Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701OFS CAPITAL CORP 61 181217,2 k $
1 702iShares Trust 3 857217,1 k $
1 703Procore Technologies Inc 3 803216,8 k $
1 704M/I Homes Inc 1 763215,9 k $
1 705Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 5 756215,8 k $
1 706Alpha Architect 1-3 Month Box 1 849215 k $
1 707iShares Core MSCI Pacific ETF 2 803214,5 k $
1 708Urban Outfitters Inc 3 371213,6 k $
1 709iShares MSCI Canada ETF 3 893213,3 k $
1 710Onity Group Inc 5 418212,8 k $
1 711Electromed Inc 9 082212,6 k $
1 712Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 2 119212,3 k $
1 713Northeast Bank 1 869210 k $
1 714NBT Bancorp Inc 4 923209,6 k $
1 715Essential Properties Realty Trust Inc 6 880208,9 k $
1 716Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 2 265208,5 k $
1 717RadNet Inc 3 721208 k $
1 718Oppenheimer Holdings Inc 2 331207,9 k $
1 719Wyndham Hotels & Resorts Inc 2 550207,1 k $
1 720Vanguard International Dividend Appreciation ETF 2 338206,8 k $
1 721Sabra Health Care REIT Inc 10 747206,7 k $
1 722Renasant Corp 5 716206,5 k $
1 723Cia Energetica de Minas Gerais 86 401206,5 k $
1 724PJT Partners Inc 1 475206,1 k $
1 725Spire Inc 2 266205,2 k $
1 726Vicor Corp 1 274205,1 k $
1 727Avantis US Equity ETF 1 842204,8 k $
1 728Cineverse Corp 85 165204,4 k $
1 729LeMaitre Vascular Inc 1 870204,1 k $
1 730Century Aluminum Co 3 477204,1 k $
1 731Marzetti Company/The 1 472203,6 k $
1 732Molina Healthcare Inc 1 522202,9 k $
1 733CVB Financial Corp 10 450202,6 k $
1 734LCNB Corp 12 967202,2 k $
1 735OP Bancorp 15 198202,1 k $
1 736DHI Group Inc 71 223200,1 k $
1 737Silgan Holdings Inc 5 155200 k $
1 738FIDELITY COVINGTON TRUST 5 863199,5 k $
1 739Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 7 992199,1 k $
1 740First Trust NASDAQ Cybersecuri 3 173198,9 k $
1 741SSgA Active Trust 4 991197 k $
1 742iShares Select U.S. REIT ETF 3 182196,9 k $
1 743State Street SPDR S&P Bank ETF 3 299196,5 k $
1 744J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 457195,9 k $
1 745ISHARES TRUST 1 108194,9 k $
1 746Central Garden & Pet Co 5 957193,1 k $
1 747Pacer US Small Cap Cash Cows E 4 297192,8 k $
1 748First Trust Exchange-Traded Fund II 3 865191,7 k $
1 749Full Truck Alliance Co Ltd 23 028191,1 k $
1 750iShares Dow Jones U.S. ETF 1 199190 k $
1 751Pacer Trendpilot US Large Cap 3 612189,5 k $
1 752Himax Technologies Inc 24 040189,2 k $
1 753FitLife Brands Inc 13 323189,2 k $
1 754Fidelity Covington Trust 3 729186,9 k $
1 755Li Auto Inc 10 446186,3 k $
1 756Fidelity Covington Trust 5 096184,8 k $
1 757Cia Paranaense de Energia - Copel 15 415184,1 k $
1 758Ishares Inc 3 093181,9 k $
1 759Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2 285178,4 k $
1 760State Street SPDR Portfolio S& 3 916178,3 k $
1 761VictoryShares Free Cash Flow ETF 4 469176,4 k $
1 762iShares International Equity Factor ETF 4 521176,1 k $
1 763iShares U.S. Financial Services ETF 2 115175,2 k $
1 7641stdibs.com Inc 31 396172,7 k $
1 765iShares Trust 3 704171,1 k $
1 766Emerald Holding Inc 37 841170,7 k $
1 767iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 1 038170,4 k $
1 768BellRing Brands Inc 10 501169 k $
1 769First Trust Exchange-Traded Fund VI 1 143168,6 k $
1 770Freedom 100 Emerging Markets E 2 965162 k $
1 771State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 2 418159,9 k $
1 772Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 3 203158,9 k $
1 773State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 6 405158,8 k $
1 774Oscar Health Inc 13 649156,6 k $
1 775Aurora Innovation Inc 37 329153,8 k $
1 776Medical Properties Trust Inc 33 216153,8 k $
1 777European Wax Center Inc 26 483153,1 k $
1 778Wendy's Co/The 21 906152,2 k $
1 779Flowers Foods Inc 18 287149 k $
1 780Rigetti Computing Inc 10 479147,1 k $
1 781Cia Cervecerias Unidas SA 12 906146,5 k $
1 782Angi Inc 21 325146,1 k $
1 783State Street SPDR S&P 600 Smal 1 491144,1 k $
1 784Avantis US Mid Cap Value ETF 1 939143,8 k $
1 785iShares U.S. Real Estate ETF 1 518143,5 k $
1 786ISHARES TRUST 1 917143 k $
1 787SentinelOne Inc 10 590136,4 k $
1 788Genworth Financial Inc 16 795136,4 k $
1 789Organon & Co 22 731136,2 k $
1 790Invesco KBW Bank ETF 1 719136 k $
1 791FIDELITY COVINGTON TRUST 2 294135,5 k $
1 792iShares Future AI & Tech ETF 2 911135,4 k $
1 793WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 2 566134,2 k $
1 794Newell Brands Inc 38 517132,1 k $
1 795GOLUB CAPITAL BDC INC 10 406131,7 k $
1 796SITE Centers Corp 24 346131,5 k $
1 797Compass Inc 17 865130,6 k $
1 798WisdomTree US High Dividend Fund 1 190130 k $
1 799DiamondRock Hospitality Co 13 879129,8 k $
1 800FIDELITY COVINGTON TRUST 2 245129,4 k $