Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Textron Inc 27 1142,4 M $
702HF Sinclair Corp 37 9352,4 M $
703Nokia Oyj 293 2912,4 M $
704InterContinental Hotels Group PLC 17 6382,4 M $
705Ishares S&p 100 Etf 7 3862,3 M $
706Itau Unibanco Holding SA 280 2822,3 M $
707Rollins Inc 43 5942,3 M $
708Equifax Inc 12 9212,3 M $
709TD SYNNEX Corp 13 7702,3 M $
710United Therapeutics Corp 3 9112,3 M $
711Best Buy Co Inc 36 0292,3 M $
712Jack Henry & Associates Inc 14 6272,3 M $
713Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 18 3942,3 M $
714Teradata Corp 89 7092,3 M $
715XPO Inc 11 7942,3 M $
716Advanced Energy Industries Inc 7 1102,3 M $
717Brown & Brown Inc 35 1092,3 M $
718ArcelorMittal SA 43 9162,3 M $
719Vanguard FTSE Europe ETF 27 6272,3 M $
720PTC Therapeutics Inc 33 4192,3 M $
721AvalonBay Communities, Inc. 13 9202,3 M $
722WESCO International Inc 8 2932,3 M $
723Voya Financial Inc 33 2022,3 M $
724Archrock Inc 64 5112,2 M $
725State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 78 3312,2 M $
726iShares Trust 16 1962,2 M $
727Sun Country Airlines Holdings Inc 135 4832,2 M $
728WisdomTree Trust 42 4762,2 M $
729DaVita Inc 14 4342,2 M $
730Dorman Products Inc 21 2432,2 M $
731Nordson Corp 8 2982,2 M $
732Evercore Inc 7 3932,2 M $
733Essex Property Trust Inc 9 1002,2 M $
734Kenvue Inc 127 2992,2 M $
735First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 17 2692,2 M $
736POSCO Holdings Inc 37 4462,2 M $
737Innovage Holding Corp 272 5402,2 M $
738Collegium Pharmaceutical Inc 65 5442,2 M $
739Talos Energy Inc 137 4862,2 M $
740Lamar Advertising Co 17 0302,2 M $
741Buckle Inc/The 42 6792,1 M $
742PPG Industries Inc 20 0072,1 M $
743iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 16 0862,1 M $
744Coterra Energy Inc 60 6262,1 M $
745Embecta Corp 240 9022,1 M $
746iShares Trust 28 3822,1 M $
747Stifel Financial Corp 28 5452,1 M $
748Patrick Industries Inc 18 9612,1 M $
749VanEck Semiconductor ETF 5 4872,1 M $
750International Paper Co 58 9162,1 M $
751Innoviva Inc 90 1332,1 M $
752Deckers Outdoor Corp 20 9592,1 M $
753Nexpoint Real Estate Finance Inc 155 7152,1 M $
754Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 6 2362,1 M $
755Dexcom Inc 33 3662,1 M $
756Eagle Bancorp Montana Inc 101 0162,1 M $
757Valley National Bancorp 168 5832,1 M $
758TTM Technologies Inc 21 2502,1 M $
759Brunswick Corp/DE 28 3692,1 M $
760Veralto Corp 23 2922,1 M $
761UGI Corp 56 4372,1 M $
762Excelerate Energy Inc 61 2612 M $
763Vanguard Extended Market ETF 9 8982 M $
764Amphastar Pharmaceuticals Inc 103 9292 M $
765USA TODAY Co Inc 288 2382 M $
766Houlihan Lokey Inc 14 1472 M $
767Turning Point Brands Inc 23 3942 M $
768Pinnacle West Capital Corp. 20 1492 M $
769Nomura Holdings Inc 256 4872 M $
770RBB Bancorp 94 6842 M $
771Warrior Met Coal Inc 21 7182 M $
772VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 25 4612 M $
773Fomento Economico Mexicano SAB de CV 18 1592 M $
774VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 21 4722 M $
775Banco Bradesco SA 550 7632 M $
776Motorcar Parts of America Inc 181 6002 M $
777Tyler Technologies Inc 5 8572 M $
778Rocket Cos Inc 140 6082 M $
779Nu Skin Enterprises Inc 274 9632 M $
780Mistras Group Inc 135 1682 M $
781EnerSys 11 4992 M $
782CSG Systems International Inc 24 9052 M $
783ROBLOX Corp 35 1982 M $
784TKO Group Holdings Inc 9 8562 M $
785Oshkosh Corp 13 4752 M $
786Mid-America Apartment Communities, Inc. 16 2422 M $
787Brinker International Inc 13 8442 M $
788EW Scripps Co/The 530 7862 M $
789Ultrapar Participacoes SA 358 3522 M $
790VanEck Gold Miners ETF/USA 21 4092 M $
791Green Brick Partners Inc 30 4742 M $
792RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 284 0102 M $
793Landstar System Inc 12 1241,9 M $
794ITT Inc 10 1971,9 M $
795First Trust Value Line Dividen 41 2361,9 M $
796Trip.com Group Ltd 38 9031,9 M $
797Watts Water Technologies Inc 6 6481,9 M $
798Armstrong World Industries Inc 11 7081,9 M $
799Watsco Inc 5 2701,9 M $
800DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 39 5221,9 M $