Titelia

Portefeuille de Heritage Wealth Advisors

590 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 65.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,2 %
  • Finance 7,7 %
  • Technologie 5,8 %
  • Industrie 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Énergie 3,5 %
  • Communication 3,4 %
  • Santé 3,3 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 41,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5802,3 Md $99,95 %
2TW1933,8 k $0,04 %
3GB5192,7 k $0,01 %
4DK138,6 k $0,00 %
5NL137,6 k $0,00 %
6ES14,5 k $0,00 %
7KY11,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Kimberly-Clark Corp 1 817175,3 k $
202Schwab Strategic Trust 5 960173,6 k $
203IQVIA Holdings Inc 1 009172,1 k $
204Salesforce Inc 911170,1 k $
205Kinsale Capital Group Inc 485165,7 k $
206Kraft Heinz Co/The 7 321164,6 k $
207Stryker Corp 481158,1 k $
208Avery Dennison Corp 911157,3 k $
209Lam Research Corp 730156 k $
210Wells Fargo & Co 1 921152,9 k $
211IDEXX Laboratories Inc 272152,8 k $
212EPR Properties 3 000149,9 k $
213Valero Energy Corp 573141,5 k $
214SPDR Series Trust 2 494141,1 k $
215Fair Isaac Corp 132140,9 k $
216Vanguard World Fund 512139,5 k $
217Schwab U.S. Large-Cap ETF 5 139131,8 k $
218Sempra 1 314127,7 k $
219VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 1 564124 k $
220Apollo Global Management Inc 1 100122,6 k $
221BP PLC 2 548119,8 k $
222Dexcom Inc 1 860116,8 k $
223Quest Diagnostics Inc 590115,6 k $
224D-Wave Quantum Inc 7 985115,2 k $
225Fiserv Inc 2 035113,6 k $
226Adobe Inc 466113,3 k $
227Ameriprise Financial Inc 254112,9 k $
228Kinder Morgan, Inc. 3 244108,8 k $
229Southwest Airlines Co 2 870107,8 k $
230Accendra Health Inc 46 894106,9 k $
231JB Hunt Transport Services Inc 500106 k $
232AES Corp/The 7 283102,6 k $
233Pool Corp 505102,2 k $
234NiSource Inc 2 12699,2 k $
235Energy Transfer LP 5 10098,4 k $
236Ishares Gold Trust Micro 2 09297,7 k $
237Vanguard Small-Cap ETF 37397,7 k $
238Roku Inc 1 02797,2 k $
239Vanguard International Equity Index Funds 1 78796,6 k $
240Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1 58693,6 k $
241Genworth Financial Inc 11 48093,2 k $
242Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 1 22692,1 k $
243Walt Disney Co/The 94491 k $
244Regions Financial Corp 3 43789,8 k $
245MPLX LP 1 55989 k $
246ONEOK Inc 98488,9 k $
247Cigna Group/The 32185,6 k $
248State Street Materials Select Sector SPDR ETF 1 70084,9 k $
249VANGUARD WORLD FUND 35183 k $
250Xcel Energy Inc 1 04082,6 k $
251Palantir Technologies Inc 54980,3 k $
252Corteva Inc 91876,8 k $
253Pfizer Inc 2 73676,8 k $
254VICI Properties Inc 2 80076,5 k $
255CMS Energy Corp 97675,7 k $
256Hanover Insurance Group Inc/The 43074,5 k $
257Rush Enterprises Inc 1 12572,4 k $
258Ford Motor Co 6 13070,7 k $
259Snap-on Inc 19470,5 k $
260ProShares Trust 6 00069,8 k $
261Marsh & McLennan Cos Inc 39268 k $
262Booking Holdings Inc 1667,4 k $
263NNN REIT Inc 1 60067,2 k $
264Bristol-Myers Squibb Co 1 10066,7 k $
265Novartis AG 43666,6 k $
266Realty Income Corp 1 08366,3 k $
267DTE Energy Co 45065,8 k $
268Edwards Lifesciences Corp 81865,5 k $
269CBRE Group Inc 48265,3 k $
270Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 28864,3 k $
271CME Group Inc 21764,1 k $
272Cardinal Health, Inc. 30063,4 k $
273HEICO Corp 30063,2 k $
274Eversource Energy 90062,4 k $
275Schwab US Dividend Equity ETF 2 03062,3 k $
276Janus Detroit Street Trust 1 22561,7 k $
277Colgate-Palmolive Co 71661 k $
278SPDR Series Trust 1 11560,3 k $
279SPDR Series Trust 60459,1 k $
280Ingredion Inc 52258,8 k $
281British American Tobacco PLC 1 00058,5 k $
282United Airlines Holdings Inc 62957,9 k $
283AutoZone Inc 1757,4 k $
284Comcast Corp 1 98657 k $
285Select Sector Spdr Trust 69557 k $
286Travelers Cos Inc/The 19456,6 k $
287Gen Digital Inc 3 00556,6 k $
288Arista Networks Inc 44454,5 k $
289Republic Services Inc 24854,3 k $
290UnitedHealth Group Inc 20054,1 k $
291Evergy Inc 65853,9 k $
292Leidos Holdings Inc 34253,2 k $
293Essential Properties Realty Trust Inc 1 75053,1 k $
294NIKE Inc 99752,7 k $
295L3Harris Technologies Inc 15051,8 k $
296Allstate Corp/The 24651 k $
297Moderna Inc 1 00050,8 k $
298ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1 35050,5 k $
299CVS Health Corp 70050,3 k $
300General Motors Co 67450,2 k $