Titelia

Portefeuille de Balentine LLC

203 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 83.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 1,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Communication 0,3 %
  • Finance 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 85,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1982,3 Md $99,76 %
2TW13,2 M $0,14 %
3DE1968,7 k $0,04 %
4NL1544,2 k $0,02 %
5DK1410,2 k $0,02 %
6GB1401,1 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Booking Holdings Inc 162682,1 k $
102Automatic Data Processing Inc 3 316673,7 k $
103Lennar Corp 7 442646,3 k $
104Alcoa Corp 9 377622 k $
105Mastercard Inc 1 231615,1 k $
106Advanced Micro Devices Inc 3 011612,5 k $
107McDonald's Corp. 1 885585,8 k $
108SCHWAB STRATEGIC TRUST 15 147579,5 k $
109Woodward Inc 1 617578,8 k $
110S&P Global Inc 1 355576,3 k $
111State Street SPDR Portfolio S& 12 481568,1 k $
112Alibaba Group Holding Ltd 4 406552,8 k $
113Cisco Systems, Inc. 7 067548,3 k $
114ASML Holding NV 412544,2 k $
115Arista Networks Inc 4 420542,7 k $
116ISHARES TRUST 6 724538,3 k $
117American Express Co 1 749529 k $
118Visa Inc 1 721520,2 k $
119Berkshire Hathaway Inc 1 036496,5 k $
120iShares Trust 3 497483,9 k $
121Honeywell International Inc 2 136482,8 k $
122RTX Corp 2 298443,3 k $
123Arthur J Gallagher & Co 2 044442,7 k $
124VictoryShares Free Cash Flow ETF 11 090437,8 k $
125Oracle Corp 2 851419,4 k $
126iShares MSCI EAFE Growth ETF 3 731415,5 k $
127Applied Materials Inc 1 213414,6 k $
128Novo Nordisk A/S 11 163410,2 k $
129Shell PLC 4 313401,1 k $
130Analog Devices Inc 1 253398,6 k $
131Estee Lauder Cos Inc/The 5 420389 k $
132Schwab US Broad Market ETF 15 426387,2 k $
133Prologis Inc 2 883381,1 k $
134VF Corp 21 202360,2 k $
135Texas Instruments Inc 1 830355,3 k $
136Blackrock Inc 365351 k $
137SPDR Index Shares Funds 7 540343,9 k $
138State Street SPDR Portfolio Ag 13 215338,6 k $
139iShares Trust 1 546330,3 k $
140AppLovin Corp 827329,1 k $
141Elevance Health Inc 1 114326,1 k $
142Humana Inc 1 862322,9 k $
143Caterpillar Inc 449318,1 k $
144SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 328309,4 k $
145LISTED FUNDS TRUST 6 550306,1 k $
146iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3 099287,4 k $
147Union Pacific Corp 1 183287 k $
148Marathon Petroleum Corp 1 167285 k $
149iShares Dow Jones U.S. ETF 1 726273,5 k $
150AT&T Inc 9 432273,4 k $
151Morgan Stanley 1 635269,1 k $
152Cooper-Standard Holdings Inc 9 609267,8 k $
153Costco Wholesale Corp 265264,1 k $
154Vanguard Short-term Bond Etf 3 359263,3 k $
155iShares U.S. Technology ETF 1 437260,7 k $
156United States Oil Fund LP 2 030258,3 k $
157Boeing Co/The 1 296257,9 k $
158VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 183254,4 k $
159NextEra Energy Inc 2 687249,6 k $
160Uber Technologies Inc 3 312238,2 k $
161Matador Resources Co 3 750236,9 k $
162State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 5 013235,2 k $
163Republic Services Inc 1 022223,8 k $
164Mondelez International Inc 3 801219,1 k $
165Liberty Broadband Corp 4 226212,6 k $
166T-Mobile US Inc 994208,8 k $
167iShares Trust 2 462183,1 k $
168Kayne Anderson BDC Inc 11 922163,6 k $
169State Street SPDR S&P Bank ETF 2 640157,2 k $
170Invesco RAFI US 1000 ETF 3 186151,4 k $
171First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 416148,4 k $
172iShares Russell 2000 ETF 501124,2 k $
173iShares ESG Aware MSCI USA ETF 871123,2 k $
174Ishares S&p 100 Etf 382121,5 k $
175Vanguard Real Estate ETF 1 137100,9 k $
176iShares Trust 87498,9 k $
177Schwab International Equity ETF 3 77893,5 k $
178iShares Russell 2000 Value ETF 48091 k $
179iShares Trust 1 94081,2 k $
180J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 44277,5 k $
181iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 44372,7 k $
182Vanguard Mid-Cap Growth ETF 25365,1 k $
183Bank of America Corp 1 29563,1 k $
184Schwab U.S. Large-Cap ETF 2 34960,2 k $
185Select Sector Spdr Trust 41645,3 k $
186iShares MSCI EAFE ETF 44142,8 k $
187iShares Trust 65434,9 k $
188SPDR Series Trust 33530,7 k $
189iShares Trust 1 12425,2 k $
190iShares Trust 1 09825,2 k $
191iShares U.S. Infrastructure ETF 40923,4 k $
192iShares Short-Term National Muni Bond ETF 14415,3 k $
193iShares MSCI Japan ETF 15212,8 k $
194iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 739,7 k $
195State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 639,2 k $
196Vanguard Index Funds 309,1 k $
197Ishares Inc 1038,1 k $
198ISHARES TRUST 1177,8 k $
199iShares Trust 656,2 k $
200Lennar Corp 453,8 k $