Titelia

Portefeuille de BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC

1290 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 10.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,6 %
  • Industrie 6,3 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Communication 3,8 %
  • Immobilier 3,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Finance 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Santé 1,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 60,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,7 %
  • FR 1,9 %
  • NL 0,7 %
  • IL 0,5 %
  • KY 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,3 %
  • FI 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2573,3 Md $95,70 %
2FR666,5 M $1,90 %
3NL323,8 M $0,68 %
4IL215,9 M $0,45 %
5KY711,9 M $0,34 %
6GB411 M $0,31 %
7TW29,8 M $0,28 %
8FI13,9 M $0,11 %
9DK32,2 M $0,06 %
10JP12,1 M $0,06 %
11LU11,8 M $0,05 %
12IN1951,8 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201KORU Medical Systems Inc 38 339165,6 k $
1 202Coursera Inc 27 936162,6 k $
1 203Eaton Vance Municipal Bond Fund 16 384160,1 k $
1 204Mobileye Global Inc 23 053158,4 k $
1 205Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 18 101156,8 k $
1 206Maravai LifeSciences Holdings Inc 55 060155,8 k $
1 207Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 41 212149,6 k $
1 208INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 15 680149,1 k $
1 209Sweetgreen Inc 28 546148,2 k $
1 210Passage Bio Inc 18 871148,1 k $
1 211TETRA Technologies Inc 17 253147 k $
1 212Paysign Inc 23 707139,9 k $
1 213Nuveen Municipal High Income O 13 282137,9 k $
1 214Aura Biosciences Inc 20 402136,5 k $
1 215NewtekOne Inc 12 356135,3 k $
1 216PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 11 151132,7 k $
1 217BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 24 169130,8 k $
1 218Procap Financial Inc 61 823130,4 k $
1 219Fermi Inc 22 226129,8 k $
1 220CS Disco Inc 33 699128,7 k $
1 221Banco Santander SA 11 197126,3 k $
1 222Fractyl Health Inc 275 219126 k $
1 223Nuveen Floating Rate Income Fund 16 480123,9 k $
1 224Kezar Life Sciences Inc 16 210120,3 k $
1 225Opendoor Technologies Inc 25 029117,1 k $
1 226Savers Value Village Inc 15 677116,6 k $
1 227Bioventus Inc 12 567114,7 k $
1 228Leggett & Platt Inc 11 521113,8 k $
1 229Tevogen Bio Holdings Inc. 25 000113 k $
1 230Evolent Health Inc 47 227107,7 k $
1 231Nuveen Municipal Value Fund Inc 11 918107,1 k $
1 232Medical Properties Trust Inc 22 531104,3 k $
1 233BNY Mellon High Yield Strategies Fund 42 045102,6 k $
1 234Nuveen Credit Strategies Income Fund 20 854101,6 k $
1 235CBRE Global Real Estate Income 22 39798,3 k $
1 236Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 13 01898,2 k $
1 237Eaton Vance T/M Gl 11 17098,1 k $
1 238PIMCO Income Strategy Fund II 13 98896,4 k $
1 239abrdn Income Credit Strategies Fund 18 68095,3 k $
1 240Angi Inc 12 81287,8 k $
1 241PIMCO (US) 18 87487,4 k $
1 242Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 33 96787 k $
1 243Designer Brands Inc 14 18680,7 k $
1 244Streamex Corp 70 00079,1 k $
1 245OPAL Fuels Inc 30 62877,2 k $
1 246VISTAGEN THERAPEUTICS INC 134 57176,9 k $
1 247TAOWEAVE INC 46 70073,8 k $
1 248TIC Solutions Inc 10 87671,6 k $
1 249CytomX Therapeutics Inc 15 00070,5 k $
1 250UWM Holdings Corp 19 43370,3 k $
1 251VERU INC 31 52369,7 k $
1 252RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 10 07869,2 k $
1 253LEXICON PHARMACEUTICALS INC 44 31569,1 k $
1 254EVAXION A/S 18 42668,5 k $
1 255Sangamo Therapeutics Inc 277 31168,5 k $
1 256Standard BioTools Inc 72 60866,7 k $
1 257PagerDuty Inc 10 39664,6 k $
1 258Invesco Senior Income Trust 19 42962,6 k $
1 259LENSAR Inc 10 05559,9 k $
1 260HYPERLIQUID STRATEGIES INC 11 26857,4 k $
1 261NEUPHORIA THERAPEUTICS INC 14 00057 k $
1 262Credit Suisse High Yield Credit Fund 29 23555,5 k $
1 263CO2 Energy Transition Corp 314 83553,5 k $
1 264MacroGenics Inc 18 33453 k $
1 265IB ACQUISITION CORP 462 88750,9 k $
1 266VYNE THERAPEUTICS INC 81 37148,6 k $
1 267AirSculpt Technologies Inc 16 63247,1 k $
1 268JetBlue Airways Corp 10 20745,1 k $
1 269Research Solutions Inc/CA 16 31336,9 k $
1 270CURIS INC 62 16834 k $
1 271PMV Pharmaceuticals Inc 27 12633,6 k $
1 272CNS PHARMACEUTICALS INC 13 52432,3 k $
1 273PLAYBOY INC 20 43431,1 k $
1 274Selectquote Inc 48 83530,7 k $
1 275Quetta Acquisition Corp 18 74827,7 k $
1 276IO BIOTECH INC 451 85226,5 k $
1 277Coherus Oncology Inc 15 28725,8 k $
1 278Gabelli Equity Trust Inc. 3 247 68422,7 k $
1 279Gen Digital Inc 41 83819,7 k $
1 280GAMESQUARE HOLDINGS INC 70 14918,9 k $
1 281SMARTRENT INC 12 57618,9 k $
1 282Lineage Cell Therapeutics Inc 10 00015,8 k $
1 283Conduent Inc 11 00014,1 k $
1 284MANGOCEUTICALS INC 38 44113,8 k $
1 285SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC 20 36013,8 k $
1 286GLUCOTRACK INC 13 5258,8 k $
1 287ESH Acquisition Corp. 64 2587,7 k $
1 288THERIVA BIOLOGICS INC 27 6465,4 k $
1 289Neuberger High Yield Strategie 490 8243,9 k $
1 290BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 142 5001,1 k $