Titelia

Portefeuille de Wakefield Asset Management LLLP

183 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 6,3 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 3,5 %
  • Communication 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 53,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • NL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US182338,2 M $99,84 %
2NL1528,3 k $0,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 228 24117 M $
2iShares MSCI EAFE Growth ETF 146 33916,3 M $
3iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 160 59011,2 M $
4NVIDIA Corp 35 3376,2 M $
5JPMorgan Chase & Co 19 9765,9 M $
6Marathon Petroleum Corp 23 8905,8 M $
7Schwab Emerging Markets Equity ETF 167 0285,5 M $
8Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 215 0335 M $
9RBC Bearings Inc 8 9574,9 M $
10Consolidated Edison Inc 42 0124,8 M $
11Newmont Corp 43 9204,8 M $
12Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 24 2144,6 M $
13Hasbro Inc 49 5004,6 M $
14Alphabet Inc 15 9644,6 M $
15Vertiv Holdings Co 17 9224,5 M $
16Alcoa Corp 66 9914,4 M $
17Lam Research Corp 20 5804,4 M $
18Gilead Sciences Inc 30 8604,3 M $
19Amphenol Corp 33 8694,3 M $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 46 8664,2 M $
21Atmos Energy Corp 22 6444,2 M $
22Expedia Group Inc 18 0814,2 M $
23First Horizon Corp 181 8584,1 M $
24Travelers Cos Inc/The 14 1764,1 M $
25iShares MSCI Canada ETF 75 4314,1 M $
26Coherent Corp 17 2064,1 M $
27Tenet Healthcare Corp 20 8893,9 M $
28Western Digital Corp 14 3493,9 M $
29Monster Beverage Corp 53 0333,8 M $
30Cboe Global Markets Inc 13 0493,7 M $
31BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 323 5833,7 M $
32Ssga Active Trust 90 5203,6 M $
33Annaly Capital Management Inc 165 0433,5 M $
34Celsius Holdings Inc 91 1453,2 M $
35ResMed Inc 13 7143,1 M $
36Western Asset Inflation-Linked Income Fund 362 9902,9 M $
37Morgan Stanley 17 4582,9 M $
38Vanguard S&P 500 ETF 4 4542,7 M $
39Bristol-Myers Squibb Co 41 3492,5 M $
40Sirius XM Holdings Inc 106 4472,5 M $
41Comfort Systems USA Inc 1 6992,3 M $
42Tapestry Inc 16 0402,3 M $
43Allstate Corp/The 10 0132,1 M $
44Woodward Inc 5 7902,1 M $
45Affirm Holdings Inc 44 2112 M $
46NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 179 2502 M $
47NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 173 6732 M $
48Nuveen Municipal Credit Income 163 8192 M $
49INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 207 3442 M $
50iShares Bitcoin Trust ETF 50 8572 M $
51Amazon.com Inc 9 3341,9 M $
52Vanguard Scottsdale Funds 19 3361,9 M $
53VanEck Gold Miners ETF/USA 20 6371,9 M $
54Applied Materials Inc 5 3951,8 M $
55iShares Russell 2000 ETF 7 3491,8 M $
56PIMCO Municipal Income Fund II 233 5001,8 M $
57Par Pacific Holdings Inc 27 4391,7 M $
58AbbVie Inc 7 8221,7 M $
59Phibro Animal Health Corp 30 3321,7 M $
60Meta Platforms Inc 2 9291,7 M $
61Encore Capital Group Inc 22 9001,6 M $
62Netflix Inc 16 4001,6 M $
63LeMaitre Vascular Inc 14 1941,5 M $
64CNX Resources Corp 40 0051,5 M $
65Trustmark Corp 35 4151,5 M $
66Archrock Inc 42 5961,5 M $
67Axos Financial Inc 17 1491,5 M $
68ALPS ETF Trust 27 6911,5 M $
69Crowdstrike Holdings Inc 3 6271,4 M $
70INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 49 2061,4 M $
71OSI Systems Inc 5 0801,3 M $
72MYR Group Inc 4 7411,3 M $
73QuinStreet Inc 109 6481,3 M $
74Standard Motor Products Inc 37 6091,3 M $
75TTM Technologies Inc 13 3591,3 M $
76Catalyst Pharmaceuticals Inc 52 1351,3 M $
77NWPX Infrastructure Inc 16 5551,3 M $
78Dillard's Inc 2 2291,3 M $
79Merchants Bancorp/IN 29 5301,3 M $
80AZZ Inc 10 1251,3 M $
81Bread Financial Holdings Inc 16 7171,3 M $
82Microsoft Corp 3 3591,2 M $
83Carpenter Technology Corp 3 1481,2 M $
84Palomar Holdings Inc 10 0721,2 M $
85Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 69 3411,2 M $
86iShares National Muni Bond ETF 11 1651,2 M $
87WisdomTree Inc 81 3741,2 M $
88Elevance Health Inc 4 0001,2 M $
89Customers Bancorp Inc 16 8481,2 M $
90HCI Group Inc 7 5581,2 M $
91National Vision Holdings Inc 44 8871,2 M $
92EverQuote Inc 75 3741,2 M $
93Curbline Properties Corp 44 9791,2 M $
94Monarch Casino & Resort Inc 12 1071,2 M $
95Tactile Systems Technology Inc 44 1321,2 M $
96Mercantile Bank Corp 22 8301,2 M $
97Figs Inc 77 8991,2 M $
98Alpine Income Property Trust Inc 63 7261,1 M $
99Pediatrix Medical Group Inc 53 5291,1 M $
100Itron Inc 12 5691,1 M $