Titelia

Portefeuille de Verity Asset Management, Inc.

195 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,1 %
  • Santé 6,7 %
  • Industrie 6,1 %
  • Consommation de base 5,3 %
  • Finance 3,6 %
  • Énergie 3,5 %
  • Fonds 3,4 %
  • Services publics 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 54,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • CH 0,8 %
  • GB 0,7 %
  • DK 0,2 %
  • TW 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US190204,9 M $98,16 %
2CH21,7 M $0,84 %
3GB11,4 M $0,65 %
4DK1401,5 k $0,19 %
5TW1335,3 k $0,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15 2109,9 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 9 0195,9 M $
3International Business Machines Corp. 19 3434,7 M $
4Walmart Inc 36 7874,6 M $
5J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 66 9673,7 M $
6Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 18 4333,5 M $
7Enterprise Products Partners LP 93 0773,5 M $
8Halozyme Therapeutics Inc 53 1423,4 M $
9Microsoft Corp 9 2433,4 M $
10Vanguard Index Funds 14 3433,1 M $
11Occidental Petroleum Corp 46 5973 M $
12Coterra Energy Inc 83 4262,9 M $
13Amgen Inc 8 2182,9 M $
14Royal Gold Inc 11 3452,9 M $
15NVIDIA Corp 16 2482,8 M $
16SPDR Series Trust 21 8612,8 M $
17Fidelity Total Bond ETF 60 6532,8 M $
18Commercial Metals Co 42 7742,6 M $
19Berkshire Hathaway Inc 5 1892,5 M $
20PROSHARES SHORT S&P500 63 0612,4 M $
21Roku Inc 24 6312,3 M $
22Advanced Micro Devices Inc 11 1102,3 M $
23INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 126 2322,2 M $
24Global X US Infrastructure Development ETF 42 2442,1 M $
25Amazon.com Inc 10 2032,1 M $
26Ishares Gold Trust 23 8912,1 M $
27Valmont Industries Inc 5 1712,1 M $
28Vanguard High Dividend Yield E 13 6402 M $
29HEICO Corp 7 3432 M $
30iShares Core High Dividend ETF 14 4052 M $
31Fastenal Co 41 9111,9 M $
32Academy Sports & Outdoors Inc 34 1051,9 M $
33Vanguard Whitehall Funds 20 2381,9 M $
34Philip Morris International Inc. 11 2681,9 M $
35Bristol-Myers Squibb Co 30 3331,8 M $
36Textron Inc 20 1331,8 M $
37Towne Bank/Portsmouth VA 52 2451,8 M $
38iShares Trust 15 5391,8 M $
39Invesco S&P 500 Low Volatility 23 9581,8 M $
40Lockheed Martin Corp 2 6581,6 M $
41MP Materials Corp 32 8411,6 M $
42GATX Corp 9 2771,6 M $
43Johnson & Johnson 6 3441,6 M $
44Pacer Funds Trust 24 2291,5 M $
45Vanguard Scottsdale Funds 25 4391,5 M $
46Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 142 9761,5 M $
47Apple Inc 5 8961,5 M $
48VanEck Gold Miners ETF/USA 16 1411,5 M $
49Gilead Sciences Inc 10 4321,5 M $
50A10 Networks Inc 62 3531,4 M $
51Vanguard Total International S 17 9551,4 M $
52GSK PLC 24 7301,4 M $
53J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 23 3491,3 M $
54United Bankshares Inc/WV 31 0951,3 M $
55Schwab US Dividend Equity ETF 41 1911,3 M $
56Duke Energy Corp 9 5091,2 M $
57iShares Silver Trust 17 5261,2 M $
58Broadcom Inc 3 8241,2 M $
59Merck & Co Inc 9 2021,1 M $
60Exxon Mobil Corp 6 3001,1 M $
61T Rowe Price Group Inc 11 7741,1 M $
62Verizon Communications Inc 21 0141,1 M $
63Mosaic Co/The 41 1531 M $
64PepsiCo Inc 6 6811 M $
65M/I Homes Inc 8 4361 M $
66Caterpillar Inc 1 4441 M $
67Nestle SA 9 988989,8 k $
68Texas Instruments Inc 5 085987,2 k $
69Vanguard Value ETF 5 024985,8 k $
70Vanguard Scottsdale Funds 17 508969,2 k $
71Worthington Enterprises Inc 17 968936,9 k $
72iShares Trust 9 142934,8 k $
73Invesco Solar ETF 16 367911,8 k $
74McDonald's Corp. 2 872892,6 k $
75ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 24 966877,3 k $
76Wisdomtree Trust 20 925853,7 k $
77Clorox Co/The 8 050834,2 k $
78Chevron Corp 3 954818,1 k $
79Southern Co/The 8 324803,4 k $
80Pimco Dynamic Income Fd 45 649781 k $
81Vanguard S&P 500 ETF 1 275762,9 k $
82Invesco Senior Income Trust 236 116760,3 k $
83Roche Holding AG 15 172754,2 k $
84American Superconductor Corp 22 280754,2 k $
85Charles Schwab Corp/The 7 819734,8 k $
86J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 229734,1 k $
87iShares Preferred and Income S 23 510712,8 k $
88RTX Corp 3 646703,4 k $
89RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 88 859681,5 k $
90Alphabet Inc 2 352674,9 k $
91Deere & Co 1 194672,6 k $
92Mondelez International Inc 11 665672,4 k $
93First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 69 543670,4 k $
94iShares Global Energy ETF 11 378655,5 k $
95Evergy Inc 7 987654,3 k $
96CME Group Inc 2 205651,2 k $
97iShares MSCI Saudi Arabia ETF 16 087639,5 k $
98iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 4 316625 k $
99Tortoise Energy Infrastructure 12 448620,5 k $
100AbbVie Inc 2 838617,2 k $