Portefeuille de CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC

Name: Portefeuille de CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

716 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 29,5 %
Consommation cyclique 20,3 %
Fonds 17,2 %
Communication 11,2 %
Finance 2,6 %
Consommation de base 1,3 %
Industrie 1,1 %
Santé 0,6 %
Services publics 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 15,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
TW 0,2 %
GB 0,1 %
BE 0,1 %
KY 0,0 %
DK 0,0 %
IN 0,0 %
SG 0,0 %
HK 0,0 %
NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	697	8,9 Md $	99,53 %
2	TW	2	19,4 M $	0,22 %
3	GB	2	6,3 M $	0,07 %
4	BE	1	5,1 M $	0,06 %
5	KY	7	4 M $	0,04 %
6	DK	1	3,6 M $	0,04 %
7	IN	3	1,7 M $	0,02 %
8	SG	1	960,7 k $	0,01 %
9	HK	1	466,8 k $	0,01 %
10	NL	1	459,6 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Amazon.com Inc	5 769 310	1,2 Md $
2	Microsoft Corp	2 773 897	1 Md $
3	iShares Core S&P 500 ETF	1 557 834	1 Md $
4	NVIDIA Corp	4 015 308	700,3 M $
5	Tesla Inc	1 454 100	540,6 M $
6	Vanguard S&P 500 ETF	855 335	511,1 M $
7	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	593 324	385,9 M $
8	Warner Bros Discovery Inc	10 205 000	280,2 M $
9	Apple Inc	986 365	250,3 M $
10	Alphabet Inc	838 609	240,6 M $
11	Alphabet Inc	684 171	196,7 M $
12	Meta Platforms Inc	339 072	194 M $
13	Advanced Micro Devices Inc	715 929	145,6 M $
14	Oracle Corp	884 183	130,1 M $
15	Broadcom Inc	377 895	117 M $
16	Select Sector Spdr Trust	1 163 460	71,3 M $
17	Webster Financial Corp	849 500	59 M $
18	GXO Logistics Inc	964 467	50 M $
19	Electronic Arts Inc	235 000	47,9 M $
20	Palantir Technologies Inc	320 818	46,9 M $
21	Kenvue Inc	2 664 593	45,9 M $
22	iShares MSCI Emerging Markets ETF	728 967	41,4 M $
23	iShares China Large-Cap ETF	1 046 789	37,6 M $
24	International Business Machines Corp.	151 717	36,8 M $
25	Alcoa Corp	543 665	36,1 M $
26	Kirby Corp	263 609	35 M $
27	Chart Industries Inc	163 000	33,7 M $
28	Jacobs Solutions Inc	249 968	31,8 M $
29	KBR Inc	719 413	26,5 M $
30	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	381 043	24,8 M $
31	Uber Technologies Inc	310 031	22,3 M $
32	Lululemon Athletica Inc	144 317	22,1 M $
33	Fluor Corp	471 937	22 M $
34	Adobe Inc	84 715	20,6 M $
35	Mastercard Inc	40 342	20,2 M $
36	Reliance Inc	61 560	18,7 M $
37	Invesco QQQ Trust Series 1	31 488	18,2 M $
38	Micron Technology Inc	53 392	18 M $
39	CME Group Inc	60 620	17,9 M $
40	Robinhood Markets Inc	256 054	17,7 M $
41	CoreWeave Inc	227 131	17,6 M $
42	Constellation Energy Corp.	60 485	16,9 M $
43	Palo Alto Networks Inc	103 791	16,6 M $
44	Clearwater Analytics Holdings Inc	700 000	16,6 M $
45	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	47 648	16,1 M $
46	Expeditors International of Washington Inc	111 151	15,9 M $
47	Westlake Corp	135 808	15,9 M $
48	Vistra Corp	104 493	15,7 M $
49	JPMorgan Chase & Co	50 444	14,8 M $
50	QUALCOMM Inc	115 081	14,8 M $
51	iShares MSCI EAFE ETF	149 910	14,6 M $
52	Blackstone Inc	125 947	14,5 M $
53	Flowserve Corp	196 075	14,4 M $
54	Boeing Co/The	71 006	14,1 M $
55	Colgate-Palmolive Co	165 075	14,1 M $
56	Coterra Energy Inc	389 819	13,7 M $
57	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	101 046	13,4 M $
58	Berkshire Hathaway Inc	27 107	13 M $
59	KKR & Co Inc	138 291	12,8 M $
60	Visa Inc	41 189	12,4 M $
61	Bank of America Corp	242 897	11,8 M $
62	Fox Corp	200 000	10,6 M $
63	Apollo Global Management Inc	92 743	10,3 M $
64	Apellis Pharmaceuticals Inc	250 000	10,1 M $
65	Coinbase Global Inc	56 458	9,9 M $
66	Starbucks Corp	109 993	9,9 M $
67	Netflix Inc	102 385	9,8 M $
68	ServiceNow Inc	94 119	9,8 M $
69	Intel Corp	221 755	9,8 M $
70	Capital One Financial Corp	51 848	9,5 M $
71	Wells Fargo & Co	116 357	9,3 M $
72	Philip Morris International Inc.	55 613	9,2 M $
73	iShares MSCI South Korea ETF	74 678	9,2 M $
74	Forgent Power Solutions Inc	300 000	8,8 M $
75	AECOM	100 146	8,5 M $
76	Abbott Laboratories	80 259	8,2 M $
77	Intuit Inc	18 949	8,2 M $
78	Hologic Inc	108 000	8,2 M $
79	Strategy Inc	63 394	7,9 M $
80	Marvell Technology Inc	76 197	7,5 M $
81	SPDR Series Trust	57 915	7,4 M $
82	Gabelli Dividend & Income Trust	262 242	7,1 M $
83	Monster Beverage Corp	97 305	7,1 M $
84	Procter & Gamble Co/The	48 355	7 M $
85	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	526 672	6,6 M $
86	Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.	488 681	6,3 M $
87	RTX Corp	31 403	6,1 M $
88	Home Depot Inc/The	18 365	6 M $
89	Chipotle Mexican Grill Inc	183 695	5,9 M $
90	British American Tobacco PLC	96 000	5,6 M $
91	Goldman Sachs Group Inc/The	6 443	5,5 M $
92	Howmet Aerospace Inc	23 495	5,4 M $
93	S&P Global Inc	12 401	5,3 M $
94	L3Harris Technologies Inc	15 249	5,3 M $
95	Anheuser-Busch InBev SA/NV	74 000	5,1 M $
96	Day One Biopharmaceuticals Inc	236 000	5,1 M $
97	PayPal Holdings Inc	111 551	5 M $
98	DigitalBridge Group Inc	325 000	5 M $
99	3M Co	34 036	4,9 M $
100	Walt Disney Co/The	51 191	4,9 M $