Titelia

Portefeuille d'EP Wealth Advisors, LLC

1276 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,0 %
  • Fonds 5,1 %
  • Finance 4,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 63,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 23819,4 Md $99,82 %
TW311,6 M $0,06 %
NL29,6 M $0,05 %
GB95,9 M $0,03 %
JP51,8 M $0,01 %
DE2912,7 k $0,00 %
ES2897,3 k $0,00 %
DK1845,4 k $0,00 %
AU1624,5 k $0,00 %
IN2437,3 k $0,00 %
IT1433,2 k $0,00 %
ZA2346,7 k $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 420 51628,4 M $
Vanguard Small-Cap ETF 106 28827,8 M $
Avantis US Equity ETF 249 49527,7 M $
ALPS ETF Trust 514 68527,1 M $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF 251 62826,8 M $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 181 82626,7 M $
PGIM ETF Trust 531 74926,3 M $
VanEck Semiconductor ETF 68 35326,2 M $
iShares MSCI EAFE ETF 266 55425,9 M $
iShares Core MSCI EAFE ETF 273 50624,8 M $
iShares Trust 192 07324,6 M $
Dimensional International Core 668 78223,8 M $
Vanguard World Fund 364 97423,7 M $
SPDR Gold Shares 54 70423,5 M $
Merck & Co Inc 194 44623,4 M $
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 641 85323,3 M $
Automatic Data Processing Inc 114 34523,2 M $
Oracle Corp 153 97422,7 M $
Bank of America Corp 462 26022,5 M $
Wells Fargo & Co 280 60922,3 M $
NIKE Inc 419 52822,2 M $
Prologis Inc 165 30621,9 M $
Salesforce Inc 116 29321,7 M $
Procter & Gamble Co/The 150 19121,7 M $
Constellation Brands Inc 141 66621,2 M $
Berkshire Hathaway Inc 2920,8 M $
Schwab Strategic Trust 708 22220,6 M $
Applied Materials Inc 58 73620,1 M $
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 260 38619,7 M $
Invesco Exchange-Traded Fund T 359 45819,6 M $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 172 11919,1 M $
iShares Trust 168 06619 M $
iShares Core MSCI Total International Stock ETF 217 85118,9 M $
Schwab International Equity ETF 754 26718,7 M $
iShares MSCI EAFE Growth ETF 167 46318,7 M $
iShares Russell 2000 ETF 74 60118,5 M $
Vanguard Scottsdale Funds 393 47118,5 M $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 322 18718,3 M $
Broadridge Financial Solutions Inc 111 92118,2 M $
Select Sector Spdr Trust 365 62518,1 M $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 751 55817,9 M $
Vanguard Total International S 227 92417,6 M $
Micron Technology Inc 51 73317,5 M $
Dimensional ETF Trust 500 27316,9 M $
Amgen Inc 48 00816,9 M $
Lowe's Cos Inc 69 80716,5 M $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 235 80516,4 M $
Vanguard Malvern Funds 321 91916,1 M $
ClearBridge Energy Midstream O 303 75316 M $
Vanguard High Dividend Yield E 108 29616 M $
Caterpillar Inc 22 40915,9 M $
iShares Trust 74 80615,8 M $
iShares iBonds Dec 2030 Term C 713 76015,6 M $
Intuit Inc 35 79415,5 M $
Adobe Inc 63 09415,3 M $
iShares iBonds Dec 2031 Term C 731 12915,3 M $
Northrop Grumman Corp 22 40615,3 M $
McKesson Corp 17 63015,3 M $
Schwab US Dividend Equity ETF 490 10915 M $
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 538 83915 M $
Dimensional ETF Trust 340 10814,4 M $
American Tower Corp 80 95314 M $
SPDR SERIES TRUST 76 67113,9 M $
Abbott Laboratories 132 78413,6 M $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 162 58013,5 M $
CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 494 95013,4 M $
United Rentals Inc 18 23013,3 M $
AMETEK Inc 61 29013,1 M $
Capital Group Core Plus Income ETF 587 68713,1 M $
Vanguard Mid-Cap ETF 45 21113 M $
Select Sector Spdr Trust 80 06712,9 M $
ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 266 48112,9 M $
Republic Services Inc 58 71112,9 M $
SkyWest Inc 137 53012,6 M $
Ecolab Inc 47 22212,6 M $
International Business Machines Corp. 51 38212,5 M $
Thermo Fisher Scientific Inc 25 25112,4 M $
iShares iBonds Dec 2027 Term C 511 34612,4 M $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 525 93412,2 M $
Lockheed Martin Corp 19 96612,1 M $
DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 241 09911,7 M $
Vanguard Charlotte Funds 241 76811,6 M $
ALTSHARES TRUST 395 98611,6 M $
Lam Research Corp 53 58311,4 M $
iShares iBonds Dec 2026 Term C 467 62611,3 M $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 33 24211,2 M $
Capital Group Dividend Value ETF 260 33011,1 M $
Avantis International Equity ETF 129 79911 M $
iShares Trust 30 46710,9 M $
iShares Russell 2000 Value ETF 56 34610,7 M $
F/m US Treasury 3 Month Bill F 213 89710,7 M $
KLA Corp 7 17210,6 M $
Intuitive Surgical Inc 22 84410,5 M $
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 223 88310,5 M $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 54 23810,4 M $
QUALCOMM Inc 80 57610,4 M $
iShares Trust 237 29210,4 M $
Ishares S&p 100 Etf 32 60110,4 M $
Parker-Hannifin Corp 11 42310,2 M $
GE Vernova Inc 11 46610 M $