Titelia

Portefeuille de Camelot Portfolios, LLC

178 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 9,2 %
  • Finance 6,2 %
  • Communication 5,7 %
  • Industrie 5,3 %
  • Technologie 5,3 %
  • Santé 4,3 %
  • Fonds 4,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 52,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • NL 0,4 %
  • KY 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US176122,9 M $99,38 %
2NL1538 k $0,43 %
3KY1234,8 k $0,19 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Fortive Corp 8 065445,8 k $
102Granite Point Mortgage Trust Inc 307 089445,3 k $
103IDEX Corp 2 329441,5 k $
104Baker Hughes Co 6 943423,8 k $
105Adobe Inc 1 743423,6 k $
106NIKE Inc 7 771410,5 k $
107HF Sinclair Corp 6 488404,8 k $
108Eaton Vance T/M Gl 45 400398,6 k $
109Emerson Electric Co. 3 000393,1 k $
110Humana Inc 2 250390,2 k $
111WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 4 738386,2 k $
112RTX Corp 1 947375,5 k $
113General Motors Co 5 000372,5 k $
114Brink's Co/The 3 540366,9 k $
115SPDR Series Trust 6 157364,6 k $
116Textron Inc 4 152363,5 k $
117First Trust Value Line Dividen 7 691361,7 k $
118Chevron Corp 1 720355,9 k $
119GE Vernova Inc 406354,4 k $
120Kilroy Realty Corp 12 505352,8 k $
121Rush Enterprises Inc 5 301350,5 k $
122Biogen Inc 1 900348,3 k $
123Labcorp Holdings Inc 1 272339,3 k $
124Jones Lang LaSalle Inc 1 100334,8 k $
125Reinsurance Group of America Inc 1 599326,4 k $
126Walmart Inc 2 626326,4 k $
127Reliance Inc 1 051319,3 k $
128ManpowerGroup Inc 10 702315,3 k $
129ABM Industries Inc 8 004308,3 k $
130Old Republic International Corp 7 602303,3 k $
131Campbell's Company/The 13 500300,6 k $
132Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February 11 593296,6 k $
133Veeva Systems Inc 1 684295,8 k $
134Stryker Corp 881289,5 k $
135Huntington Ingalls Industries, Inc. 755286,7 k $
136Bristol-Myers Squibb Co 4 626280,6 k $
137Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 6 447278 k $
138BlackRock Capital Allocation T 19 500275,5 k $
139EPR Properties 5 501274,8 k $
140Fifth Third Bancorp 5 909274,5 k $
141DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 30 034273,3 k $
142CDW Corp/DE 2 227269,6 k $
143Chipotle Mexican Grill Inc 7 700245,5 k $
144CVS Health Corp 3 344240,2 k $
145Silicon Motion Technology Corp 2 091234,8 k $
146Yelp Inc 9 375231,9 k $
147Blackstone Inc 2 000230 k $
148Norfolk Southern Corp 800229,6 k $
149INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 958227,7 k $
150Costco Wholesale Corp 223222,6 k $
151BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 21 110221,9 k $
152Lockheed Martin Corp 364219,9 k $
153SPDR Series Trust 2 169215,7 k $
154Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 35 699214,6 k $
155Omnicom Group Inc 2 845214,2 k $
156Southern Co/The 2 200212,3 k $
157Boston Beer Co Inc/The 900207,4 k $
158Vanguard Index Funds 947205,6 k $
159Enterprise Products Partners LP 5 425205,3 k $
160Ventas Inc 2 509205,2 k $
161Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 2 004200,8 k $
162International Flavors & Fragrances Inc 2 762200,4 k $
163SRH Total Return Fund Inc 10 851185,6 k $
164Nuveen Municipal Credit Income 15 062183,5 k $
165Terawulf Inc 12 100174,6 k $
166Surgery Partners Inc 13 732163,7 k $
167Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 12 796161,4 k $
168NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 13 721157,8 k $
169Default 16 621157,1 k $
170Nuveen Floating Rate Income Fund 16 550124,5 k $
171Camping World Holdings Inc 18 000122,9 k $
172Invesco Municipal Income Opportunities Trust 20 000122,8 k $
173abrdn Income Credit Strategies Fund 23 205118,3 k $
174Eaton Vance Municipal Bond Fund 11 800115,3 k $
175Navitas Semiconductor Corp 11 400100 k $
176Under Armour Inc 16 60096,1 k $
177Seritage Growth Properties 19 22254 k $
178State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2113,4 k $