Titelia

Portefeuille de Joel Isaacson & Co., LLC

413 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Communication 11,4 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finance 3,7 %
  • Fonds 3,7 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 65,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4023 Md $99,80 %
2GB52,8 M $0,09 %
3TW11,4 M $0,05 %
4DK1772,7 k $0,03 %
5NL2596,4 k $0,02 %
6DE1292,4 k $0,01 %
7CA114,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Select Sector Spdr Trust 3 547386,6 k $
302Corteva Inc 4 502376,9 k $
303Tri-Continental Corp 11 866374,8 k $
304Ameriprise Financial Inc 837372 k $
305S&P Global Inc 872370,9 k $
306Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 13 883370 k $
307McCormick & Co Inc/MD 7 275367 k $
308iShares Russell Mid-Cap Value 2 510365,9 k $
309Fastenal Co 7 838363,7 k $
310iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 343363,4 k $
311Marsh & McLennan Cos Inc 2 094363,2 k $
312CME Group Inc 1 210357,4 k $
313INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 494355 k $
314iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 5 087354,8 k $
315Sherwin-Williams Co/The 1 092350 k $
316ASML Holding NV 263347,4 k $
317iShares MSCI Eurozone ETF 5 499344,4 k $
318iShares Trust 2 669341,9 k $
319Dropbox Inc 15 000340,8 k $
320Uranium Energy Corp 24 687333,3 k $
321Carrier Global Corp 5 880331,1 k $
322iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 2 743327,9 k $
323Blue Owl Capital Inc 35 715326,1 k $
324Southern Co/The 3 377325,9 k $
325Danaher Corp 1 714325 k $
326iShares Trust 1 684323 k $
327iShares Trust 3 864319,1 k $
328Cheniere Energy Inc 1 124318,9 k $
329Invesco CurrencyShares Euro Cu 2 978317,7 k $
330iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 3 787316,4 k $
331Warner Bros Discovery Inc 11 440314,1 k $
332Marvell Technology Inc 3 167313,7 k $
333Occidental Petroleum Corp 4 804312,3 k $
334VANGUARD ADMIRAL FDS INC 2 719310,8 k $
335iShares Trust 1 929307,9 k $
336Evercore Inc 1 023305,4 k $
337Allstate Corp/The 1 473305,4 k $
338GSK PLC 5 458301,2 k $
339iShares Russell 2000 Value ETF 1 586300,6 k $
340First Solar Inc 1 505296,9 k $
341Biogen Inc 1 614295,9 k $
342Target Corp 2 420293,3 k $
343SAP SE 1 708292,4 k $
344FPA Global Equity ETF 7 823283,8 k $
345WisdomTree Trust 3 212282,2 k $
346Schwab U.S. Small-Cap ETF 9 689281,8 k $
347GMO US Quality ETF 7 781281,5 k $
348SPDR INDEX SHARES FUNDS 4 483278,3 k $
349Amplify ETF Trust 3 703278,1 k $
350Hilton Worldwide Holdings Inc 907275,7 k $
351Chart Industries Inc 1 330275 k $
352iShares Global 100 ETF 2 231269,9 k $
353Grayscale Bitcoin Mini Trust E 8 921267,5 k $
354iShares Preferred and Income S 8 784266,3 k $
355VanEck Gold Miners ETF/USA 2 887264,9 k $
356RPM International Inc 2 660264,4 k $
357AGNC Investment Corp 26 296263,8 k $
358Truist Financial Corp 5 703262,2 k $
359iShares Trust 5 595262,1 k $
360PayPal Holdings Inc 5 677256,8 k $
361EMCOR Group Inc 345254,7 k $
362Vanguard FTSE All World ex-US 1 742254 k $
363Mettler-Toledo International Inc 200252,2 k $
364Graham Holdings Co 236249,5 k $
365Koninklijke Philips NV 9 087249 k $
366Schwab International Equity ETF 10 036248,4 k $
367Gilead Sciences Inc 1 758245 k $
368Camden Property Trust 2 500244,2 k $
369Grayscale Bitcoin Trust ETF 4 608243,1 k $
370British American Tobacco PLC 4 146242,4 k $
371Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 200240,6 k $
372Progressive Corp/The 1 200237,8 k $
373PIMCO Municipal Income Fund II 31 334237,2 k $
374Prologis Inc 1 791236,7 k $
375ARK ETF Trust 3 491236 k $
376Beacon Financial Corp 7 844235,3 k $
377Virtus Equity & Convertible Income Fund 10 000233,6 k $
378Qnity Electronics Inc 2 019233 k $
379J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 332229,6 k $
380Equifax Inc 1 257226,3 k $
381Vertex Pharmaceuticals Inc 506225,9 k $
382Select Sector Spdr Trust 2 752225,6 k $
383Schwab Strategic Trust 7 367224,7 k $
384SPDR Series Trust 679221,6 k $
385Adobe Inc 903219,5 k $
386GOLUB CAPITAL BDC INC 17 308219,1 k $
387Lowe's Cos Inc 922217,9 k $
388Cars.com Inc 26 745217,2 k $
389Leidos Holdings Inc 1 372213,4 k $
390Adams Natural Resources Fund Inc 7 620211,8 k $
391Universal Health Realty Income Trust 5 125207,4 k $
392Sempra 2 124206,4 k $
393ServiceNow Inc 1 970206 k $
394iShares Core High Dividend ETF 1 515205,6 k $
395iShares Silver Trust 3 011205,2 k $
396Schwab Strategic Trust 7 007204,1 k $
397CVS Health Corp 2 791200,5 k $
398ImmunityBio Inc 25 000191,8 k $
399Ready Capital Corp 104 301169 k $
400Amprius Technologies Inc 10 000168,6 k $