Titelia

Portefeuille de Summit Financial Strategies, Inc.

156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 20,0 %
  • Matériaux 4,5 %
  • Technologie 2,7 %
  • Finance 1,7 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Communication 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 67,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1551,2 Md $99,98 %
2TW1289,6 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Costco Wholesale Corp 408407 k $
102Home Depot Inc/The 1 191391,9 k $
103Vanguard Index Funds 1 803391,7 k $
104GE Vernova Inc 448390,9 k $
105Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 3 085386 k $
106Select Sector Spdr Trust 6 276384,5 k $
107UnitedHealth Group Inc 1 407380,7 k $
108Mettler-Toledo International Inc 300378,4 k $
109Schwab U.S. REIT ETF 17 431374,6 k $
110SPDR Series Trust 4 015367,9 k $
111Avantis International Equity ETF 4 253360,8 k $
112Dimensional ETF Trust 9 240359,1 k $
113Vanguard Information Technology ETF 512357,3 k $
114Palantir Technologies Inc 2 382348,4 k $
115iShares Trust 2 328322,1 k $
116iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 224321,8 k $
117iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 836315,8 k $
118DTE Energy Co 2 133311,9 k $
119Greif Inc 4 563306 k $
120Vanguard Malvern Funds 5 989299,2 k $
121Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 857289,6 k $
122Touchstone Ultra Short Income 11 359287,6 k $
123Vanguard Small-Cap ETF 1 031270,2 k $
124Verizon Communications Inc 5 360269,1 k $
125Worthington Steel Inc 8 771266,2 k $
126Entergy Corp 2 279256,1 k $
127Select Sector Spdr Trust 5 184255,9 k $
128VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 182254,3 k $
129Vanguard World Fund 1 275252,6 k $
130Prologis Inc 1 900251,1 k $
131iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 892250,7 k $
132Vanguard World Fund 918250 k $
133NIKE Inc 4 599242,9 k $
134AT&T Inc 8 247239,1 k $
135General Electric Co 837237,6 k $
136Walt Disney Co/The 2 447235,8 k $
137Vanguard Total International S 2 977229,5 k $
1383M Co 1 580229,4 k $
139iShares Trust 2 271228,6 k $
140Honeywell International Inc 1 009228,1 k $
141MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 975216,5 k $
142Boeing Co/The 1 084215,7 k $
143Abercrombie & Fitch Co 2 327212,6 k $
144Southern Co/The 2 200212,3 k $
145Cisco Systems, Inc. 2 658206,3 k $
146VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2 564203,3 k $
147iShares Core MSCI EAFE ETF 2 236202,4 k $
148Mastercard Inc 405202,1 k $
149Intel Corp 4 545200,6 k $
150Starwood Property Trust Inc 10 718184,6 k $
151Under Armour Inc 10 00057,9 k $
152Geron Corp 27 00040,2 k $
1535E ADVANCED MATERIALS INC 12 28617,2 k $
154Myomo Inc 25 00016,9 k $
155FINGERMOTION INC 15 00214,9 k $
156CARDLYTICS INC 14 00014,7 k $