Titelia

Portefeuille de Northside Capital Management, LLC

178 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 13,1 %
  • Technologie 12,5 %
  • Finance 10,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Services publics 6,9 %
  • Communication 5,7 %
  • Énergie 3,8 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 30,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • GB 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • ES 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1711,1 Md $99,55 %
2GB22,8 M $0,26 %
3NL1880,8 k $0,08 %
4MX1572 k $0,05 %
5ES1310,5 k $0,03 %
6BE1232,4 k $0,02 %
7FI196,5 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Select Dividend ETF 653 94899 M $
2SPDR Gold Shares 142 48061,3 M $
3Texas Instruments Inc 237 13746 M $
4Enterprise Products Partners LP 1 127 17942,7 M $
5Alphabet Inc 139 25840 M $
6Energy Transfer LP 2 009 26138,8 M $
7iShares MBS ETF 371 55635,3 M $
8Microsoft Corp 94 69335,1 M $
9NextEra Energy Inc 301 64328 M $
10Amazon.com Inc 129 30226,9 M $
11Apple Inc 93 34423,7 M $
12MPLX LP 362 10820,7 M $
13Vanguard High Dividend Yield E 138 09020,5 M $
14Vistra Corp 133 20220 M $
15iShares Preferred and Income S 632 66919,2 M $
16Eli Lilly & Co 20 27618,6 M $
17EOG Resources Inc 119 57317,3 M $
18PIMCO Multisector Bond Active 598 34315,7 M $
19iShares Core MSCI EAFE ETF 168 25115,2 M $
20Visa Inc 48 58714,7 M $
21GE HealthCare Technologies Inc 191 28913,6 M $
22Citigroup Inc 119 93213,6 M $
23Meta Platforms Inc 23 13213,2 M $
24Snowflake Inc 87 55013,2 M $
25Berkshire Hathaway Inc 27 49613,2 M $
26Coca-Cola Co/The 169 72712,9 M $
27State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 19 56112,7 M $
28Zimmer Biomet Holdings Inc 135 66312,3 M $
29Bank of America Corp 251 42212,3 M $
30Cheniere Energy Inc 43 05112,2 M $
31JPMorgan Chase & Co 41 14912,1 M $
32Healthcare Realty Trust Inc 709 46312,1 M $
33Thermo Fisher Scientific Inc 23 22211,4 M $
34Mastercard Inc 20 39710,2 M $
35Crown Holdings Inc 100 84710,1 M $
36Union Pacific Corp 40 5179,8 M $
37Huntington Bancshares Inc/OH 593 4739,3 M $
38PPL Corp 237 9999,1 M $
39PNC Financial Services Group Inc/The 41 0848,5 M $
40Duke Energy Corp 63 8568,4 M $
41FIDELITY COVINGTON TRUST 139 9398,3 M $
42Howard Hughes Holdings Inc 130 4838,3 M $
43Becton Dickinson & Co 51 8308,1 M $
44Alphabet Inc 28 2108,1 M $
45Unilever PLC 136 5027,8 M $
46Healthpeak Properties Inc 461 3237,6 M $
47iShares Core S&P Small-Cap ETF 57 5367,2 M $
48NVIDIA Corp 40 5977,1 M $
49Boston Scientific Corp 111 1777 M $
50Apollo Global Management Inc 61 5986,9 M $
51Johnson & Johnson 27 5206,7 M $
52Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 132 8856,6 M $
53Northrop Grumman Corp 9 6576,6 M $
54Berkshire Hathaway Inc 75 M $
55Clearway Energy Inc 117 8844,6 M $
56TCW Strategic Income Fund Inc. 1 030 5264,6 M $
57ConocoPhillips 34 1184,5 M $
58Merck & Co Inc 35 9534,3 M $
59Ishares Gold Trust 48 0474,2 M $
60DTE Energy Co 25 9263,8 M $
61Datadog Inc 30 3133,6 M $
62Cisco Systems, Inc. 45 6123,5 M $
63CenterPoint Energy Inc 81 3223,5 M $
64Costco Wholesale Corp 3 5043,5 M $
65KKR & Co Inc 35 8563,3 M $
66Procter & Gamble Co/The 22 6713,3 M $
67Chevron Corp 14 8763,1 M $
68Phillips 66 16 7253 M $
69Exxon Mobil Corp 15 7902,7 M $
70Mondelez International Inc 46 4722,7 M $
71Procore Technologies Inc 46 9452,7 M $
72Novartis AG 16 8842,6 M $
73Wells Fargo & Co 32 2732,6 M $
74Weyerhaeuser Co 103 7602,5 M $
75AbbVie Inc 11 2672,5 M $
76National Grid PLC 28 6352,4 M $
77Waters Corp 6 9752,1 M $
78iShares Core Dividend Growth ETF 28 7002 M $
79RTX Corp 9 3021,8 M $
80iShares U.S. Technology ETF 9 8001,8 M $
81General Electric Co 5 4081,5 M $
82Blackstone Inc 13 1001,5 M $
83PepsiCo Inc 8 6581,3 M $
84Ishares S&p 100 Etf 4 0611,3 M $
85Prologis Inc 9 5241,3 M $
86iShares Trust 8 7751,2 M $
87Home Depot Inc/The 3 5231,2 M $
88GE Vernova Inc 1 2621,1 M $
89Broadcom Inc 3 3421 M $
90Caterpillar Inc 1 4371 M $
91Walmart Inc 8 1391 M $
92Sysco Corp 13 920992,9 k $
93WW Grainger Inc 872951,2 k $
94ONEOK Inc 10 500949,1 k $
95Deere & Co 1 634920,4 k $
96Oracle Corp 6 000882,7 k $
97ASML Holding NV 666880,8 k $
98International Business Machines Corp. 3 481843,8 k $
99Walt Disney Co/The 8 473816,6 k $
100Abbott Laboratories 7 742794,9 k $