Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Tractor Supply Co 100 1164,5 M $
502Harmony Gold Mining Co Ltd 292 5744,5 M $
503SPDR Gold Shares 10 3794,5 M $
504Ingersoll Rand Inc 55 5484,5 M $
505Lennar Corp 51 0214,4 M $
506Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 734 4434,4 M $
507Matson Inc 26 9774,4 M $
508Vanguard World Fund 16 1004,4 M $
509Atmos Energy Corp 23 7274,4 M $
510LPL Financial Holdings Inc 14 5064,4 M $
511Verisk Analytics Inc 22 8564,3 M $
512iShares Core Dividend Growth ETF 61 6924,3 M $
513NewMarket Corp 6 7524,3 M $
514Dimensional ETF Trust 60 9194,3 M $
515Forum Energy Technologies Inc 73 5164,3 M $
516iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 46 4454,3 M $
517Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 57 2134,3 M $
518Coinbase Global Inc 24 5044,3 M $
519Kimberly-Clark Corp 44 0834,3 M $
520Koppers Holdings Inc 109 8544,2 M $
521iShares U.S. Technology ETF 23 1444,2 M $
522Huntington Ingalls Industries, Inc. 11 0294,2 M $
523NRG Energy Inc 28 4994,2 M $
524Ovintiv Inc 69 9544,2 M $
525Sanofi SA 86 0084,1 M $
526Xylem Inc/NY 34 1204,1 M $
527First Merchants Corp 105 2594,1 M $
528EQT Corp 63 9524,1 M $
529Ameren Corp 36 9354,1 M $
530iShares California Muni Bond ETF 70 8504 M $
531Pacer Funds Trust 64 3094 M $
532Healthcare Services Group Inc 216 8124 M $
533Otis Worldwide Corp 52 1574 M $
534DuPont de Nemours Inc 87 6504 M $
535Microchip Technology Inc 62 0854 M $
536Graham Holdings Co 3 7924 M $
537iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 50 9154 M $
538SPDR Series Trust 40 4644 M $
539Qnity Electronics Inc 34 2544 M $
540Extra Space Storage Inc 29 9263,9 M $
541Royal Gold Inc 15 3853,9 M $
542Roper Technologies Inc 11 0033,9 M $
543Aegon Ltd 536 1953,9 M $
544Crown Castle Inc 47 8503,9 M $
545Raymond James Financial Inc 26 8643,9 M $
546Church & Dwight Co Inc 41 4573,9 M $
547Darden Restaurants Inc 19 6733,9 M $
548United Microelectronics Corp 426 6413,8 M $
549State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 83 2753,8 M $
550Modine Manufacturing Co 17 4333,8 M $
551ON Semiconductor Corp 60 8043,8 M $
552Alliant Energy Corp 52 0323,7 M $
553NiSource Inc 79 9233,7 M $
554Monarch Casino & Resort Inc 38 9503,7 M $
555Masco Corp 61 5543,7 M $
556W R Berkley Corp 55 7883,7 M $
557Cabot Corp 49 0443,7 M $
558Argenx SE 5 0553,7 M $
559Axon Enterprise Inc 8 6733,7 M $
560New York Times Co/The 43 9373,7 M $
561Embraer SA 60 9303,6 M $
562Vanguard Index Funds 16 6043,6 M $
563Murphy USA Inc 7 2823,6 M $
564Schwab US Broad Market ETF 142 7963,6 M $
565WaFd Inc 113 1083,6 M $
566Strattec Security Corp 45 1343,5 M $
567NetApp Inc 34 5223,5 M $
568Affiliated Managers Group Inc 12 7333,5 M $
569Vanguard World Fund 15 6513,5 M $
570Owens Corning 32 3403,5 M $
571Waters Corp 11 7393,5 M $
572AZZ Inc 27 8233,5 M $
573iShares Russell 3000 ETF 9 3683,5 M $
574Myers Industries Inc 163 7053,5 M $
575Expeditors International of Washington Inc 24 0933,5 M $
576Tactile Systems Technology Inc 132 0153,4 M $
577Takeda Pharmaceutical Co Ltd 185 7653,4 M $
578America Movil SAB de CV 133 9053,4 M $
579Rigel Pharmaceuticals Inc 125 6623,4 M $
580Prudential PLC 119 2643,4 M $
581CACI International Inc 6 2063,4 M $
582Consensus Cloud Solutions Inc 141 5853,4 M $
583Vanguard Total World Stock ETF 24 2643,4 M $
584IQVIA Holdings Inc 19 6743,4 M $
585GE HealthCare Technologies Inc 47 0453,3 M $
586Vanguard World Fund 10 6983,3 M $
587State Street SPDR S&P Dividend ETF 22 8573,3 M $
588Workday Inc 25 5653,3 M $
589First Horizon Corp 145 1973,3 M $
590Vanguard FTSE All World ex-US 22 6173,3 M $
591Equity Residential 55 6973,3 M $
592Valmont Industries Inc 8 2393,3 M $
593F5 Inc 11 3773,3 M $
594iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 32 6643,3 M $
595American Water Works Co Inc 24 1143,3 M $
596Kimball Electronics Inc 138 3563,3 M $
597FirstEnergy Corp 64 4893,3 M $
598Vanguard World Fund 18 1643,3 M $
599iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 39 0413,3 M $
600Macy's Inc 179 5963,2 M $