Titelia

Portefeuille de Carnegie Investment Counsel

502 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,7 %
  • Finance 14,2 %
  • Industrie 8,1 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Santé 7,7 %
  • Fonds 3,8 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 23,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • MX 0,4 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • IT 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4954,8 Md $99,18 %
2MX120 M $0,41 %
3DK16,5 M $0,13 %
4TW16,1 M $0,13 %
5NL15,3 M $0,11 %
6GB21,5 M $0,03 %
7IT1364,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301WEC Energy Group Inc 8 301961 k $
302RELX PLC 28 724952,2 k $
303iShares Core MSCI EAFE ETF 10 422943,5 k $
304Prologis Inc 7 092937,4 k $
305iShares Trust 2 844934,7 k $
306KeyCorp 45 315908,6 k $
307Kimberly-Clark Corp 9 377904,6 k $
308Thor Industries Inc 11 293902,2 k $
309Vanguard S&P 500 Growth ETF 2 183890 k $
310Schwab U.S. Large-Cap ETF 34 290879,2 k $
311Vanguard Large-Cap ETF 2 918872,1 k $
312Valero Energy Corp 3 505866 k $
313M&T Bank Corp 4 185865,1 k $
314ARK ETF Trust 12 614852,6 k $
315VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 4 896847,2 k $
316iShares Trust 2 322827,9 k $
317Workday Inc 6 242811 k $
318DBX ETF Trust 19 879792,9 k $
319State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 16 542776 k $
320Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2 967763,6 k $
321Targa Resources Corp 2 990749,7 k $
322Boot Barn Holdings Inc 5 108747,6 k $
323Electronic Arts Inc 3 626739,2 k $
324iShares Core Dividend Growth ETF 10 366727,5 k $
325Schwab High Yield Bond ETF 27 963727 k $
326Starbucks Corp 8 108726,4 k $
327Boeing Co/The 3 623721,1 k $
328Hologic Inc 9 476716,3 k $
329PPL Corp 18 710714,7 k $
330PPG Industries Inc 6 521697 k $
331Air Products and Chemicals Inc 2 378690,7 k $
332Fastenal Co 14 387667,6 k $
333EZCORP Inc 26 275666,9 k $
334iShares Trust 6 701651,5 k $
335Adobe Inc 2 664647,6 k $
336Intel Corp 14 642646,2 k $
337United Parcel Service Inc 6 520641,4 k $
338SPDR Series Trust 11 259637 k $
339Schwab U.S. Small-Cap ETF 21 869636 k $
340Vanguard FTSE Developed Markets ETF 9 901634,5 k $
341Invesco S&P 500 Equal Weight C 21 450632,8 k $
342State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 361630,5 k $
343First Solar Inc 3 171625,5 k $
344Citigroup Inc 5 486622,2 k $
345Analog Devices Inc 1 943618,2 k $
346Booking Holdings Inc 146614,7 k $
347Northern Trust Corp 4 404614,7 k $
348Comcast Corp 21 285611,1 k $
349iShares ESG Aware MSCI USA ETF 4 310609,5 k $
350iShares Trust 11 319603,9 k $
351Vanguard Index Funds 2 721591,1 k $
352iShares Trust 2 708578,6 k $
353Main Street Capital Corp. 10 851574,7 k $
354Keysight Technologies Inc 1 989561,6 k $
355First Citizens BancShares Inc/NC 293552,2 k $
356Sabine Royalty Trust 7 300550 k $
357BP PLC 11 565543,6 k $
358JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 10 589539,8 k $
359S&P Global Inc 1 259535,5 k $
360Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 4 268534,1 k $
361ISHARES TRUST 14 642533,1 k $
362CenterPoint Energy Inc 12 346532,9 k $
363iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 5 665532,1 k $
364Vanguard Total International S 6 840527,4 k $
365Clorox Co/The 5 050523,3 k $
366Equifax Inc 2 901522,4 k $
367Cencora Inc 1 661521,8 k $
368UGI Corp 14 294520,6 k $
369Vanguard Scottsdale Funds 10 997516,3 k $
370Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2 051512,6 k $
371EOG Resources Inc 3 516508,3 k $
372Dimensional ETF Trust 12 950503,2 k $
373Dominion Energy Inc 8 093500,3 k $
374Intuit Inc 1 150497,2 k $
375Mondelez International Inc 8 491489,4 k $
376Ford Motor Co 41 883483,3 k $
377Vistra Corp 3 187479,1 k $
378MPLX LP 8 316474,6 k $
379Dover Corp 2 168451,9 k $
380VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 614445 k $
381Columbia Banking System Inc 15 800433,4 k $
382Energy Transfer LP 22 381432 k $
383iShares Trust 2 026427,8 k $
384Becton Dickinson & Co 2 676420,7 k $
385iShares Silver Trust 6 128417,6 k $
386MongoDB Inc 1 704417,1 k $
387State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 14 216414,8 k $
388W R Berkley Corp 6 239413,5 k $
389iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4 096412,1 k $
390Constellation Energy Corp. 1 473411,3 k $
391Unilever PLC 7 133406,4 k $
392iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 851406,1 k $
393iShares California Muni Bond ETF 7 110404,3 k $
394MFS Government Markets Income Trust 136 000399,8 k $
395UFP Technologies Inc 2 064399,6 k $
396Yum! Brands Inc 2 566399 k $
397Putnam Focused Large Cap Value ETF 8 563397,3 k $
398CNX Resources Corp 10 270395,9 k $
399Textron Inc 4 483392,5 k $
400KLA Corp 262385,8 k $