Titelia

Portefeuille de Cheviot Value Management, LLC

372 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 59.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 18,9 %
  • Fonds 13,6 %
  • Communication 10,8 %
  • Santé 10,8 %
  • Énergie 5,8 %
  • Technologie 4,8 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 26,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US358843,8 M $99,90 %
2GB5481,9 k $0,06 %
3NL2215,6 k $0,03 %
4TW197 k $0,01 %
5IL248,9 k $0,01 %
6JP114,4 k $0,00 %
7KY12 k $0,00 %
8CA1142 $0,00 %
9MX1115 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Becton Dickinson & Co 21834,3 k $
202Sysco Corp 47533,9 k $
203ACI Worldwide Inc 80032,8 k $
204Blackrock Inc 3331,7 k $
205Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 40230,2 k $
206Whirlpool Corp 55029,7 k $
207Southern Co/The 30529,4 k $
208Expand Energy Corp 26529,1 k $
209Air Products and Chemicals Inc 10029 k $
210Invesco Semiconductors ETF 30028,3 k $
211Carrier Global Corp 50228,3 k $
212State Street SPDR Portfolio Ag 1 10028,2 k $
213PPG Industries Inc 24125,8 k $
214Vanguard Total Bond Market ETF 34325,3 k $
215HP Inc 1 30025 k $
216Nice Ltd 22524,8 k $
217VanEck Uranium and Nuclear ETF 18424,5 k $
218Prudential Financial, Inc. 25024,4 k $
219Teva Pharmaceutical Industries Ltd 80024,1 k $
220Schwab Emerging Markets Equity ETF 72023,7 k $
221Exchange Traded Concepts Trust 36023,7 k $
222Expedia Group Inc 10023,1 k $
223Autodesk Inc 9623 k $
224AT&T Inc 79122,9 k $
225S&P Global Inc 5222,1 k $
226Schwab International Equity ETF 87621,7 k $
227VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 10021,5 k $
228NextEra Energy Inc 22320,7 k $
229Diageo PLC 27320,3 k $
230iShares Trust 9520,3 k $
231Dolby Laboratories Inc 33720,2 k $
232iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 38919,9 k $
233Generac Holdings Inc 10019,5 k $
234iShares MSCI EAFE ETF 19518,9 k $
235Amplify ETF Trust 25018,8 k $
236Fidelity Covington Trust 50018,5 k $
237Ares Capital Corp 1 00018 k $
238BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 1 71817,9 k $
239Vanguard FTSE Developed Markets ETF 27817,8 k $
240Jack Henry & Associates Inc 10616,8 k $
241iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 11516,4 k $
242KLA Corp 1116,2 k $
243iShares Trust 14115,9 k $
244Strategy Inc 12015 k $
245Ameriprise Financial Inc 3314,7 k $
246Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 72814,4 k $
247MetLife Inc 20014,1 k $
248Chart Industries Inc 6513,4 k $
249Delta Air Lines Inc 20013,3 k $
250Toro Co/The 14213,3 k $
251First Trust Exchange-Traded Fund IV 25512,7 k $
252iShares Trust 29912,5 k $
253Qnity Electronics Inc 10612,2 k $
254iShares Core S&P Mid-Cap ETF 17812 k $
255Veralto Corp 13311,8 k $
256US Bancorp 22511,7 k $
257FactSet Research Systems Inc 5111,1 k $
258Solstice Advanced Materials Inc 14110,7 k $
259ALPS ETF Trust 1729,1 k $
260Global X Funds 1009 k $
261Bio-Techne Corp 1729 k $
262CarMax Inc 2008,3 k $
263State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 1258,1 k $
264Waters Corp 278 k $
265Vanguard World Fund 357,9 k $
266General Motors Co 1007,5 k $
267Baxter International Inc 4357,3 k $
268STMicroelectronics NV 2006,9 k $
269iShares MSCI Emerging Markets ETF 1206,8 k $
270Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 2896,7 k $
271Banner Corp 1106,7 k $
272Stryker Corp 206,7 k $
273Organon & Co 1 1116,7 k $
274United Rentals Inc 96,6 k $
275Mettler-Toledo International Inc 56,3 k $
276Zoom Communications Inc 756 k $
277iShares Core MSCI EAFE ETF 666 k $
278Amplify ETF Trust 2005,9 k $
279SPDR Series Trust 635,8 k $
280Vanguard Mid-Cap ETF 205,7 k $
281Rigetti Computing Inc 4005,6 k $
282Global X Lithium & Battery Tec 755,6 k $
283iShares Russell 2000 ETF 225,5 k $
284Schwab U.S. Large-Cap ETF 1934,9 k $
285Vanguard FTSE Europe ETF 604,9 k $
286MSCI Inc 94,9 k $
287iShares Trust 224,6 k $
288Grayscale Bitcoin Trust ETF 834,4 k $
289Warner Bros Discovery Inc 1554,3 k $
290Coinbase Global Inc 244,2 k $
291iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 604,2 k $
292Vanguard International Equity Index Funds 774,2 k $
293iShares Select Dividend ETF 274,1 k $
294State Street Multi-Asset Real Return ETF 1114 k $
295KeyCorp 2004 k $
296Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 303,8 k $
297Skyworks Solutions Inc 703,7 k $
298MidCap Financial Investment Corp 3333,7 k $
299Vanguard Extended Market ETF 173,5 k $
300Cava Group Inc 403,2 k $