Titelia

Portefeuille d'Allworth Financial LP

4143 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,7 %
  • Fonds 6,6 %
  • Finance 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 73,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3 98523,1 Md $99,82 %
2TW413,1 M $0,06 %
3GB249,1 M $0,04 %
4NL55,9 M $0,03 %
5DK32,6 M $0,01 %
6JP61,5 M $0,01 %
7MX71,1 M $0,00 %
8BR191,1 M $0,00 %
9KR9992,5 k $0,00 %
10ES3752,7 k $0,00 %
11DE3664,8 k $0,00 %
12AU6638 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab Strategic Trust 1 010 59729,4 M $
102Mastercard Inc 58 78229,4 M $
103Stryker Corp 89 29129,3 M $
104Innovator U.S. Equity Power Bu 628 93129 M $
105Automatic Data Processing Inc 142 22028,9 M $
106iShares Expanded Tech Sector ETF 232 47127,6 M $
107Lam Research Corp 128 18827,4 M $
108Dimensional International Value ETF 518 43827,4 M $
109Eaton Vance Floating-Rate ETF 550 34026,5 M $
110Philip Morris International Inc. 157 81626,1 M $
111Abbott Laboratories 252 81326 M $
112Advanced Micro Devices Inc 127 48025,9 M $
113Berkshire Hathaway Inc 3625,9 M $
114Verizon Communications Inc 507 04925,5 M $
115Mondelez International Inc 437 11925,2 M $
116Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 333 19325 M $
117McDonald's Corp. 77 34424 M $
118Bank of America Corp 492 19724 M $
119Schwab U.S. Large-Cap ETF 932 91923,9 M $
120Duke Energy Corp 182 67323,9 M $
121iShares Russell 2000 Value ETF 125 70923,8 M $
122Ishares Gold Trust 259 90522,9 M $
123Southern Co/The 237 05722,9 M $
124iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 480 78422,9 M $
125Dell Technologies Inc 135 63922,3 M $
126Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 889 16322,1 M $
127iShares Trust 190 80721,7 M $
128Palantir Technologies Inc 146 57421,4 M $
129QUALCOMM Inc 162 12420,9 M $
130Lockheed Martin Corp 34 24720,7 M $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 151 97420,2 M $
132CME Group Inc 67 89620,1 M $
133iShares Trust 94 81420 M $
134Applied Materials Inc 58 32519,9 M $
135Micron Technology Inc 58 77119,9 M $
136iShares Trust 197 02619,8 M $
137iShares Trust 103 10819,8 M $
138Starbucks Corp 219 35919,7 M $
139Avantis US Large Cap Equity ETF 252 97619,6 M $
140Amgen Inc 54 55419,2 M $
141Dimensional ETF Trust 269 32019,1 M $
142General Dynamics Corp 55 28919 M $
143State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 40 74418,9 M $
144Vanguard Scottsdale Funds 329 55718,2 M $
145PepsiCo Inc 117 05718,2 M $
146United Parcel Service Inc 184 33818,1 M $
147Invesco RAFI US 1000 ETF 380 70018,1 M $
148Vanguard Small-Cap ETF 68 58518 M $
149iShares Trust 139 32417,9 M $
150TJX Cos Inc/The 111 59917,8 M $
151SPDR Series Trust 300 88317,8 M $
152Xcel Energy Inc 223 25817,7 M $
153Realty Income Corp 286 35217,5 M $
154Avantis US Equity ETF 154 67217,2 M $
155Thermo Fisher Scientific Inc 34 95917,2 M $
156Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 136 92317,1 M $
157Avantis International Equity ETF 201 81417,1 M $
158Cummins Inc 31 78517,1 M $
159VANGUARD ADMIRAL FDS INC 149 52417,1 M $
160iShares Russell Mid-Cap Value 116 45517 M $
161Vanguard Scottsdale Funds 355 35516,7 M $
162iShares MSCI EAFE ETF 171 62216,7 M $
163Union Pacific Corp 68 60116,6 M $
164Dimensional U S Small Cap ETF 230 52416,4 M $
165JPMorgan Ultra-Short Income ETF 321 44616,3 M $
166General Electric Co 56 65716,1 M $
167SPDR Series Trust 353 79016 M $
168iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 227 51915,9 M $
169Travelers Cos Inc/The 52 08615,2 M $
170ALPS ETF Trust 286 51815,1 M $
171Morgan Stanley 91 49615,1 M $
172Novartis AG 96 47314,7 M $
173SPDR Series Trust 159 47014,6 M $
174Lowe's Cos Inc 61 82014,6 M $
175Vanguard Bond Index Funds 187 02214,4 M $
176GE Vernova Inc 16 33814,3 M $
177iShares Russell 2000 ETF 57 26814,2 M $
178Avantis Emerging Markets Equity ETF 173 22414 M $
179SPDR Series Trust 288 71714 M $
180American Century ETF Trust 125 29213,8 M $
181Altria Group, Inc. 207 59213,7 M $
182Pfizer Inc 484 92013,6 M $
183Select Sector Spdr Trust 330 99413,5 M $
184Franklin Templeton ETF Trust 623 95213,4 M $
185Bristol-Myers Squibb Co 220 90013,4 M $
186TRP DIVIDEND GROWTH ETF 295 77513,2 M $
187Allstate Corp/The 63 59713,2 M $
188iShares Russell 2000 Growth ETF 41 68113,1 M $
189Intuitive Surgical Inc 27 81912,8 M $
190Dimensional ETF Trust 356 34512,7 M $
191Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 37 32312,6 M $
192VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 133 27112,5 M $
193VanEck Fallen Angel High Yield 430 24612,4 M $
194Intel Corp 279 13912,3 M $
195iShares Core Dividend Growth ETF 175 35612,3 M $
196Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 531 58512,2 M $
197Parker-Hannifin Corp 13 51312,1 M $
198Schwab Strategic Trust 395 23112,1 M $
199Vanguard Large-Cap ETF 39 60811,8 M $
200ONEOK Inc 130 92211,8 M $