Titelia

Portefeuille d'Annex Advisory Services, LLC

335 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,6 %
  • Finance 5,5 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Communication 3,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 61,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,3 %
  • NL 1,2 %
  • BR 1,0 %
  • TW 0,4 %
  • FI 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3304,5 Md $97,32 %
2NL156,9 M $1,24 %
3BR144,2 M $0,96 %
4TW117,9 M $0,39 %
5FI13,3 M $0,07 %
6GB1439,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Phillips 66 3 610657,6 k $
202Vanguard Mid-Cap ETF 2 256648 k $
203Vanguard Scottsdale Funds 11 536638,6 k $
204Colgate-Palmolive Co 7 486638 k $
205Allstate Corp/The 3 074637,4 k $
206Fiserv Inc 11 350633,3 k $
207Wells Fargo & Co 7 884627,7 k $
208iShares MSCI International Quality Factor ETF 13 381618,6 k $
209iShares Russell Mid-Cap Value 4 222615,3 k $
210Kimberly-Clark Corp 6 364613,9 k $
211Merck & Co Inc 5 087611,9 k $
212Winmark Corp 1 429610,9 k $
213RTX Corp 3 082594,5 k $
214SPDR Gold MiniShares Trust 6 346588,2 k $
215iShares Trust 5 170584,8 k $
216Illinois Tool Works Inc 2 230580,5 k $
217Automatic Data Processing Inc 2 836576,2 k $
218Fastenal Co 12 392575 k $
219Schwab US Broad Market ETF 22 780571,8 k $
220iShares Trust 5 583570,9 k $
221American Express Co 1 884570 k $
222Cardinal Health, Inc. 2 692568,9 k $
223Vanguard Value ETF 2 886566,3 k $
224DR Horton Inc 4 111564,1 k $
225AppLovin Corp 1 410561,2 k $
226Ford Motor Co 48 603560,9 k $
227Select Sector Spdr Trust 8 981550,2 k $
228SPDR Series Trust 5 998548,9 k $
229Stryker Corp 1 664546,7 k $
230WisdomTree Trust 10 791543,2 k $
231Intuit Inc 1 256543,1 k $
232ProShares Trust 5 075538 k $
233AGNC Investment Corp 53 500536,6 k $
234iShares Trust 12 234520,7 k $
235Dover Corp 2 487518,6 k $
236Blackstone Inc 4 342499,2 k $
237Southern Co/The 5 137495,8 k $
238Marathon Petroleum Corp 1 986485,1 k $
239Rockwell Automation Inc 1 330477,4 k $
240First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 3 900475,5 k $
241CVS Health Corp 6 499466,8 k $
242Northrop Grumman Corp 671457,9 k $
243Lowe's Cos Inc 1 925454,8 k $
244British American Tobacco PLC 7 521439,7 k $
245iShares Select Dividend ETF 2 867434 k $
246Edwards Lifesciences Corp 5 355428,8 k $
247Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 18 577426,9 k $
248Oshkosh Corp 2 887425 k $
249ConocoPhillips 3 174419 k $
250United Parcel Service Inc 4 157408,9 k $
251iShares Morningstar Growth ETF 4 178398,9 k $
252NiSource Inc 8 440393,8 k $
253VanEck Gold Miners ETF/USA 4 285393,2 k $
254Arista Networks Inc 3 178390,2 k $
255iShares Trust 1 823384,9 k $
256West Pharmaceutical Services Inc 1 514379,6 k $
257Select Sector Spdr Trust 2 323375,7 k $
258iShares Trust 4 326375,1 k $
259Enterprise Products Partners LP 9 752369 k $
260Cohen & Steers Quality Income 30 335365,5 k $
261State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 7 968363,7 k $
262Vanguard Real Estate ETF 4 003355,1 k $
263iShares Trust 4 402350,2 k $
264Constellation Energy Corp. 1 214339 k $
265Amphenol Corp 2 567324,3 k $
266Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 7 466322,5 k $
267Advanced Micro Devices Inc 1 552315,7 k $
268Charles Schwab Corp/The 3 349314,8 k $
269MPLX LP 5 415309 k $
270Walt Disney Co/The 3 185306,9 k $
271Bristol-Myers Squibb Co 4 989302,6 k $
272SPDR Series Trust 5 348302,6 k $
273Huntington Ingalls Industries, Inc. 790300,2 k $
274Associated Banc-Corp 11 461296,4 k $
275Deere & Co 523294,7 k $
276Dimensional ETF Trust 7 539292,9 k $
277First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 1 786292,2 k $
278INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 713283,8 k $
279Cencora Inc 903283,7 k $
280APA Corp 6 645282 k $
281Energy Transfer LP 14 439278,7 k $
282Gentex Corp 12 166265,8 k $
283Nucor Corp 1 571265,7 k $
284ALPS ETF Trust 4 920259 k $
285TJX Cos Inc/The 1 619258,5 k $
286Curtiss-Wright Corp 378257,5 k $
287Douglas Dynamics Inc 6 115257,4 k $
288ATI Inc 1 763256,4 k $
289iShares Core Dividend Growth ETF 3 647255,9 k $
290iShares Trust 2 523254,1 k $
291MGE Energy Inc 3 273253 k $
292Janus Henderson Securitized In 4 899252,5 k $
293Kinder Morgan, Inc. 7 480250,8 k $
294iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 3 170248,5 k $
295iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 491247,3 k $
296Target Corp 2 005243,1 k $
297Motorola Solutions Inc 559242,8 k $
298VICI Properties Inc 8 854241,9 k $
299Rithm Capital Corp 25 500241,7 k $
300Lam Research Corp 1 122239,6 k $