Portefeuille de Beta Wealth Group, Inc.

Name: Portefeuille de Beta Wealth Group, Inc.
Creator: Titelia

92 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 7,1 %
Communication 3,0 %
Fonds 3,0 %
Finance 2,3 %
Consommation cyclique 1,8 %
Consommation de base 1,6 %
Industrie 1,4 %
Santé 1,3 %
Énergie 0,5 %
Services publics 0,3 %
Non attribué 77,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	92	184 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	PIMCO Multisector Bond Active	657 539	17,2 M $
2	GMO International Quality ETF	670 629	16,7 M $
3	American Century ETF Trust	96 364	10,6 M $
4	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	96 446	10,5 M $
5	Global X Funds	525 927	9 M $
6	iShares Emerging Markets Divid	222 922	7,7 M $
7	Vanguard Whitehall Funds	79 832	7,5 M $
8	Avantis International Small Cap Value ETF	72 351	7,2 M $
9	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	188 120	5,8 M $
10	JPMorgan Realty Income ETF	120 973	5,8 M $
11	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	8 830	5,7 M $
12	iShares Global Infrastructure ETF	77 219	5,2 M $
13	Pimco Dynamic Income Fd	227 453	3,9 M $
14	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	7 984	3,7 M $
15	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	33 909	3,2 M $
16	Alphabet Inc	11 166	3,2 M $
17	Apple Inc	12 471	3,2 M $
18	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	27 108	2,5 M $
19	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	48 094	2,3 M $
20	SGI Enhanced Core ETF	85 993	2,2 M $
21	Capital Group Dividend Value ETF	51 185	2,2 M $
22	Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	176 721	2,1 M $
23	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	39 995	2 M $
24	NVIDIA Corp	9 357	1,6 M $
25	Capital Group New Geography Equity ETF	50 600	1,6 M $
26	Microsoft Corp	4 252	1,6 M $
27	ServiceNow Inc	14 855	1,6 M $
28	First Trust Exchange-Traded Fund V	27 948	1,4 M $
29	Amazon.com Inc	6 031	1,3 M $
30	QUALCOMM Inc	8 877	1,1 M $
31	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	12 199	1,1 M $
32	TJX Cos Inc/The	6 602	1,1 M $
33	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4 681	1 M $
34	Costco Wholesale Corp	945	942 k $
35	Exxon Mobil Corp	5 520	936,5 k $
36	Blackstone Inc	7 907	909,2 k $
37	Advanced Micro Devices Inc	4 400	895,1 k $
38	Oracle Corp	5 400	794,5 k $
39	Gilead Sciences Inc	5 622	783,6 k $
40	Invesco Ultra Short Duration E	15 455	774,6 k $
41	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	15 223	770,4 k $
42	Arista Networks Inc	6 200	761,2 k $
43	JPMorgan Income ETF	16 499	760,1 k $
44	Walmart Inc	6 105	758,8 k $
45	Cisco Systems, Inc.	9 626	746,9 k $
46	iShares Russell 2000 ETF	2 998	743,5 k $
47	Citigroup Inc	6 522	739,7 k $
48	Merck & Co Inc	5 620	676 k $
49	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	7 982	664,1 k $
50	Morgan Stanley	4 020	661,6 k $
51	Netflix Inc	6 800	653,8 k $
52	Southern Co/The	6 528	630 k $
53	iShares Trust	13 744	623,6 k $
54	Emerson Electric Co.	4 608	603,8 k $
55	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	6 046	600,2 k $
56	Invesco QQQ Trust Series 1	1 028	593,4 k $
57	Bank of America Corp	11 928	581,5 k $
58	Coca-Cola Co/The	7 322	556,8 k $
59	Charles Schwab Corp/The	5 909	555,3 k $
60	Starbucks Corp	6 114	547,7 k $
61	DR Horton Inc	3 802	521,7 k $
62	Wells Fargo & Co	6 505	517,9 k $
63	SPDR Series Trust	6 730	515,1 k $
64	Dimensional International Value ETF	9 657	509,7 k $
65	Uber Technologies Inc	6 900	496,3 k $
66	Walt Disney Co/The	5 103	491,9 k $
67	Waste Management Inc	2 061	473,6 k $
68	Abbott Laboratories	4 505	462,5 k $
69	Delta Air Lines Inc	6 910	459,4 k $
70	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	9 313	446,4 k $
71	Broadcom Inc	1 410	436,4 k $
72	iShares Trust	10 172	432,9 k $
73	CVS Health Corp	5 828	418,6 k $
74	Mondelez International Inc	7 223	416,3 k $
75	iShares Trust	7 951	405,1 k $
76	Verizon Communications Inc	7 564	379,7 k $
77	DuPont de Nemours Inc	7 716	353,4 k $
78	Altria Group, Inc.	5 063	334,1 k $
79	iShares MSCI EAFE ETF	3 219	312,7 k $
80	RTX Corp	1 607	310 k $
81	General Dynamics Corp	875	300,3 k $
82	Guidewire Software Inc	2 000	299,1 k $
83	Alphabet Inc	1 033	297 k $
84	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	2 000	293,2 k $
85	Meta Platforms Inc	480	274,7 k $
86	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	2 948	260,8 k $
87	JPMorgan Chase & Co	849	249,8 k $
88	Comcast Corp	8 608	247,1 k $
89	Western Digital Corp	800	216,4 k $
90	State Street Blackstone Senior Loan ETF	5 128	205,8 k $
91	Intuit Inc	471	203,7 k $
92	PIMCO Municipal Income Fund II	20 798	157,4 k $