Portefeuille de Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.
146 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 49.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 6,8 %
- Technologie 6,3 %
- Finance 4,2 %
- Santé 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 71,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 146 | 732,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | SPDR SERIES TRUST | 3 826 | 695,7 k $ | |
| 102 | ISHARES TRUST | 8 458 | 677,1 k $ | |
| 103 | Vanguard Total Stock Market ETF | 2 088 | 669,9 k $ | |
| 104 | Arista Networks Inc | 5 400 | 663 k $ | |
| 105 | Alico Inc | 16 050 | 662,2 k $ | |
| 106 | Costco Wholesale Corp | 637 | 634,7 k $ | |
| 107 | Zoetis Inc | 5 120 | 605,2 k $ | |
| 108 | Badger Meter Inc | 3 741 | 569,9 k $ | |
| 109 | Zebra Technologies Corp | 2 701 | 564,7 k $ | |
| 110 | Starbucks Corp | 6 281 | 562,7 k $ | |
| 111 | Energy Transfer LP | 29 016 | 560 k $ | |
| 112 | Northrop Grumman Corp | 820 | 559,4 k $ | |
| 113 | iShares Trust | 1 535 | 547,3 k $ | |
| 114 | Simmons First National Corp | 27 425 | 533,4 k $ | |
| 115 | Caterpillar Inc | 745 | 527,8 k $ | |
| 116 | Palantir Technologies Inc | 3 500 | 512 k $ | |
| 117 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 5 100 | 488,2 k $ | |
| 118 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8 205 | 483,4 k $ | |
| 119 | Intuit Inc | 1 103 | 476,9 k $ | |
| 120 | Avery Dennison Corp | 2 696 | 465,5 k $ | |
| 121 | International Business Machines Corp. | 1 706 | 413,5 k $ | |
| 122 | Martin Marietta Materials Inc | 700 | 412,1 k $ | |
| 123 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 8 300 | 411,8 k $ | |
| 124 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 438 | 401,3 k $ | |
| 125 | SL Green Realty Corp | 10 726 | 396,2 k $ | |
| 126 | Union Pacific Corp | 1 597 | 387,5 k $ | |
| 127 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 7 480 | 362,5 k $ | |
| 128 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 3 600 | 362,2 k $ | |
| 129 | Merck & Co Inc | 3 000 | 360,9 k $ | |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 1 125 | 360,6 k $ | |
| 131 | UnitedHealth Group Inc | 1 325 | 358,5 k $ | |
| 132 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 2 395 | 346,6 k $ | |
| 133 | Coca-Cola Co/The | 4 522 | 343,9 k $ | |
| 134 | McDonald's Corp. | 1 101 | 342,2 k $ | |
| 135 | Texas Instruments Inc | 1 735 | 336,8 k $ | |
| 136 | Vanguard Short-term Bond Etf | 4 240 | 332,5 k $ | |
| 137 | iShares MSCI EAFE ETF | 3 325 | 323 k $ | |
| 138 | iShares Trust | 3 084 | 299,9 k $ | |
| 139 | Adobe Inc | 1 198 | 291,2 k $ | |
| 140 | AutoZone Inc | 80 | 270,2 k $ | |
| 141 | Verizon Communications Inc | 5 305 | 266,3 k $ | |
| 142 | Core Natural Resources Inc | 2 505 | 262,3 k $ | |
| 143 | AbbVie Inc | 1 200 | 261 k $ | |
| 144 | PepsiCo Inc | 1 670 | 259,4 k $ | |
| 145 | Waters Corp | 758 | 225,7 k $ | |
| 146 | Oncology Institute Inc/The | 29 534 | 90,7 k $ | |