Portefeuille de CWC Advisors, LLC.
134 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 33.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 4,3 %
- Fonds 2,6 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Santé 1,8 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 61,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 134 | 194,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | American Century ETF Trust | 3 392 | 374,7 k $ | |
| 102 | Newmark Group Inc | 24 691 | 370,1 k $ | |
| 103 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 559 | 363,5 k $ | |
| 104 | Vanguard World Fund | 5 514 | 358,1 k $ | |
| 105 | Synaptics Inc | 5 079 | 355,7 k $ | |
| 106 | US Physical Therapy Inc | 4 402 | 330 k $ | |
| 107 | Century Communities Inc | 5 735 | 329,1 k $ | |
| 108 | H&R Block Inc | 10 288 | 326,5 k $ | |
| 109 | Barrett Business Services Inc | 10 632 | 310,2 k $ | |
| 110 | Simplify Exchange Traded Funds | 14 622 | 308,5 k $ | |
| 111 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 049 | 306,2 k $ | |
| 112 | Schwab US TIPS ETF | 11 368 | 302,5 k $ | |
| 113 | Berkshire Hathaway Inc | 612 | 293,3 k $ | |
| 114 | Bank of America Corp | 5 914 | 288,3 k $ | |
| 115 | Vital Farms Inc | 19 336 | 273 k $ | |
| 116 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 2 702 | 271,7 k $ | |
| 117 | Goldman Sachs Ultra Short Bond | 5 308 | 268,3 k $ | |
| 118 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5 286 | 267,5 k $ | |
| 119 | Franklin Covey Co | 16 635 | 262,7 k $ | |
| 120 | Chevron Corp | 1 259 | 260,5 k $ | |
| 121 | Pimco Dynamic Income Fd | 14 523 | 248,5 k $ | |
| 122 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2 528 | 237 k $ | |
| 123 | Haemonetics Corp | 4 105 | 231,4 k $ | |
| 124 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2 109 | 231,3 k $ | |
| 125 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 542 | 231,1 k $ | |
| 126 | US Bancorp | 4 377 | 227,6 k $ | |
| 127 | Terreno Realty Corp | 3 679 | 226 k $ | |
| 128 | Caterpillar Inc | 312 | 221 k $ | |
| 129 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 9 790 | 220,2 k $ | |
| 130 | Hackett Group Inc/The | 16 216 | 211 k $ | |
| 131 | Dimensional ETF Trust | 5 347 | 207,8 k $ | |
| 132 | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 7 306 | 203,6 k $ | |
| 133 | Summit Hotel Properties Inc | 26 701 | 118 k $ | |
| 134 | PIMCO Municipal Income Fund II | 10 761 | 81,5 k $ | |