Titelia

Portefeuille de Colonial Trust Advisors

629 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 23,0 %
  • Finance 11,1 %
  • Fonds 9,7 %
  • Santé 8,5 %
  • Consommation de base 7,5 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Communication 6,8 %
  • Industrie 6,6 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 13,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,3 %
  • TW 1,0 %
  • NL 0,7 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • LU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6101,2 Md $98,27 %
2TW111,5 M $0,97 %
3NL28,2 M $0,69 %
4GB9598,5 k $0,05 %
5DK1149,5 k $0,01 %
6ZA245 k $0,00 %
7ES110,5 k $0,00 %
8MX17,6 k $0,00 %
9JP16,5 k $0,00 %
10LU15,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201FIDELITY COVINGTON TRUST 731152,1 k $
202Select Sector Spdr Trust 3 035149,8 k $
203Novo Nordisk A/S 4 067149,5 k $
204Capital One Financial Corp 816148,9 k $
205iShares U.S. Technology ETF 818148,4 k $
206Entergy Corp 1 284144,3 k $
207Vanguard Index Funds 781143,9 k $
208Xcel Energy Inc 1 795142,6 k $
209Shell PLC 1 521141,4 k $
210Vanguard Mid-Cap ETF 489140,5 k $
211Vanguard International Equity Index Funds 2 574139,1 k $
212Corteva Inc 1 628136,3 k $
213Equinix Inc 139136,3 k $
214AB Ultra Short Income ETF 2 675135 k $
215Vanguard Whitehall Funds 1 412133,1 k $
216Otis Worldwide Corp 1 670128,7 k $
217SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 135125,8 k $
218JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 2 450124,9 k $
219Vulcan Materials Co 450122,5 k $
220Nucor Corp 721122 k $
221Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 5 240121,7 k $
222iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 1 327121,3 k $
223Thermo Fisher Scientific Inc 245120,4 k $
224ISHARES TRUST 1 766120 k $
225iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1 000119,5 k $
226Live Nation Entertainment Inc 775118,2 k $
227Consolidated Edison Inc 1 040117,7 k $
228J M Smucker Co/The 1 209116,6 k $
229ConocoPhillips 878115,9 k $
230First Trust Cloud Computing ETF 1 058115,7 k $
231Tamboran Resources Corp 2 250112,5 k $
232Leidos Holdings Inc 718111,7 k $
233Genuine Parts Co 1 050111 k $
234TransDigm Group Inc 95110,1 k $
235Becton Dickinson & Co 696109,4 k $
236ALPS ETF Trust 2 046107,7 k $
237Intuitive Surgical Inc 233107,4 k $
238Vertex Pharmaceuticals Inc 237105,8 k $
239Atmos Energy Corp 568104,9 k $
240ProShares Trust 975103,4 k $
241iShares Trust 800102,5 k $
242iShares U.S. Real Estate ETF 1 083102,4 k $
243JB Hunt Transport Services Inc 477101,1 k $
244SPDR Series Trust 1 08099 k $
245GE HealthCare Technologies Inc 1 36397 k $
246Fortune Brands Innovations Inc 2 36892,3 k $
247Crown Castle Inc 1 12591,5 k $
248Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 1 20590,6 k $
249SRH Total Return Fund Inc 5 28990,4 k $
250J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 59390,3 k $
251American Tower Corp 52089,7 k $
252Cheniere Energy Inc 31589,4 k $
253iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 65085,9 k $
254Emerson Electric Co. 65485,7 k $
255Grayscale Bitcoin Trust ETF 1 61084,9 k $
256Viper Energy Inc 1 79584,3 k $
257IDEXX Laboratories Inc 15084,3 k $
258Roper Technologies Inc 23181,8 k $
259First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 67081,7 k $
260Ishares S&p 100 Etf 25581,1 k $
261iShares Trust 1 90080,9 k $
262Texas Pacific Land Corp 16879,7 k $
263Monster Beverage Corp 1 10079,7 k $
264VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 36378,1 k $
265FIDELITY COVINGTON TRUST 83177,5 k $
266T-Mobile US Inc 36777,1 k $
267Jacobs Solutions Inc 59776 k $
268iShares U.S. Financials ETF 64676 k $
269Global Payments Inc 1 12976 k $
270Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 8 75075,8 k $
271Sonoco Products Co 1 40075,7 k $
272Mettler-Toledo International Inc 6075,7 k $
273Energy Transfer LP 3 84074,1 k $
274iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 1 73573,4 k $
275State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1 57072 k $
276Corning Inc 52471,2 k $
277MetLife Inc 1 00571,1 k $
278Japan Smaller Capi 6 39969,7 k $
279Cencora Inc 21868,5 k $
280Steel Dynamics Inc 37667,7 k $
281Snowflake Inc 44567,1 k $
282iShares Russell Mid-Cap Value 45065,6 k $
283Airbnb Inc 51965,5 k $
284Micron Technology Inc 19164,7 k $
285First Solar Inc 32564,1 k $
286iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 44364,1 k $
287GSK PLC 1 15563,7 k $
288Vanguard Information Technology ETF 9163,5 k $
289BP PLC 1 34163 k $
290L3Harris Technologies Inc 18262,8 k $
291General Mills, Inc. 1 65061,4 k $
292iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 50060,6 k $
293Dow Inc 1 42859,5 k $
294Reaves Utility Income Fund 1 50058,9 k $
295VANGUARD WORLD FUND 16458,8 k $
296iShares MSCI Japan ETF 69658,7 k $
297Elevance Health Inc 20058,6 k $
298Altria Group, Inc. 88658,5 k $
299Gilead Sciences Inc 41858,3 k $
300Qnity Electronics Inc 50558,3 k $