Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101STMicroelectronics NV 25 561883,1 k $
1 102iShares Trust 7 679872,4 k $
1 103Revolution Medicines Inc 8 894864,9 k $
1 104Schneider National Inc 32 809864,8 k $
1 105BXP Inc 16 663864,8 k $
1 106MongoDB Inc 3 532864,5 k $
1 107iShares MSCI USA Value Factor ETF 6 073863,5 k $
1 108H World Group Ltd 17 117860,8 k $
1 109iShares Global 100 ETF 7 101859 k $
1 110Clorox Co/The 8 269856,9 k $
1 111iShares Trust 17 193853,3 k $
1 112Medpace Holdings Inc 1 774851,9 k $
1 113Viavi Solutions Inc 25 594851,8 k $
1 114Eagle Materials Inc 4 488850,3 k $
1 115EastGroup Properties Inc 4 587849 k $
1 116Yelp Inc 34 310848,8 k $
1 117Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 30 352845,3 k $
1 118ServisFirst Bancshares Inc 11 589844 k $
1 119Bridgebio Pharma Inc 11 340842,1 k $
1 120Thor Industries Inc 10 487837,8 k $
1 121KVH Industries Inc 93 423837,1 k $
1 122LKQ Corp 28 492836,8 k $
1 123Hanmi Financial Corp 31 632833,8 k $
1 124Antero Resources Corp 19 633833,2 k $
1 125Jefferies Financial Group Inc 20 168832,3 k $
1 126iShares Core MSCI Europe ETF 11 827831,1 k $
1 127CoStar Group Inc 20 538828,5 k $
1 128Ampco-Pittsburgh Corp 122 418822,6 k $
1 129Black Hills Corp 11 800819 k $
1 130Acme United Corp 18 164815,7 k $
1 131Hawkins Inc 5 308815,3 k $
1 132ISHARES TRUST 10 180814,9 k $
1 133EchoStar Corp 6 909808,8 k $
1 134Franklin Resources Inc 34 201807,8 k $
1 135iShares Trust 6 764801,2 k $
1 136Lantronix Inc 152 844800,9 k $
1 137Friedman Industries Inc 45 125799,6 k $
1 138Schwab International Small-Cap Equity ETF 17 094799 k $
1 139Carlyle Group Inc/The 16 506798,7 k $
1 140Donnelley Financial Solutions Inc 16 915797,4 k $
1 141Wisdomtree Trust 8 923797,1 k $
1 142Hancock Whitney Corp 12 494794,5 k $
1 143iShares Expanded Tech Sector ETF 6 701794,1 k $
1 144Belden Inc 6 872789,1 k $
1 145iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 21 405788,6 k $
1 146Penumbra Inc 2 393785,8 k $
1 147BEONE MEDICINES LTD 2 644785,2 k $
1 148National Fuel Gas Co 8 349784,5 k $
1 149National HealthCare Corp 4 894781,6 k $
1 150Wynn Resorts Ltd 7 669778,8 k $
1 151State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 31 049775,6 k $
1 152Vanguard Whitehall Funds 8 192772 k $
1 153Graham Corp 9 672763,3 k $
1 154Five Below Inc 3 317757,9 k $
1 155Gaming and Leisure Properties Inc 17 060757 k $
1 156Federal Signal Corp 6 952751,8 k $
1 157iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 12 363747,1 k $
1 158Albertsons Cos Inc 43 843747,1 k $
1 159JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 9 845745,7 k $
1 160Flexsteel Industries Inc 16 578745 k $
1 161Ohio Valley Banc Corp 16 973744,4 k $
1 162iShares Trust 6 528744,2 k $
1 163TrustCo Bank Corp NY 16 951742,1 k $
1 164Capital Group Dividend Value ETF 17 423741,2 k $
1 165PriceSmart Inc 4 919740,3 k $
1 166Trimble Inc 11 288736,3 k $
1 167Lattice Semiconductor Corp 7 926735,2 k $
1 168Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 17 046735,2 k $
1 169CECO Environmental Corp 12 326734,4 k $
1 170Global X MLP ETF 13 565730,7 k $
1 171Dimensional International Smal 18 495729,4 k $
1 172Booz Allen Hamilton Holding Corp 9 337728,6 k $
1 173Sibanye Stillwater Ltd 59 076727,8 k $
1 174iShares MSCI International Value Factor ETF 18 315726,7 k $
1 175WisdomTree Trust 10 640723,4 k $
1 176iShares Trust 9 408718,3 k $
1 177iShares MSCI Japan ETF 8 504718,1 k $
1 178Optex Systems Holdings Inc 54 273717,8 k $
1 179Balchem Corp 4 233717,4 k $
1 180Cullen/Frost Bankers Inc 5 212714,5 k $
1 181RCM Technologies Inc 37 098710,1 k $
1 182Invesco S&P 500 Low Volatility 9 692708,9 k $
1 183Chord Energy Corp 4 966706,1 k $
1 184New Jersey Resources Corp 12 846705,5 k $
1 185AES Corp/The 50 045705,1 k $
1 186Guardant Health Inc 7 607702,7 k $
1 187Avantis International Equity ETF 8 229698,1 k $
1 188Alamo Group Inc 4 230697,8 k $
1 189Avantis US Large Cap Value ETF 8 636696,1 k $
1 190ACI Worldwide Inc 16 934694,5 k $
1 191Piper Sandler Cos 9 046692,5 k $
1 192Banco de Chile 18 693692,4 k $
1 193Gen Digital Inc 36 751692 k $
1 194Cava Group Inc 8 541691 k $
1 195BlackRock Capital Allocation T 48 844690,2 k $
1 196GoDaddy Inc 8 300686,2 k $
1 197WesBanco Inc 19 658678 k $
1 198First Solar Inc 3 424675,4 k $
1 199Encompass Health Corp 6 978675 k $
1 200Perma-Pipe International Holdings Inc 22 606673,9 k $