Titelia

Portefeuille de NorthRock Partners, LLC

584 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 47.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 19,3 %
  • Technologie 6,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Finance 2,2 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Communication 1,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 64,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5775,8 Md $99,89 %
2TW13,9 M $0,07 %
3GB31,1 M $0,02 %
4NL1919,7 k $0,02 %
5DK1258,2 k $0,00 %
6BR140,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201WP Carey Inc 26 1951,8 M $
202ISHARES TRUST 22 1831,8 M $
203Ishares S&p 100 Etf 5 5541,8 M $
204McKesson Corp 1 9631,7 M $
205Fidelity Covington Trust 46 7611,7 M $
206Vanguard Total International S 21 4721,7 M $
207PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 136 9411,6 M $
208iShares ESG Aware MSCI EM ETF 35 8261,6 M $
209iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 11 2771,6 M $
210Vanguard Scottsdale Funds 26 4761,6 M $
211Dollar Tree Inc 14 3281,6 M $
212iShares Trust 15 3711,5 M $
213Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 49 1301,5 M $
214iShares U.S. Real Estate ETF 16 1001,5 M $
215Union Pacific Corp 6 2431,5 M $
216ROBLOX Corp 26 7531,5 M $
217Hinge Health Inc 39 2311,5 M $
218Lowe's Cos Inc 6 3821,5 M $
219American Century ETF Trust 13 4501,5 M $
220Crowdstrike Holdings Inc 3 7161,5 M $
221US Bancorp 27 3191,4 M $
222Central Garden & Pet Co 43 4141,4 M $
223iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 11 4341,4 M $
224DBX ETF Trust 23 2081,4 M $
225Schwab U.S. Small-Cap ETF 47 3611,4 M $
226Williams Cos Inc/The 18 6291,4 M $
227ConocoPhillips 10 2311,4 M $
228Intel Corp 30 5841,3 M $
229AT&T Inc 46 2291,3 M $
230Thermo Fisher Scientific Inc 2 6551,3 M $
231iShares Bitcoin Trust ETF 33 9581,3 M $
232Enterprise Products Partners LP 34 3651,3 M $
233Edwards Lifesciences Corp 16 0381,3 M $
234Allstate Corp/The 6 1871,3 M $
235iShares MSCI Emerging Markets ETF 22 5861,3 M $
236Travelers Cos Inc/The 4 2971,3 M $
237SPDR Series Trust 4 8921,2 M $
238Cintas Corp 7 3201,2 M $
239Carpenter Technology Corp 3 1221,2 M $
240VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 13 0281,2 M $
241WEC Energy Group Inc 10 5451,2 M $
242Comcast Corp 42 2601,2 M $
243NextEra Energy Inc 12 8711,2 M $
244Schwab Fundamental International Equity Etf 24 1331,2 M $
245Cognex Corp 24 0531,2 M $
246Qualys Inc 13 3891,2 M $
247Texas Instruments Inc 6 0471,2 M $
248SPDR Series Trust 6 7771,2 M $
249Capital One Financial Corp 6 3381,2 M $
250T-Mobile US Inc 5 4591,1 M $
251Danaher Corp 5 9701,1 M $
252Vanguard Large-Cap ETF 3 6761,1 M $
253Intuit Inc 2 5311,1 M $
254Vanguard FTSE Europe ETF 13 1341,1 M $
255ITT Inc 5 6791,1 M $
256iShares Russell Mid-Cap Value 7 4031,1 M $
257NIKE Inc 20 3201,1 M $
258Vanguard High Dividend Yield E 7 0981,1 M $
259Twilio Inc 8 3361 M $
260Sempra 10 7471 M $
261Analog Devices Inc 3 2811 M $
262Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 45 1531 M $
263S&P Global Inc 2 4381 M $
264iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20 1821 M $
265iShares Convertible Bond ETF 10 1101 M $
266Maplebear Inc 27 3541 M $
267Phillips 66 5 6101 M $
268PG&E Corp 57 7071 M $
269Blue Owl Technology Finance Corp 81 8241 M $
270Motorola Solutions Inc 2 3321 M $
271Federal Realty Investment Trust 9 5161 M $
272iShares Core MSCI Total International Stock ETF 11 6631 M $
273Constellation Energy Corp. 3 5991 M $
274Cooper-Standard Holdings Inc 36 0001 M $
275iShares Trust 18 5721 M $
276iShares Russell 2000 Value ETF 5 236992,8 k $
277Schwab Strategic Trust 34 059992,2 k $
278Charles Schwab Corp/The 10 322970,1 k $
279Marsh & McLennan Cos Inc 5 587969,2 k $
280Xcel Energy Inc 12 142964,6 k $
281iShares International Treasury 23 487964,4 k $
282Air Products and Chemicals Inc 3 316963,6 k $
283Waste Management Inc 4 193963,6 k $
284Chart Industries Inc 4 551940,9 k $
285East West Bancorp Inc 8 791938,5 k $
286Invesco S&P 500 Low Volatility 12 646924,9 k $
287ASML Holding NV 696919,7 k $
288Cullen/Frost Bankers Inc 6 652911,9 k $
289Ecolab Inc 3 404905,6 k $
290Planet Labs PBC 32 175899,3 k $
291Blackstone Inc 7 768893,3 k $
292iShares Russell 2000 Growth ETF 2 832888,7 k $
293Intuitive Surgical Inc 1 918884,5 k $
294DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 18 092876,7 k $
295Dimensional ETF Trust 12 315873,3 k $
296Sonida Senior Living Inc 26 876866,8 k $
297American Tower Corp 5 014865,4 k $
298Crocs Inc 10 410864,2 k $
299iShares Trust 19 020863 k $
300iShares Core High Dividend ETF 31 764862,2 k $