Titelia

Portefeuille de Heritage Wealth Advisors

590 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 65.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,2 %
  • Finance 7,7 %
  • Technologie 5,8 %
  • Industrie 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Énergie 3,5 %
  • Communication 3,4 %
  • Santé 3,3 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 41,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5802,3 Md $99,95 %
2TW1933,8 k $0,04 %
3GB5192,7 k $0,01 %
4DK138,6 k $0,00 %
5NL137,6 k $0,00 %
6ES14,5 k $0,00 %
7KY11,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 678 104442,9 M $
2Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 4 688 734352,5 M $
3iShares Core MSCI EAFE ETF 3 086 375279,4 M $
4iShares Russell Mid-Cap Value 545 47179,5 M $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 002 92170 M $
6Alphabet Inc 238 50068,4 M $
7Apple Inc 243 67461,8 M $
8RTX Corp 320 09261,7 M $
9Johnson & Johnson 249 05760,9 M $
10Microsoft Corp 151 79856,2 M $
11ConocoPhillips 394 17652 M $
12Berkshire Hathaway Inc 100 64448,2 M $
13Walmart Inc 381 46847,4 M $
14Mastercard Inc 89 34544,6 M $
15Amazon.com Inc 201 26141,9 M $
16JPMorgan Chase & Co 125 34136,9 M $
17iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 257 81236,7 M $
18Duke Energy Corp 257 73633,7 M $
19Progressive Corp/The 164 92032,7 M $
20Union Pacific Corp 133 39432,4 M $
21McDonald's Corp. 97 08730,2 M $
22Home Depot Inc/The 83 92127,6 M $
23Williams Cos Inc/The 319 94023,3 M $
24Vanguard Total World Stock ETF 164 78122,8 M $
25Vanguard S&P 500 ETF 37 61722,5 M $
26iShares Trust 308 97121,2 M $
27Markel Group Inc 7 27213,9 M $
28Enterprise Products Partners LP 343 76913 M $
29State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 17 16211,2 M $
30Philip Morris International Inc. 65 52110,8 M $
31Alphabet Inc 27 5817,9 M $
32VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 34 0017,3 M $
33iShares Trust 60 6886,9 M $
34Merck & Co Inc 49 6196 M $
35Exxon Mobil Corp 31 8935,4 M $
36Altria Group, Inc. 81 6955,4 M $
37Visa Inc 14 9824,5 M $
38SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 32 6964,3 M $
39iShares Trust 19 0584 M $
40iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 40 0983,8 M $
41Ishares S&p 100 Etf 11 5023,7 M $
42iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 28 6543,4 M $
43NVIDIA Corp 18 1043,2 M $
44CSX Corp 75 2593,1 M $
45SPDR Gold MiniShares Trust 30 2322,8 M $
46Vanguard Mid-Cap ETF 8 1942,4 M $
47Lowe's Cos Inc 9 8852,3 M $
48Costco Wholesale Corp 2 2962,3 M $
49PepsiCo Inc 14 2842,2 M $
50Automatic Data Processing Inc 10 8102,2 M $
51Jacobs Solutions Inc 16 9382,2 M $
52Berkshire Hathaway Inc 32,2 M $
53Raymond James Financial Inc 13 1861,9 M $
54iShares ESG Aware MSCI EM ETF 41 9181,9 M $
55Applied Materials Inc 5 3531,8 M $
56Mondelez International Inc 29 9041,7 M $
57Vanguard Total Stock Market ETF 5 3671,7 M $
58Broadcom Inc 5 5401,7 M $
59Truist Financial Corp 36 0761,7 M $
60Select Sector Spdr Trust 26 3351,6 M $
61Chevron Corp 7 7801,6 M $
62AbbVie Inc 7 0711,5 M $
63Procter & Gamble Co/The 9 4781,4 M $
64iShares MSCI EAFE ETF 13 8061,3 M $
65Coca-Cola Co/The 17 4421,3 M $
66iShares Russell 1000 Growth ETF 3 0271,3 M $
67iShares Trust 3 5481,3 M $
68Cisco Systems, Inc. 16 2721,3 M $
69General Electric Co 4 4131,3 M $
70Dimensional ETF Trust 31 6581,2 M $
71Meta Platforms Inc 2 1441,2 M $
72American Century US Quality Value ETF 17 2741,1 M $
73Netflix Inc 11 5111,1 M $
74Oracle Corp 7 3091,1 M $
75International Business Machines Corp. 4 2111 M $
76PIMCO Enhanced Short Maturity 10 0871 M $
77Eli Lilly & Co 1 081994,3 k $
78Invesco QQQ Trust Series 1 1 719992,2 k $
79Bank of America Corp 20 175983,5 k $
80Universal Corp/VA 18 618981,2 k $
81SPDR Gold Shares 2 268975,9 k $
82GE Vernova Inc 1 099959,3 k $
83Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 763933,8 k $
84Dominion Energy Inc 14 754912,1 k $
85Goldman Sachs Group Inc/The 1 073907,7 k $
86Morgan Stanley 5 481901,9 k $
87Amphenol Corp 7 056891,5 k $
88Vanguard Value ETF 4 487880,3 k $
89Norfolk Southern Corp 3 059877,9 k $
90Blackrock Inc 910875,2 k $
91Intuitive Surgical Inc 1 890871,3 k $
92Thermo Fisher Scientific Inc 1 769869,5 k $
93Caterpillar Inc 1 223866,4 k $
94iShares Trust 8 801855,7 k $
95Abbott Laboratories 8 210842,9 k $
96Select Sector Spdr Trust 16 909834,8 k $
97Vanguard Information Technology ETF 1 146799,9 k $
98Emerson Electric Co. 5 997785,7 k $
99Atlantic Union Bankshares Corp 21 089753,7 k $
100iShares Trust 6 270742,7 k $