Titelia

Portefeuille de PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC

179 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 17,3 %
  • Technologie 6,2 %
  • Communication 2,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 65,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US178303,5 M $99,85 %
2TW1459,6 k $0,15 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Tesla Inc 1 394518,2 k $
102Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 406516,6 k $
103State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 20 820516,3 k $
104VanEck Semiconductor ETF 1 338512,9 k $
105Oracle Corp 3 456508,4 k $
106Altria Group, Inc. 7 602501,7 k $
107First Trust Exchange Traded Fund VI 21 409491,3 k $
108Home Depot Inc/The 1 481487 k $
109ISHARES U S ETF TR 9 443480,1 k $
110Johnson & Johnson 1 958478,6 k $
111Mastercard Inc 931465,3 k $
112Vanguard FTSE Developed Markets ETF 7 198461,3 k $
113Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 360459,6 k $
114Stock Yards Bancorp Inc 6 881456,1 k $
115Schwab US Dividend Equity ETF 14 191435,4 k $
116Micron Technology Inc 1 280432,5 k $
117PIMCO Enhanced Short Maturity 4 282430,7 k $
118iShares Russell 2000 ETF 1 726428 k $
119McKesson Corp 486420,9 k $
120State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 898416,1 k $
121First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 464412,5 k $
122iShares Russell Mid-Cap Value 2 630383,2 k $
123Netflix Inc 3 947379,5 k $
124Jones Lang LaSalle Inc 1 242378 k $
125Dominion Energy Inc 5 815359,5 k $
126AT&T Inc 12 084350,3 k $
127iShares Ultra Short Duration B 6 875348 k $
128FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 3 962344,4 k $
129Charles Schwab Corp/The 3 630341,2 k $
130iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 007338,1 k $
131Caterpillar Inc 477337,7 k $
132Intuit Inc 779336,7 k $
133iShares ESG Aware MSCI USA ETF 2 377336,2 k $
134Merck & Co Inc 2 785335 k $
135GE Vernova Inc 382333,6 k $
136CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 9 130327,8 k $
137Marathon Petroleum Corp 1 268309,7 k $
138First Trust Exchange-Traded Fund V 6 078307,7 k $
139NextEra Energy Inc 3 303306,8 k $
140First Trust Exchange-Traded Fund IV 6 157306,7 k $
141Evercore Inc 1 023305,4 k $
142TJX Cos Inc/The 1 868298,3 k $
143Deere & Co 525295,8 k $
144Vanguard Total International S 3 798292,9 k $
145iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2 627290 k $
146VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 345289,3 k $
147Cisco Systems, Inc. 3 724288,9 k $
148First Trust Exchange-Traded Fund IV 13 848287,3 k $
149SPDR Series Trust 3 726285,2 k $
150Capital Group Core Bond ETF 10 858285,1 k $
151VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 619280,1 k $
152Blue Ridge Bankshares Inc 65 938276,9 k $
153iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 192272,5 k $
154T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 7 416263,9 k $
155Coca-Cola Co/The 3 400258,6 k $
156Lowe's Cos Inc 1 058249,9 k $
157Goldman Sachs Group Inc/The 295249,4 k $
158McDonald's Corp. 799248,3 k $
159FedEx Corp 687244,7 k $
160iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 5 755243,5 k $
161iShares Core 60/40 Balanced Al 3 763242,1 k $
162Global X Funds 14 081241,5 k $
163BlackRock ETF Trust 6 643240,6 k $
164Capital Group Dividend Value ETF 5 570236,9 k $
165Aflac Inc 2 104230,8 k $
166Kroger Co/The 3 094223,9 k $
167Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 9 568222,2 k $
168Advanced Micro Devices Inc 1 087221,1 k $
169Abbott Laboratories 2 120217,6 k $
170First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 7 191215,4 k $
171John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 2 734214 k $
172First Trust Exchange-Traded Fund IV 11 104210,3 k $
173Duke Energy Corp 1 589208,1 k $
174FT Vest Laddered Buffer ETF 6 093205,8 k $
175Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 8 569204,5 k $
176Global X US Infrastructure Development ETF 4 025204,5 k $
177iShares Trust 4 002202,6 k $
178First Trust Exchange-Traded Fund III 2 872202,1 k $
179Cohen & Steers Quality Income 15 997192,8 k $