Portefeuille de Somerset Trust Co

Name: Portefeuille de Somerset Trust Co
Creator: Titelia

161 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 32 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 19,7 %
Industrie 14,4 %
Finance 11,0 %
Santé 10,7 %
Consommation de base 8,5 %
Consommation cyclique 8,4 %
Services publics 6,4 %
Communication 4,3 %
Matériaux 2,0 %
Énergie 2,0 %
Fonds 1,2 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 10,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,2 %
TW 0,8 %
IN 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	159	297 M $	99,16 %
2	TW	1	2,3 M $	0,76 %
3	IN	1	223,3 k $	0,07 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	53 918	13,7 M $
2	Microsoft Corp	34 173	12,6 M $
3	Johnson & Johnson	39 660	9,7 M $
4	JPMorgan Chase & Co	32 906	9,7 M $
5	Walmart Inc	76 601	9,5 M $
6	NextEra Energy Inc	93 647	8,7 M $
7	Analog Devices Inc	26 918	8,6 M $
8	Cisco Systems, Inc.	109 135	8,5 M $
9	RTX Corp	39 410	7,6 M $
10	Amgen Inc	21 108	7,4 M $
11	Lowe's Cos Inc	30 970	7,3 M $
12	L3Harris Technologies Inc	20 225	7 M $
13	Aflac Inc	54 616	6 M $
14	McDonald's Corp.	18 906	5,9 M $
15	Broadcom Inc	18 011	5,6 M $
16	Costco Wholesale Corp	5 556	5,5 M $
17	Illinois Tool Works Inc	20 975	5,5 M $
18	Norfolk Southern Corp	17 964	5,2 M $
19	General Dynamics Corp	14 947	5,1 M $
20	Abbott Laboratories	45 567	4,7 M $
21	Blackrock Inc	4 741	4,6 M $
22	WEC Energy Group Inc	37 432	4,3 M $
23	Automatic Data Processing Inc	19 869	4 M $
24	Air Products and Chemicals Inc	13 469	3,9 M $
25	Phillips 66	21 238	3,9 M $
26	Meta Platforms Inc	6 396	3,7 M $
27	Emerson Electric Co.	27 674	3,6 M $
28	PepsiCo Inc	22 607	3,5 M $
29	Procter & Gamble Co/The	22 922	3,3 M $
30	Chevron Corp	15 707	3,2 M $
31	Ross Stores Inc	14 915	3,2 M $
32	Alphabet Inc	11 165	3,2 M $
33	Paychex Inc	33 978	3,1 M $
34	Constellation Energy Corp.	10 445	2,9 M $
35	Eversource Energy	41 672	2,9 M $
36	Micron Technology Inc	8 288	2,8 M $
37	Morgan Stanley	16 838	2,8 M $
38	Becton Dickinson & Co	17 527	2,8 M $
39	Home Depot Inc/The	8 289	2,7 M $
40	Colgate-Palmolive Co	28 177	2,4 M $
41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 768	2,3 M $
42	Dycom Industries Inc	6 240	2,1 M $
43	FactSet Research Systems Inc	9 060	2 M $
44	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	33 286	1,9 M $
45	Capital One Financial Corp	10 339	1,9 M $
46	Comcast Corp	65 424	1,9 M $
47	AT&T Inc	63 321	1,8 M $
48	Quest Diagnostics Inc	9 238	1,8 M $
49	Clorox Co/The	17 083	1,8 M $
50	Citigroup Inc	14 873	1,7 M $
51	US Bancorp	32 414	1,7 M $
52	Tesla Inc	4 272	1,6 M $
53	NVIDIA Corp	8 892	1,6 M $
54	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	13 817	1,5 M $
55	iShares Preferred and Income S	49 615	1,5 M $
56	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	10 391	1,5 M $
57	NIKE Inc	26 686	1,4 M $
58	MetLife Inc	17 525	1,2 M $
59	Gilead Sciences Inc	7 698	1,1 M $
60	American Tower Corp	6 195	1,1 M $
61	iShares Trust	3 245	1,1 M $
62	Merck & Co Inc	8 620	1 M $
63	Diamondback Energy Inc	5 015	991,9 k $
64	Exchange Traded Concepts Trust	14 253	937,4 k $
65	Alibaba Group Holding Ltd	7 351	922,3 k $
66	Lam Research Corp	4 220	901,6 k $
67	Applied Materials Inc	2 552	872,2 k $
68	AbbVie Inc	3 922	853 k $
69	Five Below Inc	3 698	844,9 k $
70	iShares Trust	14 719	828,4 k $
71	Reddit Inc	6 000	807,9 k $
72	RBC Bearings Inc	1 479	803,3 k $
73	Verizon Communications Inc	15 958	801,1 k $
74	iShares Core S&P 500 ETF	1 142	746 k $
75	Alphabet Inc	2 500	717,2 k $
76	Hershey Co/The	3 436	714,3 k $
77	Newmont Corp	6 509	704,6 k $
78	Leidos Holdings Inc	4 493	698,8 k $
79	Enterprise Products Partners LP	18 035	682,4 k $
80	Keysight Technologies Inc	2 338	660,2 k $
81	Vulcan Materials Co	2 416	657,9 k $
82	SPDR Gold Shares	1 516	652,3 k $
83	Waters Corp	2 130	634,3 k $
84	SPDR Series Trust	2 496	633,9 k $
85	Blue Bird Corp	10 853	616,3 k $
86	Eli Lilly & Co	636	585 k $
87	Packaging Corp of America	2 734	580,2 k $
88	Iron Mountain Inc	5 675	579,6 k $
89	Mastercard Inc	1 157	578,1 k $
90	Invesco Exchange Traded Fund Trust II	9 475	569,2 k $
91	Cboe Global Markets Inc	1 997	561,3 k $
92	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	8 280	559,1 k $
93	Cigna Group/The	2 077	554 k $
94	Starbucks Corp	5 968	534,7 k $
95	SPDR Series Trust	5 394	528,1 k $
96	Cirrus Logic Inc	3 601	520,8 k $
97	Vanguard International Equity Index Funds	9 509	514 k $
98	iShares Core S&P Small-Cap ETF	3 682	457,7 k $
99	Tenet Healthcare Corp	2 421	456,9 k $
100	EQT Corp	7 158	455,5 k $