Portefeuille de Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Name: Portefeuille de Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.
Creator: Titelia

88 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Communication 0,1 %
Non attribué 98,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	88	229,7 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	FS Specialty Lending Fund	2 808 727	35,1 M $
2	PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND	1 253 348	27,6 M $
3	FS Credit Opportunities Corp	3 679 935	18,8 M $
4	Highland Opportunities & Income Fund	2 715 661	15,5 M $
5	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	1 015 400	11,2 M $
6	Saba Capital Income & Opportunities Fund	1 417 189	9,6 M $
7	Saba Capital Income & Opportunities Fund II	774 518	6,4 M $
8	PIMCO Access Income Fund	439 995	6,3 M $
9	Bluerock Total Incom	362 504	6 M $
10	Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.	391 497	5,7 M $
11	Nuveen Floating Rate Income Fund	713 294	5,4 M $
12	Brookfield Real Assets Income	340 641	4,4 M $
13	iShares Trust	79 468	4 M $
14	Eagle Point Income Co Inc	394 000	3,7 M $
15	Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.	323 526	3,4 M $
16	Kayne Anderson Energy Infrastr	234 136	3,3 M $
17	BlackRock Energy & Resources Trust	181 116	3,1 M $
18	ClearBridge Energy Midstream O	59 023	3,1 M $
19	Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	249 976	3 M $
20	RiverNorth Flexible	229 634	2,9 M $
21	Taiwan Fund Inc	41 499	2,7 M $
22	Pimco Dynamic Income Fd	154 860	2,6 M $
23	Blackrock Res & Commdities Strgy Tr	216 752	2,6 M $
24	Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.	66 224	2,5 M $
25	Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust	193 430	2,5 M $
26	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	149 092	2,4 M $
27	Destiny Tech100 Inc.	82 806	2,2 M $
28	Oxford Lane Capital Corp	222 539	2,2 M $
29	Cohen & Steers Limited Duratio	103 791	2,1 M $
30	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	130 723	1,9 M $
31	General American Investors Company, Inc.	32 661	1,9 M $
32	BlackRock Technology & Private Equity Term Trust	280 753	1,9 M $
33	SRH Total Return Fund Inc	107 778	1,8 M $
34	BlackRock Science and Technology Term Trust	82 672	1,8 M $
35	PGIM Investments	113 577	1,8 M $
36	Central Securities C	36 505	1,8 M $
37	Thornburg Income Builder Opportunities Trust	69 502	1,5 M $
38	Gabelli Dividend & Income Trust	51 278	1,4 M $
39	Nuveen Mortgage And Income Fd	72 639	1,3 M $
40	Blackstone/GSO Long-	117 867	1,3 M $
41	Morgan Stanley Eme	172 416	1,2 M $
42	BLACKROCK MUN TARGET TERM TR	49 066	1,1 M $
43	XAI Octagon Floating	59 545	1 M $
44	Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc	164 932	991,2 k $
45	PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	66 751	863,1 k $
46	Morgan Stanley Emerging Market	136 584	692,5 k $
47	PIMCO California Mun	79 226	679,8 k $
48	Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.	68 384	671,5 k $
49	SPDR Gold Shares	1 398	601,5 k $
50	PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II	75 124	514,6 k $
51	Suro Capital Corp	32 518	348,3 k $
52	MFS MUN INCOME TR	61 837	333,3 k $
53	MFS HIGH INCOME MUN TR	88 443	328,1 k $
54	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	390	253,6 k $
55	MFS INVT GRADE MUN TR	23 409	187 k $
56	abrdn Life Sciences Investors	11 076	180,2 k $
57	Invesco QQQ Trust Series 1	270	155,8 k $
58	Netflix Inc	1 000	96,2 k $
59	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	150	92,5 k $
60	Meta Platforms Inc	100	57,2 k $
61	Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	6 546	55,4 k $
62	Invesco CurrencyShares Japanes	600	34,7 k $
63	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc	3 724	33,7 k $
64	Virtus Investment Partners	6 614	31,6 k $
65	First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	1 762	31,1 k $
66	ANGEL STUDIOS INC	5 699	17,4 k $
67	Korea Fund Inc	380	17,1 k $
68	TCW Strategic Income Fund Inc.	3 258	14,6 k $
69	Japan Smaller Capi	1 150	12,5 k $
70	Nuveen Multi Asset Income Fund	898	11,1 k $
71	Principal Real Estate Income Fd	907	8,7 k $
72	Templeton Dragon	775	8,2 k $
73	GAMCO Global Gold Natural Reso	1 489	7,9 k $
74	European Equity Fd	772	7,6 k $
75	Templtn Emg Mkt	429	7,5 k $
76	Mexico Fund Inc	354	7,4 k $
77	Mexico Equity&Inc	570	7,4 k $
78	Royce Small Cap Trust Inc	402	6,7 k $
79	Tri-Continental Corp	195	6,2 k $
80	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	714	6,2 k $
81	Gabelli Funds	1 098	6,1 k $
82	Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	225	6 k $
83	Nuveen Core Equity	393	5,8 k $
84	Liberty All Star Growth Fund Inc.	1 127	5,4 k $
85	abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc.	667	4,9 k $
86	Liberty All Star	871	4,8 k $
87	Virtus Total Return Fund Inc	457	3 k $
88	NexPoint Diversified Real Estate Trust	285	1,3 k $