Titelia

Portefeuille de Cambria Investment Management, L.P.

600 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 7,2 %
  • Énergie 5,3 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Technologie 2,6 %
  • Communication 2,4 %
  • Industrie 2,4 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Fonds 1,5 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 69,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5991,7 Md $99,94 %
2TW11 M $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101DR Horton Inc 66 5619,1 M $
102M&T Bank Corp 44 1459,1 M $
103Viatris Inc 673 9579,1 M $
104Plains GP Holdings LP 374 7099,1 M $
105iMGP DBi Managed Futures Strat 301 4679,1 M $
106Corebridge Financial Inc 380 6299,1 M $
107Ryder System Inc 44 3539,1 M $
108Greif Inc 135 1969,1 M $
109LKQ Corp 308 6909,1 M $
110ADT Inc 1 378 6109,1 M $
111Select Medical Holdings Corp 553 7289 M $
112Northern Trust Corp 64 0668,9 M $
113Timken Co/The 88 7528,9 M $
114Franklin Resources Inc 377 6108,9 M $
115Tenet Healthcare Corp 47 1778,9 M $
116Ameriprise Financial Inc 20 0208,9 M $
117Western Union Co/The 1 017 9578,9 M $
118Federated Hermes Inc 156 6778,9 M $
119Universal Health Services Inc 49 4148,8 M $
120Wabash National Corp 1 021 6648,8 M $
121Boyd Gaming Corp 107 1178,8 M $
122Lennar Corp 99 3108,6 M $
123Maximus Inc 133 4868,6 M $
124Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 111 9418,4 M $
125Apple Inc 22 8155,8 M $
126JPMorgan USD Emerging Markets 146 5695,7 M $
127VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 226 7715,7 M $
128NVIDIA Corp 31 2435,4 M $
129Berkshire Hathaway Inc 11 2875,4 M $
130Vanguard S&P 500 ETF 8 9355,3 M $
131Vanguard Total Bond Market ETF 68 3615 M $
132Microsoft Corp 13 3124,9 M $
133iShares Convertible Bond ETF 45 9054,7 M $
134Vanguard Total Stock Market ETF 14 1114,5 M $
135Schwab US TIPS ETF 167 4334,4 M $
136JPMorgan Chase & Co 14 9104,4 M $
137State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 181 6284,2 M $
138iShares Preferred and Income S 138 3204,2 M $
139Walmart Inc 32 7784,1 M $
140Alphabet Inc 14 0494 M $
141State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 51 7473,9 M $
142State Street SPDR FTSE Interna 97 4363,8 M $
143Broadcom Inc 12 3573,8 M $
144Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 19 7013,8 M $
145Amazon.com Inc 17 3143,6 M $
146iShares Trust 15 3923,3 M $
147Simplify Exchange Traded Funds 96 7142,9 M $
148Vanguard Charlotte Funds 59 0742,8 M $
149Cambria LargeCap Shareholder Y 93 3572,7 M $
150USCF ETF TRUST 98 3132,7 M $
151Alpha Architect US Quantitativ 38 8002,7 M $
152Mastercard Inc 5 0342,5 M $
153iShares Core S&P 500 ETF 3 7702,5 M $
154VanEck Emerging Markets High Y 120 3282,4 M $
155Meta Platforms Inc 3 9222,2 M $
156Vanguard Value ETF 11 2622,2 M $
157Alphabet Inc 7 6602,2 M $
158Thermo Fisher Scientific Inc 4 1422 M $
159Constellation Energy Corp. 7 0362 M $
160Eli Lilly & Co 2 1201,9 M $
161ProShares Trust 18 2161,9 M $
162Citigroup Inc 16 6221,9 M $
163Philip Morris International Inc. 10 9431,8 M $
164Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 21 5331,8 M $
165Tesla Inc 4 7541,8 M $
166Vertex Pharmaceuticals Inc 3 7551,7 M $
167First Trust Value Line Dividen 35 4911,7 M $
168DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 34 3091,7 M $
169Visa Inc 5 4921,7 M $
170Invesco QQQ Trust Series 1 2 8231,6 M $
171CSX Corp 39 5541,6 M $
172iShares Russell 2000 ETF 6 3021,6 M $
173iShares Core Dividend Growth ETF 22 2091,6 M $
174American Electric Power Co Inc 11 8471,6 M $
175AbbVie Inc 7 1341,6 M $
176Alpha Architect International 38 4021,5 M $
177Northrop Grumman Corp 2 1521,5 M $
178Goldman Sachs Group Inc/The 1 7041,4 M $
179GE Vernova Inc 1 6061,4 M $
180Blackstone Inc 12 0821,4 M $
181Fidelity Covington Trust 27 4231,4 M $
182Palo Alto Networks Inc 8 5091,4 M $
183Costco Wholesale Corp 1 3311,3 M $
184McKesson Corp 1 5311,3 M $
185Invesco Exchange-Traded Fund T 24 1461,3 M $
186Salesforce Inc 6 9451,3 M $
187Alpha Architect 1-3 Month Box 11 0091,3 M $
188iShares Trust 12 5131,3 M $
189iShares Russell 3000 ETF 3 3901,3 M $
190iShares Core MSCI EAFE ETF 13 8291,3 M $
191Analog Devices Inc 3 8491,2 M $
192Johnson & Johnson 5 0071,2 M $
193Capital One Financial Corp 6 6751,2 M $
194Invesco RAFI US 1000 ETF 25 4361,2 M $
195Norfolk Southern Corp 4 1901,2 M $
196Vanguard Real Estate ETF 13 2241,2 M $
197Xylem Inc/NY 9 7941,2 M $
198VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 14 7741,2 M $
199McDonald's Corp. 3 7541,2 M $
200SPDR Gold Shares 2 7011,2 M $