23 3171,3 M $
928WP Carey Inc 19 7391,3 M $
929Ally Financial Inc 33 9021,3 M $
930First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 8 6141,3 M $
931Equity LifeStyle Properties Inc 21 1841,3 M $
932Cathay General Bancorp 26 4811,3 M $
933Charter Communications, Inc. 6 1131,3 M $
934Utah Medical Products Inc 21 2871,3 M $
935Coeur Mining Inc 70 1001,3 M $
936WisdomTree Trust 14 9651,3 M $
937SPX Technologies Inc 6 5331,3 M $
938Crawford & Co 130 7511,3 M $
939Limbach Holdings Inc 16 6531,3 M $
940Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 18 4151,3 M $
941Penske Automotive Group Inc 8 6331,3 M $
942SPDR Series Trust 7 5201,3 M $
943HNI Corp 38 5681,3 M $
944Regal Rexnord Corp 6 8591,3 M $
945J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17 8781,3 M $
946Dimensional International Value ETF 24 3001,3 M $
947Embotelladora Andina SA 50 7491,3 M $
948Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 4821,3 M $
949Elanco Animal Health Inc 53 4601,3 M $
950Vanguard FTSE Pacific ETF 13 0831,3 M $
951Tanger Inc 37 6231,3 M $
952ProShares Trust 12 0521,3 M $
953Ishares Inc 16 0451,3 M $
954Henry Schein Inc 17 0401,3 M $
955iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 13 7191,3 M $
956Enact Holdings Inc 30 6831,3 M $
957Franklin Templeton ETF Trust 58 2201,2 M $
958Nature's Sunshine Products Inc 51 1051,2 M $
959Diageo PLC 16 3521,2 M $
960Woodside Energy Group Ltd 50 7411,2 M $
961Artisan Partners Asset Management Inc 33 2551,2 M $
962Advanced Drainage Systems Inc 8 7861,2 M $
963Maximus Inc 18 7671,2 M $
964Tetra Tech Inc 39 6521,2 M $
965Moderna Inc 23 4511,2 M $
966MKS Inc 5 1711,2 M $
967Ingredion Inc 10 4771,2 M $
968A O Smith Corp 17 8641,2 M $
969First Financial Bankshares Inc 39 8881,2 M $
970Dycom Industries Inc 3 4591,2 M $
971Tyson Foods Inc 18 1671,2 M $
972iShares Trust 5 3171,2 M $
973WisdomTree US SmallCap Dividen 32 3521,2 M $
974Covenant Logistics Group Inc 42 7231,2 M $
975iShares Russell Mid-Cap Value 7 9411,2 M $
976Dimensional ETF Trust 29 7051,2 M $
977Keurig Dr Pepper Inc 43 8471,2 M $
978UMB Financial Corp 10 2181,2 M $
979Powell Industries Inc 2 1181,1 M $
980Ameris Bancorp 14 6721,1 M $
981iShares MSCI Emerging Markets ETF 20 1471,1 M $
982Karat Packaging Inc 40 8951,1 M $
983United Bankshares Inc/WV 27 5491,1 M $
984ZTO Express Cayman Inc 45 2961,1 M $
985Everpure Inc 19 2901,1 M $
986Nextpower Inc 9 4471,1 M $
987Dimensional ETF Trust 33 4071,1 M $
988eGain Corp 143 1801,1 M $
989Dr Reddy's Laboratories Ltd 81 5531,1 M $
990Simpson Manufacturing Co Inc 6 5631,1 M $
991Plexus Corp 5 5611,1 M $
992Akamai Technologies Inc 9 7831,1 M $
993iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 7 7251,1 M $
994JPMorgan Ultra-Short Income ETF 22 0841,1 M $
995Power Solutions International Inc 18 3331,1 M $
996International Bancshares Corp 16 5701,1 M $
997Ensign Group Inc/The 5 5071,1 M $
998inTEST Corp 81 0001,1 M $
999Federal Realty Investment Trust 10 3931,1 M $
1 000VANGUARD WORLD FUND 4 6681,1 M $