Portefeuille de Plante Moran Financial Advisors, LLC

Name: Portefeuille de Plante Moran Financial Advisors, LLC
Creator: Titelia

634 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 91.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 58,5 %
Technologie 1,6 %
Santé 0,6 %
Finance 0,6 %
Communication 0,5 %
Consommation cyclique 0,5 %
Consommation de base 0,4 %
Industrie 0,3 %
Services publics 0,3 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
GB 0,0 %
FI 0,0 %
NL 0,0 %
ZA 0,0 %
DK 0,0 %
TW 0,0 %
ES 0,0 %
BE 0,0 %
AU 0,0 %
DE 0,0 %
MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	615	1,5 Md $	99,98 %
2	GB	6	101,2 k $	0,01 %
3	FI	1	62,7 k $	0,00 %
4	NL	3	39,6 k $	0,00 %
5	ZA	1	17,4 k $	0,00 %
6	DK	1	15,3 k $	0,00 %
7	TW	1	12,8 k $	0,00 %
8	ES	1	5,8 k $	0,00 %
9	BE	1	5,3 k $	0,00 %
10	AU	2	3,8 k $	0,00 %
11	DE	1	2,9 k $	0,00 %
12	MX	1	103 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	1 459 078	871,9 M $
2	Vanguard Extended Market ETF	830 772	171 M $
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2 305 373	147,7 M $
4	Vanguard Large-Cap ETF	287 055	85,8 M $
5	Vanguard Index Funds	130 776	28,4 M $
6	iShares National Muni Bond ETF	226 022	24 M $
7	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	30 216	19,7 M $
8	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	320 412	14,6 M $
9	Apple Inc	49 049	12,4 M $
10	iShares Core S&P 500 ETF	14 377	9,4 M $
11	Vanguard Total Stock Market ETF	20 955	6,7 M $
12	Microsoft Corp	15 139	5,6 M $
13	Johnson & Johnson	13 577	3,3 M $
14	Vanguard Growth ETF	7 595	3,3 M $
15	Amazon.com Inc	14 083	2,9 M $
16	Alphabet Inc	9 738	2,8 M $
17	Berkshire Hathaway Inc	5 604	2,7 M $
18	JPMorgan Chase & Co	8 965	2,6 M $
19	Invesco QQQ Trust Series 1	4 367	2,5 M $
20	iShares Russell 1000 Growth ETF	5 247	2,2 M $
21	Alphabet Inc	7 599	2,2 M $
22	Vanguard High Dividend Yield E	11 391	1,7 M $
23	DTE Energy Co	11 421	1,7 M $
24	Exxon Mobil Corp	9 561	1,6 M $
25	iShares MSCI EAFE ETF	16 333	1,6 M $
26	Costco Wholesale Corp	1 591	1,6 M $
27	Invesco RAFI US 1000 ETF	33 235	1,6 M $
28	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	6 061	1,6 M $
29	PepsiCo Inc	9 810	1,5 M $
30	Vanguard Small-Cap ETF	4 749	1,2 M $
31	Meta Platforms Inc	2 169	1,2 M $
32	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	8 975	1,2 M $
33	Vanguard Mid-Cap ETF	4 072	1,2 M $
34	Vanguard Index Funds	3 865	1,2 M $
35	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	12 203	1,2 M $
36	NVIDIA Corp	6 375	1,1 M $
37	Schwab US Dividend Equity ETF	35 489	1,1 M $
38	iShares Core S&P Small-Cap ETF	8 641	1,1 M $
39	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	10 609	1,1 M $
40	Vanguard Information Technology ETF	1 514	1,1 M $
41	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	21 496	1 M $
42	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	14 745	995,7 k $
43	Procter & Gamble Co/The	6 738	973,2 k $
44	SPDR Series Trust	9 859	965,3 k $
45	Schwab U.S. Large-Cap ETF	36 919	946,6 k $
46	iShares Trust	9 496	923,3 k $
47	Stryker Corp	2 761	907,2 k $
48	iShares Trust	4 150	886,8 k $
49	Eli Lilly & Co	959	881,9 k $
50	Marriott International Inc/MD	2 687	878,7 k $
51	Home Depot Inc/The	2 619	861,4 k $
52	FLEXSHARES TR MORNING	3 538	854 k $
53	iShares Trust	7 434	840,9 k $
54	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	3 889	836,4 k $
55	Dimensional U S Targeted Value ETF	13 346	833,4 k $
56	Schwab Strategic Trust	27 345	796,6 k $
57	Oracle Corp	5 201	765,1 k $
58	Amgen Inc	2 092	735,9 k $
59	Walmart Inc	5 920	735,7 k $
60	International Business Machines Corp.	2 996	726,2 k $
61	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	5 058	720,4 k $
62	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
63	Broadcom Inc	2 257	698,6 k $
64	iShares Trust	3 304	697,6 k $
65	iShares Russell 2000 ETF	2 791	692,3 k $
66	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	14 658	689,2 k $
67	iShares Trust	1 888	673,2 k $
68	Vanguard Value ETF	3 340	655,2 k $
69	Chevron Corp	3 132	648 k $
70	Bar Harbor Bankshares	19 692	639 k $
71	Vanguard Index Funds	3 464	638,3 k $
72	AbbVie Inc	2 919	634,8 k $
73	SPDR Series Trust	8 193	627,1 k $
74	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	989	610 k $
75	Walt Disney Co/The	6 316	608,7 k $
76	Schwab International Equity ETF	24 070	595,7 k $
77	iShares Trust	4 987	590,7 k $
78	DT Midstream Inc	4 358	586,9 k $
79	Schwab Fundamental International Equity Etf	11 548	565 k $
80	Union Pacific Corp	2 284	554,1 k $
81	CMS Energy Corp	7 101	550,9 k $
82	Danaher Corp	2 820	534,7 k $
83	Cisco Systems, Inc.	6 883	534 k $
84	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	3 492	505,3 k $
85	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	2 583	495,7 k $
86	General Electric Co	1 746	495,5 k $
87	Ishares Gold Trust	5 351	471,7 k $
88	iShares Trust	6 321	470 k $
89	Vanguard Total International S	6 082	469 k $
90	Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	9 750	455,7 k $
91	McDonald's Corp.	1 460	453,6 k $
92	American Electric Power Co Inc	3 408	446,7 k $
93	State Street SPDR S&P Dividend ETF	3 043	444,1 k $
94	SPDR Gold Shares	1 014	436,3 k $
95	VANGUARD WORLD FUND	1 802	426 k $
96	Deere & Co	756	425,9 k $
97	Abbott Laboratories	4 138	424,8 k $
98	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	5 529	415,2 k $
99	Vanguard Total Bond Market ETF	5 590	411,6 k $
100	Southern Co/The	4 204	405,8 k $