Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Pathward Financial Inc 6 827609,2 k $
1 602Fidelity Covington Trust 17 570608 k $
1 603Wintrust Financial Corp 4 362606,1 k $
1 604Liberty Broadband Corp 12 031605,2 k $
1 605Sixth Street Specialty Lending Inc 32 848603,8 k $
1 606SiTime Corp 1 747603,2 k $
1 607Tompkins Financial Corp 7 609599,9 k $
1 608CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 99 586597,4 k $
1 609Modine Manufacturing Co 2 745594,9 k $
1 610PBF Energy Inc 12 466593,9 k $
1 611WisdomTree Trust 3 744593,7 k $
1 612Yelp Inc 23 901591,3 k $
1 613374WATER INC 206 738587,1 k $
1 614NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 49 170586,2 k $
1 615BNY Mellon ETF Trust 12 331584,6 k $
1 616Symbotic Inc 10 979584,1 k $
1 617iShares Trust 23 769579,7 k $
1 618GXO Logistics Inc 11 177579,5 k $
1 619Permian Basin Royalty Trust 26 892578,7 k $
1 620Wynn Resorts Ltd 5 698578,6 k $
1 621Powell Industries Inc 1 069578,4 k $
1 622Vodafone Group PLC 38 342575,9 k $
1 623Huntsman Corp 43 072573,2 k $
1 624Rubrik Inc 11 649570,4 k $
1 625Helmerich & Payne Inc 15 818569,9 k $
1 626Liberty Media Corp-Liberty Formula One 6 701569,7 k $
1 627NetEase Inc 5 081568,8 k $
1 628Home BancShares Inc/AR 21 118568,7 k $
1 629Powerfleet Inc NJ 183 177564,2 k $
1 630Innovator U.S. Equity Buffer E 10 555562,9 k $
1 631Gabelli Funds 100 452562,5 k $
1 632First Trust Health Care AlphaDEX Fund 5 120562 k $
1 633Phillips Edison & Co Inc 15 005561,5 k $
1 634Pediatrix Medical Group Inc 26 237561,2 k $
1 635Braze Inc 23 733560,3 k $
1 636Cheniere Energy Partners LP 8 668560,2 k $
1 637SCHWAB STRATEGIC TRUST 14 620559,4 k $
1 638Freshpet Inc 9 487559,3 k $
1 639Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 34 633556,5 k $
1 640MSA Safety Inc 3 385555 k $
1 641WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 10 270554,7 k $
1 642Planet Fitness Inc 7 417551,6 k $
1 643Ameris Bancorp 7 063550,8 k $
1 644First Hawaiian Inc 22 349550,7 k $
1 645ACNB Corp 11 499550,5 k $
1 646iShares Trust 6 909549,7 k $
1 647Tanger Inc 16 156549 k $
1 648Lumen Technologies Inc 78 854548 k $
1 649Bitwise Bitcoin ETF 14 823545,6 k $
1 650Rexford Industrial Realty Inc 16 623544,1 k $
1 651Wendy's Co/The 78 200543,5 k $
1 652KB Home 10 484542,5 k $
1 653Louisiana-Pacific Corp 7 453542,2 k $
1 654Moderna Inc 10 654541,2 k $
1 655BlackRock ETF Trust II 10 419541 k $
1 656WisdomTree US SmallCap Dividen 14 973538,1 k $
1 657Par Pacific Holdings Inc 8 588538 k $
1 658CSW Industrials Inc 2 062537,3 k $
1 659IAC Inc 13 417537 k $
1 660Fastly Inc 18 331532,6 k $
1 661Mirion Technologies Inc 28 633532,3 k $
1 662VanEck Merk Gold ETF 11 814532,2 k $
1 663Kanzhun Ltd 39 686531,4 k $
1 664DoubleLine Yield Opportunities 38 128530,7 k $
1 665Hormel Foods Corp 23 370529,4 k $
1 666Oceaneering International Inc 14 864527,2 k $
1 667Eastern Bankshares Inc 26 946527,1 k $
1 668Royce Global Trust Inc 39 435526,9 k $
1 669Equitable Holdings Inc 14 164525,5 k $
1 670Rigetti Computing Inc 37 316523,9 k $
1 671J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 598523,6 k $
1 672Ryman Hospitality Properties Inc 5 671523,3 k $
1 673Mama's Creations Inc 33 919520,3 k $
1 674Tri Pointe Homes Inc 11 125519,9 k $
1 675Iridium Communications Inc 18 740519,6 k $
1 676Oscar Health Inc 45 128517,6 k $
1 677Thor Industries Inc 6 469516,8 k $
1 678Azenta Inc 24 397515,5 k $
1 679Ishares Inc 2 857514,3 k $
1 680Tenable Holdings Inc 30 180510,5 k $
1 681First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 851510,1 k $
1 682EPR Properties 10 208510 k $
1 683Concentrix Corp 18 632509,8 k $
1 684Brink's Co/The 4 910508,8 k $
1 685Doximity Inc 21 732506,4 k $
1 686Sun Communities Inc 4 013505,4 k $
1 687Parsons Corp 9 326505,2 k $
1 688Direxion Shares ETF Trust 10 529504,4 k $
1 689Erie Indemnity Co 2 002503,1 k $
1 690California Water Service Group 11 047500,9 k $
1 691iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 13 566499,7 k $
1 692Vale SA 31 364499 k $
1 693Avista Corp 12 386497,2 k $
1 694Agree Realty Corp 6 561494,5 k $
1 695STMicroelectronics NV 14 279493,3 k $
1 696VanEck ETF Trust 1 212490,1 k $
1 697Chart Industries Inc 2 364488,7 k $
1 698BOK Financial Corp 3 805487,3 k $
1 699Rivian Automotive Inc 32 368487,1 k $
1 700First Trust Rising Dividend Achievers ETF 7 073482,9 k $