Portefeuille d'Almitas Capital LLC

Name: Portefeuille d'Almitas Capital LLC
Creator: Titelia

105 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 59.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	105	387 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	1 536 637	90,7 M $
2	BLACKROCK MUN TARGET TERM TR	1 486 013	33,7 M $
3	Amylyx Pharmaceuticals Inc	2 122 597	29,5 M $
4	Design Therapeutics Inc	1 530 335	16,3 M $
5	NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD	1 057 494	12,6 M $
6	PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND	541 492	11,9 M $
7	Lyell Immunopharma Inc	577 807	11,6 M $
8	Bio-Rad Laboratories Inc	30 254	8,4 M $
9	Cannae Holdings Inc	741 318	8,4 M $
10	BlackRock Health Sciences Term Trust	506 395	7,3 M $
11	ALX Oncology Holdings Inc	3 173 834	6,4 M $
12	BrightSpire Capital Inc	1 015 903	5,7 M $
13	Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc	926 301	5,6 M $
14	MFS HIGH YIELD MUN TR	1 497 718	5,4 M $
15	PIMCO California Mun	617 015	5,3 M $
16	Elme Communities	2 607 372	5,2 M $
17	AN2 Therapeutics Inc	1 479 129	5,1 M $
18	MFS HIGH INCOME MUN TR	1 266 853	4,7 M $
19	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	316 133	4,6 M $
20	Japan Smaller Capi	402 956	4,4 M $
21	CRESCENT CAPITAL BDC INC	356 905	4,3 M $
22	Mexico Fund Inc	183 505	3,8 M $
23	First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	382 863	3,7 M $
24	Clough Global Opportunities Fu	660 796	3,7 M $
25	MFS INVT GRADE MUN TR	454 829	3,6 M $
26	FS Specialty Lending Fund	268 810	3,4 M $
27	PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II	488 740	3,3 M $
28	Madison Square Garden Sports Corp	9 925	3,2 M $
29	DWS ETF Trust	173 254	3,2 M $
30	Nuveen Floating Rate Income Fund	411 628	3,1 M $
31	Ennis Inc	138 956	3 M $
32	Saba Capital Income & Opportunities Fund II	347 826	2,9 M $
33	PGIM Investments	178 921	2,9 M $
34	Ladder Capital Corp	290 477	2,8 M $
35	TPG RE Finance Trust Inc	327 832	2,6 M $
36	Clough Global Equity Fund	330 954	2,5 M $
37	ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC	214 282	2,3 M $
38	First Trust High Yield Opportu	166 264	2,2 M $
39	Playstudios Inc	4 704 534	2,2 M $
40	Liberty All Star	395 485	2,2 M $
41	SRH Total Return Fund Inc	116 755	2 M $
42	BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC	182 924	1,9 M $
43	Tejon Ranch Co	94 997	1,8 M $
44	Alto Neuroscience Inc	78 520	1,8 M $
45	RALLYBIO CORP	191 206	1,7 M $
46	Fulgent Genetics Inc	104 797	1,7 M $
47	Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	144 834	1,6 M $
48	MidCap Financial Investment Corp	140 477	1,6 M $
49	Zentalis Pharmaceuticals Inc	610 073	1,4 M $
50	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	88 552	1,4 M $
51	Nuveen Real Asset Income & Growth Fund	110 414	1,4 M $
52	BNY Mellon Strategic Municipals Inc	197 096	1,2 M $
53	MFA Financial Inc	128 086	1,2 M $
54	Starwood Property Trust Inc	71 000	1,2 M $
55	Taiwan Fund Inc	18 570	1,2 M $
56	FS KKR Capital Corp	111 600	1,1 M $
57	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	38 562	998 k $
58	Cabaletta Bio Inc	337 391	907,6 k $
59	Nuveen Churchill Direct Lending Corp	70 160	892,4 k $
60	Nuveen Core Plus Impact Fund	85 383	870,1 k $
61	Franklin BSP Realty Trust Inc	99 054	841 k $
62	SHARPLINK INC	124 283	801,6 k $
63	Eagle Point Income Co Inc	80 547	760,4 k $
64	Hudson Pacific Properties Inc	124 398	735,2 k $
65	Liberty All Star Growth Fund Inc.	137 985	655,4 k $
66	NewtekOne Inc	53 570	586,6 k $
67	Blackstone Senior Floating Rat	44 471	575,9 k $
68	Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	49 782	524,7 k $
69	Walker & Dunlop Inc	11 600	514,8 k $
70	Cavco Industries Inc	992	480,4 k $
71	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	725	471,5 k $
72	Carlyle Secured Lending Inc	42 885	469,2 k $
73	Western Asset Inflation-Linked Income Fund	56 732	458,4 k $
74	Goldman Sachs BDC, Inc.	50 000	444 k $
75	High Income Securities Fund	77 807	429,5 k $
76	Champion Homes Inc	5 000	371,9 k $
77	Destra Multi Alternative Fund	45 193	366,5 k $
78	Chimera Investment Corp	29 177	366,2 k $
79	New Mountain Finance Corp	45 000	349,2 k $
80	TALPHERA INC	467 152	348,9 k $
81	Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.	22 565	325,8 k $
82	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	85 000	306,9 k $
83	Morgan Stanley Direct Lending Fund	20 000	279,2 k $
84	Total Return Securities Fund	46 454	275,5 k $
85	NXG NextGen Infrastructure Inc	5 000	274,7 k $
86	Blackstone/GSO Long-	25 085	273,4 k $
87	RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC	33 963	260,5 k $
88	GOLUB CAPITAL BDC INC	20 000	253,2 k $
89	Ares Commercial Real Estate Corp	50 997	244,8 k $
90	Blackrock Multi-Sector Income Tr	19 543	244,7 k $
91	abrdn Life Sciences Investors	14 875	242 k $
92	ETHZILLA CORP	80 408	232,4 k $
93	Eaton Vance Senior Income Trust	42 924	214,2 k $
94	MFS Intermediate High Income Fund	127 491	206,5 k $
95	BNY Mellon High Yield Strategies Fund	79 265	193,4 k $
96	Bain Capital Specialty Finance Inc	15 000	186 k $
97	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	11 406	154,9 k $
98	Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.	10 457	134,6 k $
99	BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC	11 900	123,8 k $
100	Eaton Vance T/M Gl	13 772	120,9 k $